整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入189,995,428.02元，较上年同期增长12.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,153,992.97元，较上年同期增长46.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,280,856.51元，较上年同期增长100.83%[7] - 报告期末总资产2,652,671,101.75元，较上年度末增长0.88%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产982,968,026.60元，较上年度末增长0.46%[7] - 公司2021年第一季度资产总计26.27亿元，较上期25.66亿元增长2.39%[35] - 营业总收入1.90亿元，较上期1.68亿元增长13.07%[38] - 营业总成本1.88亿元，较上期1.65亿元增长14.13%[39] - 营业利润265.14万元，较上期391.93万元下降32.34%[40] - 净利润187.95万元，较上期176.82万元增长6.30%[40] - 归属于母公司股东的净利润215.40万元，较上期146.85万元增长46.68%[40] - 综合收益总额506.81万元，较上期176.82万元增长186.62%[41] - 基本每股收益0.01元，较上期0.0072元增长38.89%[41] - 公司2021年第一季度营业利润为 - 2,864,557.93元，上年同期为 - 8,466,271.53元[44] - 公司2021年第一季度净利润为 - 3,376,471.34元，上年同期为 - 8,572,820.41元[44] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,781户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末增长194.16%，主要系本期购买理财产品所致[16] - 预付款项较上年末增长304.74%，主要系本期材料采购增加所致[16] - 合同资产较上年末减少48.80%，主要系西南地区项目完工所致[16] - 2021年3月31日公司货币资金为216,631,309.91元，较2020年12月31日的189,768,275.42元增长14.16%[30] - 2021年3月31日交易性金融资产为9,847,787.87元，较2020年12月31日的3,347,787.87元增长194.16%[30] - 2021年3月31日应收票据为512,804,467.47元，较2020年12月31日的454,073,351.30元增长12.93%[30] - 2021年3月31日流动资产合计为1,681,260,781.72元，较2020年12月31日的1,621,063,840.36元增长3.71%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计为971,410,320.03元，较2020年12月31日的1,008,425,809.71元下降3.67%[31] - 2021年3月31日资产总计为2,652,671,101.75元，较2020年12月31日的2,629,489,650.07元增长0.88%[31] - 2021年1月1日母公司流动资产合计为14.02亿元，非流动资产中长期股权投资为2.62亿元[58] - 公司2021年第一季度固定资产为816,114,050.55元[59] - 非流动资产合计1,164,141,920.94元，资产总计2,565,873,258.82元[59] 负债项目关键指标变化 - 合同负债较上年末增长295.32%，主要系本期预收客户货款增加所致[16] - 2021年3月31日流动负债合计为1,523,186,954.27元，较2020年12月31日的1,517,750,700.31元增长0.36%[32] - 2021年3月31日非流动负债合计为136,024,911.27元，较2020年12月31日的122,503,961.02元增长11.04%[32] - 2021年3月31日负债合计为1,659,211,865.54元，较2020年12月31日的1,640,254,661.33元增长1.15%[32] - 流动负债合计14.91亿元，较上期14.38亿元增长3.63%[36] - 负债合计16.27亿元，较上期15.61亿元增长4.26%[36] - 流动负债中应付账款为428,421,857.27元，较之前减少8,082,177.54元[59] - 流动负债合计1,438,471,670.36元，较之前减少8,082,177.54元[59] - 非流动负债中租赁负债为8,082,177.54元，非流动负债合计较之前增加8,082,177.54元至122,503,961.02元[59] - 负债合计1,560,975,631.38元[59] 所有者权益关键指标变化 - 2021年3月31日所有者权益合计为993,459,236.21元，较2020年12月31日的989,234,988.74元增长0.43%[33] - 所有者权益中股本为200,987,600.00元[59] - 所有者权益合计1,004,897,627.44元[59] 现金流量关键指标变化 - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为224,265,118.57元，上年同期为263,732,422.68元[48] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为188,097,763.46元，上年同期为230,010,554.49元[48] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36,167,355.11元，上年同期为33,721,868.19元[48] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为335,000.00元，上年同期为136,957.55元[49] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为11,199,523.95元，上年同期为81,730,991.94元[49] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,864,523.95元，上年同期为 - 81,594,034.39元[49] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为37,000,000.00元，上年同期为81,072,193.22元[49] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为44,814,305.05元，上年同期为8,478,110.45元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1119.95万元，上年同期为8173.10万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1086.45万元，上年同期为 - 8159.40万元[52] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为3500万元，上年同期为6815万元；筹资活动现金流入小计为3500万元，上年同期为6815万元[52] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为3950万元，上年同期为360万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为505.33万元，上年同期为483.19万元[52] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4480.33万元，上年同期为843.19万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 980.33万元，上年同期为5971.81万元[52] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 15.44万元；现金及现金等价物净增加额为2096.84万元，上年同期为 - 537.45万元[52] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为6583.43万元，上年同期为22289.81万元；期末现金及现金等价物余额为8680.27万元，上年同期为21752.36万元[52] 新租赁准则对财务报表的影响 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加46.46万元，长期待摊费用减少46.46万元[55] - 合并资产负债表中应付账款减少825.75万元，租赁负债增加825.75万元[55] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁会计准则并对财务报表相关项目作出调整[61] 其他信息 - 2021年1月1日合并资产负债表资产总计、负债合计、所有者权益合计均为26.29亿元[55][56] - 公司2021年第一季度报告未经审计[62]