收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.92亿元人民币，同比增长22.71%[7] - 年初至报告期末营业收入为9.95亿元人民币，同比增长4.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为858.12万元人民币，同比增长2.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1984.23万元人民币，同比下降25.55%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1689.81万元人民币，同比下降32.73%[7] - 营业总收入同比增长22.7%至3.92亿元，较上年同期3.20亿元增加7253万元[39] - 净利润同比下降15.3%至802.7万元，上年同期为948.2万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长2.8%至858.1万元[41] - 营业收入本期发生额220.38百万元，同比下降11.5%[44] - 净利润3.55百万元，同比下降87.9%[45] - 营业利润355.83万元，同比下降89.7%[45] - 综合收益总额2068.59万元，同比下降14.0%[49] - 营业总收入994.82百万元，同比增长4.4%[47] - 母公司净利润本期为142.55万元，同比下降96.6%（上期4213.63万元）[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.0%至3.71亿元，占营业总收入比例94.6%[40] - 财务费用同比激增156.4%至869.5万元，主要因利息费用增长25.0%至324.1万元[40] - 研发费用同比大幅下降86.6%至9.5万元[40] - 营业成本206.42百万元，同比下降9.1%[44] - 研发费用94,998.85元，同比下降86.6%[44] - 财务费用794.24万元，同比增长95.0%[44] - 研发费用本期104.67万元，同比下降51.8%（上期217.09万元）[52] - 母公司营业成本本期为5.14亿元，同比下降25.5%（上期6.90亿元）[52] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1718.40万元人民币，同比增长126.55%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3795.21万元人民币，同比改善38.34%[7] - 经营活动现金流量净额改善至-3795万元人民币，同比提升38.34%，主要因应收票据贴现及采购支付优化[16] - 投资活动现金流量净额恶化至-621万元人民币，同比下降67.63%，主要因固定资产投资减少及子公司处置[16] - 经营活动现金流量净额为-3795.21万元，同比改善38.3%（上期-6154.94万元）[57] - 销售商品提供劳务收到现金125.43亿元，同比增长26.5%（上期99.14亿元）[57] - 取得借款收到现金2.11亿元，同比增长54.1%（上期1.37亿元）[58] - 期末现金及现金等价物余额3316.57万元，同比增长90.7%（上期1739.19万元）[58] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降22.97%至5.276亿元[59] - 经营活动现金流入小计同比下降11.21%至7.744亿元[59] - 经营活动现金流出小计同比下降13.49%至8.016亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额改善50%至-2720万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额恶化382%至-1455万元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额增长4.43%至3295万元[61] - 期末现金及现金等价物余额同比增长212.17%至1790万元[61] 资产和负债变化 - 应收账款增加至3.066亿元人民币，同比增长34.19%，主要因国际航空及供应链业务应收款项增加[15] - 应收款项融资减少至9844万元人民币，同比下降35.80%，主要因承兑汇票贴现及转付[15] - 预付款项增至1.593亿元人民币，同比增长28.49%，主要因供应链及航空业务预付款增加[15] - 其他应收款增至4664万元人民币，同比增长54.56%，主要因物流运输保证金增加[15] - 货币资金为7399.67万元，较年初增长8.9%[31] - 应收账款为3.07亿元，较年初增长34.2%[31] - 应收款项融资为9844.33万元，较年初下降35.8%[31] - 预付款项为1.59亿元，较年初增长28.5%[31] - 存货为7431.62万元，较年初下降24.5%[31] - 短期借款为2.3亿元，较年初增长16.2%[32] - 应付账款为7482.47万元，较年初增长5.3%[32] - 未分配利润为2.29亿元，较年初增长9.2%[33] - 归属于母公司所有者权益合计为4.77亿元，较年初增长3.5%[33] - 资产总计为9.45亿元，较年初增长5.5%[31][32] - 短期借款同比增长16.2%至2.30亿元[36] - 资产总额同比增长7.8%至8.68亿元[36] - 负债总额同比增长17.0%至4.51亿元[37] - 母公司货币资金年初余额为5298万元[67] - 母公司应收账款年初余额为1.507亿元[67] - 公司总资产为805,005,716.73元，其中流动资产合计630,056,962.55元（占比78.3%）[68] - 非流动资产合计174,948,754.18元（占比21.7%），长期股权投资达105,610,793.57元[68] - 应收款项融资90,472,616.44元，占流动资产14.4%[68] - 存货94,899,665.48元，占流动资产15.1%[68] - 短期借款197,713,148.57元，占流动负债52.3%[69] - 应付票据60,809,527.04元，占流动负债16.1%[69] - 合同负债2,125,692.11元，系执行新收入准则由预收款项重分类所致[69][70] - 所有者权益合计419,965,453.96元，其中未分配利润171,900,466.81元（占比40.9%）[70] - 资本公积150,078,151.69元，占所有者权益35.7%[70] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比下降1.63个百分点[7] - 信用减值损失改善至-97.96万元人民币，同比收窄58.80%，主要因应收账款坏账准备减少[16] - 基本每股收益0.1149元，较上年同期0.1118元增长2.8%[42] - 投资收益262.50万元，同比下降90.3%[44] - 基本每股收益0.2657元，同比下降25.6%[50] - 基本每股收益本期为0.0191元，同比下降96.6%（上期0.5642元）[54] - 投资收益本期-261.25万元，同比转亏（上期收益2700万元）[52] - 2020年起执行新收入准则预收款项重分类至合同负债702万元[66] - 公司第三季度报告未经审计[71] 担保和授信 - 公司为子公司提供银行授信担保，总额不超过3000万元人民币[17] - 公司为子公司及孙公司新增银行授信担保，总额不超过2000万元人民币[18] - 截至2020年9月30日，公司已审批担保额度总额为1.4亿元人民币，实际担保余额为0元[18]