财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.74亿元，同比减少2.92%；年初至报告期末为23.11亿元，同比增长19.44%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润401.31万元，同比减少91.60%；年初至报告期末为729.70万元，同比减少86.52%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比增长199.25%[3] - 本报告期末总资产30.30亿元，较上年度末增长3.44%；归属于上市公司股东的所有者权益14.12亿元，较上年度末增长0.21%[3] - 本报告期非经常性损益合计为 -14.38万元，年初至报告期期末为33.38万元[4] - 销售费用较上年同期减少42.25%，财务费用减少34.68%，其他收益减少87.39%，信用减值损失减少124.08%，归属于上市公司股东的净利润减少86.52%，基本每股收益减少86.36%，取得借款收到的现金减少36.29%，偿还债务所支付的现金减少33.82%，支付其他与筹资活动有关的现金减少58.42%[9] - 投资收益较上年同期增加80.90万元，资产处置收益增加5.53万元，增长比例为1140.79%，汇率变动对现金及现金等价物的影响增加102.83万元，现金及现金等价物净增加额增长8799.43万元[9] - 公允价值变动损益较上年同期减少13.45万元[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长34.47%，收到的税费返还的现金增长58.21%，购买商品、接受劳务支付的现金增长32.60%，支付的各项税费现金增长53.00%，经营活动产生的现金流量净额增长199.25%，购建固定资产等支付的现金增长70.07%，吸收投资收到的现金增长97.67%，分配股利等支付的现金增长47.88%[9] - 2021年9月30日货币资金为408782956.46元，2020年12月31日为360274951.50元[21] - 2021年9月30日流动资产合计为1787772632.77元，2020年12月31日为1884721874.78元[21] - 资产总计为30.30亿元，较上期29.29亿元有所增长[22] - 营业总收入为23.11亿元，较上期19.35亿元增长约19.44%[23] - 营业总成本为22.81亿元，较上期18.55亿元增长约22.97%[23] - 流动负债合计为14.37亿元，较上期14.94亿元略有下降[22] - 非流动负债合计为1.55亿元，较上期0.36亿元大幅增长[22] - 销售费用为2101.98万元，较上期3639.72万元下降约42.24%[23] - 研发费用为6140.55万元，较上期5156.79万元增长约19.08%[23] - 财务费用为706.00万元，较上期1080.83万元下降约34.68%[23] - 投资收益为55.36万元，上期为亏损25.55万元[23] - 信用减值损失为301.91万元，上期为亏损1253.56万元[23] - 公司2021年营业利润为1421.09万元，2020年为4831.64万元[24] - 2021年净利润为757.19万元，2020年为4268.30万元[24] - 归属于母公司所有者的净利润2021年为729.70万元，2020年为5411.94万元[24] - 基本每股收益2021年为0.03元，2020年为0.22元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金2021年为24.12亿元，2020年为17.94亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为1582.27万元，2020年为528.74万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 1264.47万元，2020年为 - 768.48万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 1.55万元，2020年为 - 313.68万元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年为36.96万元，2020年为 - 65.87万元[27] - 期末现金及现金等价物余额2021年为3.63亿元，2020年为1.69亿元[27] - 2020年12月31日流动资产合计为18.8472187478亿元，2021年1月1日保持不变[28] - 2020年12月31日非流动资产合计为10.4464038567亿元，2021年1月1日为11.2200866525亿元，增加7736.827958万元[29] - 2020年12月31日资产总计为29.2936226045亿元，2021年1月1日为30.0673054003亿元，增加7736.827958万元[29] - 2020年12月31日流动负债合计为14.9360437362亿元，2021年1月1日保持不变[29] - 2020年12月31日非流动负债合计为3641.984225万元，2021年1月1日为1.1378812183亿元，增加7736.827958万元[29] - 2020年12月31日负债合计为15.3002421587亿元，2021年1月1日为16.0739249545亿元，增加7736.827958万元[29] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计为14.0889197114亿元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日少数股东权益为 - 955.392656万元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日所有者权益合计为13.9933804458亿元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计为29.2936226045亿元，2021年1月1日为30.0673054003亿元，增加7736.827958万元[30] 资产项目变化 - 应收票据较年初减少77.07%，因以票据结算的客户交易额减少[6] - 应收款项融资较年初减少49.32%，因以票据结算的客户交易额减少[6] - 预付款项较年初增加128.93万元，因采购部分境外物料预付款增加[6] - 在建工程较年初增长166.36%，因重庆工业园建设及新星工业园装修工程投入增长[6] - 使用权资产和租赁负债较年初均增加1.18亿元，因执行新租赁准则[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17609户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 捷荣科技集团有限公司持股比例50.28%，持股数量126000000股；捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司持股比例12.21%，持股数量30600000股；深圳长城开发科技股份有限公司持股比例3.89%，持股数量9739000股等[13] 担保与授信业务 - 捷荣模具、捷耀精密在3亿元最高余额内为公司与农业银行虎门支行相关债务提供连带责任保证担保，公司在该行有7000万元未偿还流动资金贷款本金及相应利息等[14] - 捷荣模具为公司向中国银行深圳南头支行申请1亿元授信提供连带责任保证[14] - 公司为全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司各类融资业务提供期限不超过3年、金额不超过1亿元的担保额[14] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务滚存余额合计不超过10000万等值美元（折合人民币约6.5亿元，未超最近一年经审计净资产的50%），净卖出滚存余额不超过8000万等值美元，利率互换滚存余额不超过2000万等值美元[15] 关联交易与募资 - 2021年度向关联方追加日常关联交易额度1150万元[16] - 2020年度非公开发行A股股票拟募集资金净额不超过100000万元，获核准发行不超过75283428股新股，批文已失效[17][18] 项目建设与借款 - 重庆工业园项目计划总投资不低于13亿元，用地约260亩，建筑规模约26万平方米，仍在建设中[18][20] - 2021年8月与农业银行东莞虎门支行以担保方式获借款1亿元，期限一年[20] - 2021年9月与兴业银行东莞分行以信用方式获借款4000万元，期限一年[20] - 2021年9月与中国银行深圳西丽支行以担保方式获授信额度1亿元，期限一年[20] - 2021年9月与中国银行深圳西丽支行以担保方式获借款1001万元，期限一年[20]