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凯莱英(002821) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-23 16:00

根据您提供的财报关键点,我已经按照单一主题维度进行了严格的分组归类。以下是整理后的结果: 收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为8.17亿元人民币,同比增长25.79%[5] - 年初至报告期末营业收入为20.83亿元人民币,同比增长19.53%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元人民币,同比增长38.94%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.06亿元人民币,同比增长38.12%[5] - 第三季度基本每股收益为0.83元/股,同比增长38.33%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为2.20元/股,同比增长37.50%[5] - 加权平均净资产收益率为15.41%,较上年同期增长1.81个百分点[5] - 归属于母公司所有者净利润5.06亿元人民币,同比增长38.12%[13] - 公司合并营业总收入同比增长25.8%至8.17亿元[32] - 净利润为1.906亿元人民币,同比增长38.9%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1.906亿元人民币,同比增长38.9%[34] - 基本每股收益为0.83元,同比增长38.3%[35] - 营业总收入20.828亿元,同比增长19.5%[39] - 营业利润5.777亿元,同比增长40.1%[40] - 净利润5.062亿元,同比增长38.1%[40] - 归属于母公司所有者的净利润5.062亿元[40] - 基本每股收益2.20元,同比增长37.5%[43] - 综合收益总额5.018亿元,同比增长33.6%[43] 成本和费用(同比环比) - 研发费用1.70亿元人民币,同比增长26.35%[13] - 营业总成本为6.134亿元人民币,同比增长23.4%[33] - 营业成本为4.232亿元人民币,同比增长18.9%[33] - 研发费用为6136.12万元人民币,同比增长9.1%[33] - 财务费用为2057.65万元人民币,上年同期为-998.9万元人民币[33] - 其他收益为1170.18万元人民币,同比下降45.8%[33] - 研发费用1.701亿元,同比增长26.4%[39] 现金流表现 - 吸收投资收到现金23.97亿元人民币,同比增长7640.17%[13] - 筹资活动现金流量净额24.27亿元人民币,同比增长6346.54%[13] - 收到税费返还1.20亿元人民币,同比增长52.50%[13] - 经营活动现金流入小计21.28亿元,同比增长19.7%(上期17.78亿元)[47] - 销售商品提供劳务收到现金19.57亿元,同比增长18%(上期16.59亿元)[47] - 收到税费返还1.2亿元,同比增长52.5%(上期7870.61万元)[47] - 经营活动现金流出小计17.82亿元,同比增长24.9%(上期14.27亿元)[47] - 经营活动现金流量净额3.46亿元,同比下降1.4%(上期3.51亿元)[47] - 投资活动现金流量净额流出6.57亿元,同比改善1.7%(上期流出6.69亿元)[47][48] - 筹资活动现金流量净额流入24.27亿元,同比大幅改善(上期流出3885.75万元)[48] - 期末现金及现金等价物余额25.26亿元,同比增长920%(上期2.48亿元)[48] - 筹资活动现金流入小计为2,546,543,424.30元,对比上年同期的30,962,400.00元,增长显著[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,427,247,929.52元,对比上年同期的-67,455,500.80元,实现大幅改善[50] - 期末现金及现金等价物余额为2,285,666,478.04元,对比期初的247,781,949.51元,增长超过8倍[50] - 现金及现金等价物净增加额为2,037,884,528.53元,对比上年同期的-74,279,032.05元,实现正向增长[50] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为116,595,158.78元,对比上年同期的92,563,984.80元,增长约26%[50] 资产和负债变动 - 货币资金余额25.26亿元人民币,同比增长480.32%[12] - 预付款项余额9059.62万元人民币,同比增长220.41%[12] - 存货余额6.73亿元人民币,同比增长49.90%[12] - 在建工程余额5.93亿元人民币,同比增长64.65%[12] - 货币资金大幅增加至25.26亿元人民币,较年初4.35亿元增长约480%[25] - 应收账款增长至8.23亿元人民币,较年初6.59亿元增长约25%[25] - 存货增长至6.73亿元人民币,较年初4.49亿元增长约50%[25] - 在建工程增长至5.93亿元人民币,较年初3.60亿元增长约65%[26] - 长期股权投资增长至2.51亿元人民币,较年初2.01亿元增长约25%[26] - 其他非流动金融资产增长至3430.59万元人民币,较年初2000万元增长约72%[26] - 无形资产增长至1.72亿元人民币,较年初1.22亿元增长约41%[26] - 短期借款新增1.5亿元人民币[26] - 合并货币资金大幅增长至22.86亿元(母公司报表)[29] - 资本公积从11.46亿元增长至35.38亿元(合并报表)[27] - 未分配利润增长23.0%至20.88亿元(合并报表)[28] - 短期借款新增1.50亿元(母公司报表)[30] - 应收账款从7397万元增长至9051万元(母公司报表)[29] - 在建工程增长162%至1027万元(母公司报表)[30] - 长期股权投资增长12.4%至15.09亿元(母公司报表)[30] - 流动负债增长72.4%至8.69亿元(合并报表)[27] - 资产总额增长82.9%至68.74亿元(合并报表)[28] - 应收账款为658,505,041.70元,与调整前保持一致[52][53] - 存货为448,782,946.00元,与调整前保持一致[53] - 固定资产为1,271,436,882.75元,与调整前保持一致[53] - 预收款项调整为合同负债,金额为20,152,413.30元[54] - 负债合计为713,232,174.09元,与调整前保持一致[55] 母公司表现 - 母公司营业收入为6809.65万元人民币,同比下降17.7%[36] - 母公司净利润为588.07万元人民币,同比下降36.2%[37] - 母公司营业收入1.599亿元,同比下降6.0%[44] - 母公司净利润-0.134亿元,同比下降265.3%[44] - 持续经营净利润为净亏损1339.92万元,对比上期盈利810.31万元[45] - 综合收益总额为净亏损1339.92万元,对比上期盈利810.31万元[45] 其他重要事项 - 报告期内获得政府补助6462.01万元人民币[5] - 非公开发行募集资金到位导致资本公积增至35.38亿元人民币[13] - 与美国某大型制药公司合同总金额为9977万美元,本期实现销售收入1.45亿元人民币[20] - 与国内某新药研发公司合同总金额为3.5亿元人民币,本期实现销售收入1764.54万元人民币[20] - 利息收入343.17万元[40]