收入和利润(同比环比) - 营业收入为37.57亿元人民币,同比下降10.27%[3] - 营业总收入同比下降10.3%至37.57亿元,上期为41.87亿元[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元人民币,同比下降7.80%[3] - 净利润同比下降8.8%至2.86亿元,上期为3.14亿元[14] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降7.8%至2.84亿元,上期为3.08亿元[14] - 基本每股收益同比下降10.9%至0.41元,上期为0.46元[15] - 加权平均净资产收益率为2.35%,同比下降1.26个百分点[3] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降13.6%至26.65亿元,上期为30.83亿元[13] - 研发费用同比下降2.7%至2.85亿元,上期为2.92亿元[14] - 财务费用为-4911.47万元人民币,同比下降241.92%[5] - 财务费用收益同比增长241.9%至4911万元,上期收益为1436万元[14] - 资产减值损失为-6838.09万元人民币,同比下降106.15%[6] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.910亿元,同比增长13.68%[16] - 支付的各项税费为1.094亿元,同比下降43.28%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.55亿元人民币,同比改善10.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.554亿元,同比改善10.56%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2.31亿元人民币,同比上升63.65%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为2.314亿元,同比增长63.58%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.70亿元人民币,同比下降59.78%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.702亿元,同比下降59.78%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43.996亿元,同比下降5.02%[16] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.286亿元,同比增长99.48%[17] - 投资支付的现金为11.53亿元,同比大幅增长5664.95%[17] - 取得借款收到的现金为5.5亿元,同比增长29.11%[17] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末余额50.75亿元较年初47.42亿元增长7.1%[10] - 交易性金融资产为940.72万元人民币,同比下降98.85%[5] - 交易性金融资产期末余额940.72万元较年初8.18亿元下降98.8%[10] - 应收账款期末余额1.32亿元较年初2.06亿元下降35.8%[10] - 存货期末余额19.10亿元较年初18.57亿元增长2.9%[11] - 短期借款期末余额23.60亿元较年初19.67亿元增长20.0%[11] - 总负债同比下降1.1%至78.90亿元,上期为79.78亿元[12] - 未分配利润同比增长4.1%至72.69亿元,上期为69.85亿元[12] - 期末现金及现金等价物余额为50.515亿元,较期初增长7.15%[17] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益为3096.55万元人民币,同比上升502.90%[5] - 利息收入同比增长75.9%至7388万元,上期为4201万元[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数17,768户[7] - 黄正聪持股11.07%共77,616,000股[7] - 王毅然持股10.82%共75,856,000股[7] - 孙永辉持股10.73%共75,275,200股[7] - 香港中央结算有限公司持股3.09%共21,687,698股[7]
视源股份(002841) - 2023 Q1 - 季度财报