收入和利润(同比) - 营业收入为3.027亿元人民币,同比下降18.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为539.56万元人民币,同比下降68.34%[4] - 基本每股收益为0.02元人民币,同比下降66.67%[4] - 营业总收入同比下降18.7%至3.027亿元人民币,上期为3.725亿元人民币[17] - 净利润同比下降68.0%至539.56万元人民币,上期为1685.42万元人民币[18] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降19.5%至2.355亿元人民币,上期为2.925亿元人民币[17] - 研发费用同比增长4.2%至1620.34万元人民币,上期为1555.04万元人民币[17] - 财务费用同比增长99.2%至638.78万元人民币,主要因利息费用达774.48万元人民币[17] - 财务费用为638.78万元人民币,同比上升99.21%,主要因汇率变动[7] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为6329.83万元人民币,同比增长14.12%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长14.1%至6329.83万元人民币,上期为5546.48万元人民币[20][21] - 投资活动现金流量净额改善至-1177.85万元人民币,上期为-8381.20万元人民币[21] - 现金及现金等价物净增加349.50万元人民币,上期为净减少1.294亿元人民币[21] 资产和负债变化(期末较年初) - 货币资金期末余额为5.256亿元,较年初增长2.14%[13] - 应收账款期末余额为3.453亿元,较年初增长1.85%[14] - 存货期末余额为5086.94万元,较年初下降28.01%[14] - 合同资产期末余额为9.292亿元,较年初下降15.08%[14] - 流动资产合计21.768亿元,较年初下降7.62%[14] - 应付账款期末余额为5.116亿元,较年初下降11.98%[15] - 应付职工薪酬期末余额为2227.07万元,较年初下降68.42%[15] - 应交税费期末余额为4518.03万元,较年初下降11.88%[15] - 短期借款期末清零,较年初减少4381.62万元[15] - 未分配利润期末余额为4.921亿元,较年初增长1.11%[16] 其他财务项目变化 - 投资收益为-393.68万元人民币,同比下降54081.68%,主要因保理业务[7] - 信用减值损失转正为321.36万元人民币,上期为-20.99万元人民币[18] - 投资收益由正转负至-393.68万元人民币,上期为7.29万元人民币[17] - 预付款项为5175.70万元人民币,同比上升61.16%,主要因项目采买预付款[7] - 在建工程为1653.89万元人民币,同比上升190.94%,主要因办公室装修[7] - 短期借款降至0元人民币,同比下降100%,主要因归还借款[7]
郑中设计(002811) - 2022 Q1 - 季度财报