收入和利润 - 营业收入为1.804亿元，同比增长37.77%[9] - 营业收入同比增长37.77%至180,406,859.36元[19] - 营业总收入同比增长37.8%至1.804亿元，上期为1.309亿元[56] - 归属于上市公司股东的净利润为739.07万元，同比下降4.97%[9] - 净利润为746.88万元，同比下降3.3%，上期为772.16万元[58] - 归属于母公司股东的净利润为739.07万元，同比下降5.0%，上期为777.74万元[58] - 基本每股收益为0.037元/股，同比下降4.88%[9] - 营业利润亏损5,676,156.69元，同比扩大548.4%[62] - 净利润亏损5,676,156.69元，同比扩大542.3%[62] - 基本每股收益为-0.0284元，同比下降545.5%[63] - 公司营业收入为180,757.06元，同比大幅下降99.5%[61] 成本和费用 - 营业成本同比增长36.90%至128,027,960.11元[19] - 研发费用同比增长86.92%至4,091,776.07元[19] - 财务费用同比增长356.41%至8,058,672.53元[19] - 研发费用同比增长87.0%至409.18万元，上期为218.91万元[57] - 财务费用同比增长356.3%至805.87万元，主要因利息费用增长至534.77万元[57] - 营业成本为24,030.51元，同比下降99.9%[61] - 财务费用为4,089,278.01元，其中利息费用4,112,162.24元[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1753.87万元，同比增长15.86%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长15.86%至17,538,692.11元[21] - 投资活动现金流量净额同比改善88.21%至-8,339,974.85元[21] - 筹资活动现金流量净额同比下降116.43%至-5,715,313.80元[21] - 经营活动现金流量净额为17,538,692.11元，同比增长15.9%[66] - 投资活动现金流量净额为-8,339,974.85元，同比改善88.2%[67] - 销售商品提供劳务收到现金189,267,227.39元，同比增长12.2%[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.7%，从3,859,275.63元降至976,804.13元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降80.8%，从14,520,162.55元降至2,794,767.06元[69] - 收到的税费返还同比下降96.1%，从8,564,779.92元降至333,608.38元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,156,253.94元，相比上期的-62,383,655.68元有所改善[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,626,182.52元，相比上期的77,785,497.25元大幅下降[70] 资产和负债 - 总资产为12.58亿元，较上年度末增长6.10%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为6.465亿元，较上年度末增长1.16%[9] - 交易性金融资产同比下降64.00%至704,849.68元[18] - 其他权益工具投资同比增长54.55%至13,599,200.00元[18] - 货币资金为114,993,577.66元，较期初111,851,320.69元略有增加[48] - 交易性金融资产为704,849.68元，较期初1,958,171.55元下降64.0%[48] - 应收账款为117,212,849.68元，较期初119,758,747.63元下降2.1%[48] - 存货为183,283,632.71元，较期初190,036,193.05元下降3.6%[48] - 其他权益工具投资为13,599,200.00元，较期初8,799,200.00元增长54.5%[49] - 短期借款为284,568,604.17元，与期初284,933,986.25元基本持平[49] - 应付账款为69,247,610.33元，较期初85,807,456.49元下降19.3%[49] - 资产总计为1,258,335,756.56元，较期初1,185,934,827.59元增长6.1%[49] - 负债合计为609,878,768.70元，较期初544,960,214.46元增长11.9%[49] - 货币资金下降31.7%至1914万元，期初为2800万元[53] - 短期借款小幅下降至1.865亿元，期初为1.868亿元[53] - 应收账款从261.59万元降至0元[51] - 其他应收款维持在6.19亿元高位，其中应收股利7800万元[51] - 长期股权投资保持4.284亿元不变[53] - 期末现金及现金等价物余额为114,993,577.66元，同比增长29.8%[67] - 期末现金及现金等价物余额同比下降59.0%，从46,702,169.62元降至19,139,831.94元[70] - 执行新租赁准则导致资产总额增加78,879,544.18元，主要来自使用权资产增加80,314,544.18元[72][73] - 预付款项因准则调整减少1,435,000.00元至4,692,412.42元[72] - 非流动负债因租赁负债增加78,876,488.24元至165,387,464.44元[73] - 应付账款因准则调整微增3,055.94元至85,810,512.43元[73] - 公司总负债为441,324,204.51元[77] - 公司流动负债合计375,324,204.51元[77] - 公司非流动负债合计66,000,000.元[77] - 公司所有者权益合计634,591,919.58元[77] - 公司总资产为1,075,916,124.09元[77] - 公司长期借款金额为66,000,000元[77] - 公司其他应付款金额为110,069,418.67元[77] - 一年内到期非流动负债为44,203,194.45元[77] - 公司未分配利润为116,666,380.06元[77] - 公司资本公积为263,113,181.06元[77] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为1.15%，同比下降0.12个百分点[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为48.70万元[10] - 计入当期损益的政府补助为15.34万元[10] - 金融资产公允价值变动及投资收益为46.96万元[10] 关联交易和担保 - 控股股东增持计划完成190.72万股占总股本0.9536%[22] - 全资子公司成都山水上提供连带责任保证担保金额不超过950万元[29] - 接受原控股股东永健控股借款人民币28,500,000元利率按同期银行贷款利率执行[32] - 接受关联股东永健控股提供总额不超过人民币3亿元借款利率不超过银行同期贷款利率[33] 投资活动 - 衍生品投资远期结汇期末投资金额70.48万元占公司报告期末净资产比例0.11%[38] - 衍生品投资远期结汇报告期实际损益金额168.54万元[38] - 另一笔衍生品投资远期结汇期末投资金额-16.51万元占净资产比例-0.03%[38] - 该笔衍生品投资报告期实际损益金额19.11万元[38] - 衍生品投资公允价值以报告期末银行同期远期结售汇产品市场价格设定[39] 重大资产重组 - 公司拟出售浙江永和智控科技有限公司100%股权构成重大资产重组[30]