收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为1.54亿元,同比下降24.74%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.45亿元,同比下降33.50%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-909.82万元,同比下降151.85%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1646.77万元,同比下降126.20%[4] - 营业总收入同比下降33.5%至4.45亿元(上期6.70亿元)[15] - 净利润由盈转亏,净亏损950万元(上期净利润8642万元)[16] - 归属于母公司股东的净亏损1647万元(上期净利润6285万元)[16] - 基本每股收益-0.13元(上期0.50元)[17] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降24.7%至3.81亿元(上期5.05亿元)[15] - 研发费用同比下降5.8%至2165万元(上期2299万元)[15] - 财务费用为896.28万元,同比增长32.38%,主要因长期借款增加导致贷款利息增加[8] - 所得税费用为412.56万元,同比下降75.61%,主要因利润总额减少所致[8] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为5378.31万元,同比下降18.33%[4] - 经营活动现金流量净额538万元,同比下降18.3%(上期6585万元)[17] - 销售商品收到现金5.25亿元,同比下降29.3%(上期7.42亿元)[17] - 购买商品支付现金3.20亿元,同比下降39.2%(上期5.27亿元)[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-612.27万元,对比期-758.12万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.4亿元,对比期-1.39亿元[18] 资产和负债变化(期末较期初) - 总资产为13.98亿元,较上年度末下降14.87%[4] - 货币资金为1.12亿元,较年初下降40.56%,主要因支付并购款所致[7] - 长期借款为1.81亿元,较年初增长63.06%,主要因支付并购款取得长期借款所致[8] - 货币资金从年初1.89亿元减少至1.12亿元,下降40.5%[13] - 应收账款从年初6.42亿元减少至5.65亿元,下降12.0%[13] - 存货从年初1.92亿元减少至1.22亿元,下降36.3%[13] - 资产总额从年初16.43亿元减少至13.98亿元,下降14.9%[13][14] - 短期借款保持稳定为1.20亿元[14] - 应付账款从年初2.84亿元减少至2.16亿元,下降23.9%[14] - 应交税费从年初3192万元减少至631万元,下降80.2%[14] - 长期借款从1.11亿元增加至1.81亿元,增长63.1%[14] - 所有者权益合计6.20亿元,较期初减少4.3%[15] 筹资活动现金流明细(对比期) - 取得借款收到的现金为2.15亿元,对比期1.3亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为2.18亿元,对比期1.33亿元[18] - 偿还债务支付的现金为1.46亿元,对比期1.06亿元[18] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为8479.55万元,对比期4069.55万元[18] - 子公司支付给少数股东的股利利润为5700万元,对比期2400万元[18] - 筹资活动现金流出小计为3.57亿元,对比期2.72亿元[18] 投资活动现金流明细(对比期) - 投资活动现金流出小计为612.27万元,对比期2993.71万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为9413.31万元,对比期1.7亿元[18] 股东信息 - 前十大股东中苏州吴中融玥投资持有2788万股流通股,占比22.3%[11] - 股东许汉祥持有1030万股流通股,占比8.3%[11]
中晟高科(002778) - 2022 Q3 - 季度财报