收入和利润(同比) - 营业收入313,201,295.48元,同比增长22.09%[7] - 营业总收入同比增长22.1%至3.132亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润11,078,066.32元,同比下降24.82%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,699,851.84元,同比下降26.04%[7] - 基本每股收益0.0846元/股,同比下降24.80%[7] - 加权平均净资产收益率1.43%,同比下降0.66个百分点[7] - 归属于母公司股东的净利润同比下降24.8%至1107.8万元[39] - 基本每股收益同比下降24.8%至0.0846元[40] - 母公司净利润同比增长16.4%至890.4万元[43] - 综合收益总额为890万元,同比增长16.4%[44] 成本和费用(同比) - 营业成本增长38.30%至2.42亿元,主要因运杂费计入营业成本[15] - 营业成本同比增长38.3%至2.417亿元[38] - 研发费用同比增长4.1%至1268.8万元[38] - 销售费用同比增长9.0%至3354.8万元[38] - 财务费用下降2731.10%至-47.71万元,主要因利息收入增加[15] - 财务费用由正转负至-47.7万元[38] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额-108,025,211.32元,同比下降33.26%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金增长33.51%至3.31亿元,主要因公司加大应收账款回款力度[16] - 购买商品接受劳务支付的现金增长41.20%至3.62亿元,主要因销售规模增长导致购买材料款增加[16] - 收到其他与投资活动有关的现金激增46318.80%至1.60亿元,主要因理财产品投资增加[16] - 取得借款收到的现金下降91.13%至457.13万元,主要因银行贷款减少[16] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金激增672.28%至1041.98万元,主要因控股子公司分红[16] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.31亿元,同比增长33.5%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元,同比恶化33.3%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-1226万元,同比恶化242.9%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-527万元,同比由正转负[48] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元,同比减少7.8%[48] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为1.93亿元,同比增长76.8%[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元,同比恶化19.1%[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4197万元,同比基本持平[47] 资产和负债变化(环比) - 货币资金减少至2.65亿元,环比下降32.1%[29] - 应收账款增加至8.01亿元,环比增长15.1%[29] - 存货减少至2.73亿元,环比下降23.6%[29] - 流动资产总额下降至14.13亿元,环比减少7.4%[29] - 在建工程增至1.38亿元,环比增长4.8%[30] - 短期借款维持0.20亿元,环比无变化[31] - 应付账款减少至4.98亿元,环比下降17.8%[31] - 长期借款增至0.57亿元,环比增长8.8%[31] - 未分配利润增至3.57亿元,环比增长3.2%[32] - 母公司货币资金减少至1.75亿元,环比下降37.9%[32] 其他财务数据 - 总资产1,738,943,987.72元,较上年度末下降5.91%[7] - 归属于上市公司股东的净资产779,297,767.18元,较上年度末增长1.49%[7] - 负债总额同比下降11.6%至7.832亿元[35] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助212,250.00元[8] - 软件集成电路增值税先征后返4,438,381.97元[9] - 母公司取得投资收益收到的现金为958万元[51] 投资和理财活动 - 公司使用闲置自有资金6000万元购买银行理财产品,年化收益率2.96%[22]
威星智能(002849) - 2021 Q1 - 季度财报