财务业绩：收入和利润（同比） - 2018年营业收入为11.49亿元人民币，同比增长24.42%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1020.51万元人民币，同比增长258.45%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为968.58万元人民币，同比增长217.43%[27] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长258.39%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为1.58%，同比增长2.56个百分点[27] - 营业收入同比增长24.42%至11.49亿元，其中工程施工业务收入大幅增长130.02%[66][71] - 归属于母公司净利润1020.51万元，同比增长258.45%[68] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4472.29万元人民币，同比增长366.85%[27] - 经营活动现金流量净额4472.29万元，同比增长366.85%[69] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4472.29万元，同比增长366.85%[98] - 投资活动现金流量净额-1873.10万元，同比减少1818.94万元[69] - 投资活动现金流量净额为-1873.10万元，较上年同期改善49.27%[98] - 筹资活动现金流量净额为-3314.26万元，同比下滑144.57%[98] - 现金及现金等价物净增加额为-722.45万元，同比下滑136.32%[98] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长28.36%，整体毛利率下降2.59个百分点[66][74] - 销售费用同比增长9.17%至7030.99万元，管理费用同比增长11.34%至6609.28万元[97] - 财务费用同比下降12.44%至2026.21万元[97] - 财务费用同比下降12.44%，主要因汇兑收益增加[66][68] - 资产减值损失计提1010.77万元，同比下降59.08%[68] - 资产减值损失为1010.77万元，占利润总额比例-69.33%，主要由于应收款项坏账准备及存货跌价准备[101] 业务线表现：工程施工业务 - 公司2018年工程项目合同及增补金额总计4.18亿元，履约2.63亿元，其中工程分包金额0.85亿元，占比32%[43] - 住宅装修收入24,783.83万元，占比94.11%；公共装修收入854.44万元，占比3.24%；商业装修收入695.63万元，占比2.64%[43] - 施工项目平均毛利率13.39%，较上年23.71%下降10.32个百分点[43] - 厦门大学马来西亚分校项目累计确认收入70,748,622.68元，完工进度100%[83] 业务线表现：产品销售 - 建筑装饰石材销售量同比增长10.71%至1,039,641.57平方米[78] - 景观石材库存量同比增长72.39%至1,473.52立方米，主要因美国贸易战备货[78][80] - 荒料销售量同比下降66.74%至23,396.81立方米，主要因外购荒料销售减少[78][80] - 水泥销售量同比下降49.32%至51,779.14吨[78] - 煤炭销售量同比下降87.94%至41,208.99吨[78] - 新增聚氯乙烯销售8,617.6吨及纸制品销售1,098,619件[78][80] 地区表现 - 欧美地区销售收入13,182.17万元，同比增长17.02%；日韩市场销售收入14,389.91万元，同比增长12.88%[57] - 非洲地区收入5886.89万元，同比增长266.95%[74] - 欧洲地区收入1209.11万元，同比下降35.74%[74] 季度业绩 - 第四季度营业收入为4.58亿元人民币，为全年最高季度[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-12.41万元人民币，为全年唯一亏损季度[32] 资产和负债变化 - 2018年总资产为13.71亿元人民币，同比增长7.47%[27] - 总资产较上年增长7.47%，流动资产增加8.88%，非流动资产增长2.65%[64] - 应收票据及应收账款较期初增加13.38%，存货较期初增加28.95%[64] - 在建工程较期初增加20.51%，长期股权投资较期初增加3.29%[64] - 固定资产较期初增加7.06%，长期待摊费用较期初减少30.78%[64] - 其他非流动资产较期初下降39.51%[64] - 存货增加主因子公司为规避中美贸易战关税提前备货及建筑工程业务备货增加[64] - 公司负债总额同比增长14.09%，主要因应付票据及应付账款增加77.33%和预收账款增加111.52%[65] - 货币资金年末余额1.28亿元，占总资产比例9.31%，较上年下降1.13个百分点[102] - 应收账款年末余额6.29亿元，占总资产比例45.85%，较上年上升2.64个百分点[102] - 存货年末余额2.17亿元，占总资产比例15.83%，较上年上升2.64个百分点[102] - 短期借款年末余额3.25亿元，占总资产比例23.71%，较上年下降3.77个百分点[102] - 长期借款年末余额555.66万元，占总资产比例0.41%，上年无长期借款[102] 成本结构 - 石材加工制造业原材料成本同比上升91.03%至375,060,937.94元[86] - 住宅装修业务原材料成本同比上升295.87%至137,891,730.08元[86] - 公共装修业务分包方成本同比下降83.78%至1,694,959.23元[86] - 建筑装饰石材原材料成本同比大幅增长66.74%至1.645亿元人民币，占营业成本比重从34.17%升至48.82%[90] - 工程施工原材料成本同比激增214.72%至1.415亿元人民币，占比从51.48%扩大至62.05%[90] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.983亿元人民币，占年度销售总额比例17.26%，其中最大客户广州启创置业贡献5313.94万元（4.63%）[93] - 前五名供应商采购额合计1.762亿元人民币，占年度采购总额比例18.93%，福建利澳纸业为主要供应商采购额6144.20万元（6.60%）[93] 子公司和参股企业表现 - 子公司厦门万里石装饰设计有限公司净利润6,368,455.05元，营业利润8,070,945.19元[127] - 参股公司厦门东方万里原石有限公司净利润9,469,275.47元，营业利润14,542,496.19元[130] - 子公司和林格尔中建万里石材有限公司净亏损6,326,994.50元，营业亏损6,752,440.68元[127] - 子公司岳阳万里石石材有限公司净亏损2,315,779.95元，营业亏损2,929,210.77元[127] - 子公司漳州海翼万里供应链有限公司净亏损2,029,035.97元，营业亏损2,315,044.38元[130] - 子公司美好石材净利润2,966,110.67元，营业利润4,260,955.98元[127] - 子公司厦门万里石建筑工程有限公司净利润5,475,288.37元，营业利润7,604,246.33元[127] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以2亿股为基数每10股派发现金红利0.06元含税[7] - 2018年度现金分红总额为120万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.76%[145] - 2017年度未进行现金分红，因公司归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损644.05万元人民币[145] - 2016年度现金分红总额为240万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.40%[145] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.06元人民币（含税），总股本基数为2亿股[145][146][149] - 2018年末公司可分配利润为1.02亿元人民币[149] - 2018年母公司实现税后净利润877.56万元人民币，提取法定盈余公积金87.76万元人民币[149] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[145] - 公司近三年现金分红政策未进行调整或变更[145] - 公司独立董事对利润分配情况发表客观公正的独立意见[144] 募集资金使用 - 募集资金总额8750.6万元，累计使用7852.14万元，变更用途2847.6万元占比32.54%[108] - 尚未使用募集资金928.04万元存放于专户[108] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金7852.14万元，专户余额为928.04万元[111] - 大理石深加工及技术改造项目承诺投资总额5909.7万元，累计投入5645.14万元，投资进度95.52%[112] - 大理石深加工及技术改造项目本报告期实现效益1595.4万元，达到预计效益[112] - 营销网络建设项目原承诺投资2840.9万元，后变更为北京万里石有限公司建设项目[115] - 北京万里石有限公司建设项目变更后拟投入募集资金2847.6万元，累计投入2207万元，投资进度77.50%[121] - 北京万里石有限公司建设项目本报告期实现效益141.48万元，未达到预计效益[121] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目3947.22万元，并于2016年完成置换[118] - 募集资金投资项目实施方式调整，大理石深加工项目总投资由10534.73万元调整至5909.7万元[115] - 营销网络建设项目变更原因为集中资源开发中高端家装市场及拓展大北京地区业务[119] - 尚未使用的募集资金存储于银行专管账户[121] - 大理石深加工及技术改造项目总投资金额由10,534.73万元调整至5,909.70万元，降幅约43.9%[124] - 调整后项目形成石材产品综合年产量35万m²的生产能力[124] - 截至2018年12月31日，项目石材产品综合年产量已达35万m²[124] 关联交易 - 向关联方FINSTONE AG采购石材产品金额453.79万元，占同类交易比例0.66%[183] - 向厦门东方万里原石有限公司采购石材产品金额412.76万元，占同类交易比例0.60%[183] - 委托厦门石材商品运营中心代理采购金额1,861.39万元，占同类交易比例2.69%[183] - 向厦门石材商品运营中心申请寄售业务金额43.38万元，获批额度覆盖率100%[184] - 2018年度日常关联交易总额2,771.32万元，未超过预计总额7,260万元[184] - 与厦门石材商品运营中心签订质押借款协议，存量借款不超过400万元[191] - 预计质押借款管理费用及其他费用不超过48万元，期限180日[191] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计19,200万元[199] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计20,865.14万元[199] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计5,655.07万元[199] - 报告期末对子公司实际担保余额合计7,177.21万元[199] - 对厦门万里石装饰设计有限公司最高单笔担保额度2,000万元[199] - 对漳州海翼万里供应链有限公司累计担保额度4,000万元[199] - 子公司间担保发生额1,500万元[199] - 所有担保类型均为连带责任保证或抵押担保[199] - 担保期限均为一年[199] - 未发现关联方担保[199] 承诺履行 - 公司实际控制人胡精沛、邹鹏的股份限售承诺正在严格履行中，锁定期限为长期[152] - IPO稳定股价承诺履行完毕，承诺期36个月自2015年12月23日起[155] - 控股股东FINSTONE AG承诺避免同业竞争，不投资与公司相同业务[155] - 实际控制人胡精沛、邹鹏承诺不从事与公司相竞争业务[158] - 稳定股价承诺涉及股份回购及增持义务，覆盖全部持股主体[155] - 境外业务承诺不生产与公司构成竞争的产品[155] - 承诺失效条件包括持股比例低于5%或股票终止上市[158] - 违反竞争承诺需赔偿公司直接和间接损失[158] 诉讼及内控事项 - 公司涉及多起重大诉讼案件总涉案金额约4748.54万元（其中单笔最高2201.36万元）[170][173] - 2015年度通过员工账户收付业务资金合计2134.33万元（收入1137.67万元/支出996.66万元）[174] - 2016年度通过员工账户收付业务资金合计3912.19万元（收入1960.25万元/支出1951.94万元）[174] - 2015年度存在571.72万元采购销售业务未及时入账（收入426.19万元/支出571.72万元）[174] - 2016年度存在1334.68万元采购销售业务未及时入账（收入655.84万元/支出678.84万元）[174] - 公司因财务内控缺陷于2018年1月13日被厦门证监局采取责令改正监管措施[174] - 与采购销售业务相关的员工个人银行账户已全部清理销户，相关票据资料已核对入账[177] - 公司对8名财务、业务人员及管理层进行内部问责，要求书面检讨并给予教育、警告[177] - 公司所有采购销售业务均已纳入会计核算体系核算[177] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为42.37万元人民币[33] - 投资收益为495.15万元，占利润总额比例33.96%，主要来自参股企业投资收益[101] - 资产受限总额6847.75万元，包括担保资产500.87万元及抵押资产6346.88万元[105] - 公司转让广州万里石石材有限公司51%股权后不再持有其股权[164] - 境内会计师事务所审计报酬为80万元[165] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[165] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[161] - 2018年会计政策变更，按财会[2018]15号调整财务报表格式[161] - 会计政策变更适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业[161] - 公司报告期内无重大会计差错更正及破产重整事项[163][169] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址位于厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼邮政编码361012[20] - 公司股票简称万里石股票代码002785于深圳证券交易所上市[20] - 公司董事会秘书朱著香联系方式电话0592-5065075传真0592-5209525[21] - 公司年度报告备置地点位于公司证券投资部[22] - 公司组织机构代码为91350200260120674H[23] - 公司全资子公司包括厦门万里石建筑装饰工程有限公司美国美好石材有限公司等[14] - 公司控股子公司包括天津中建万里石石材有限公司漳州海翼万里供应链有限公司等[14] - 公司参股企业包括莱州东方万里石石材有限公司厦门石材商品运营中心有限公司等[14] - 公司外文名称为XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD[20]