收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.56亿元,同比增长30.86%[9] - 年初至报告期末营业收入6.35亿元,同比增长27.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2543.47万元,同比增长461.65%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4049.11万元,同比增长206.23%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3569.92万元,同比增长247.91%[9] - 公司2020年第三季度营业总收入为2.56亿元,同比增长30.9%[43] - 公司净利润为3520.78万元,同比增长677.3%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为2543.47万元[45] - 合并营业总收入为6.345亿元人民币,同比增长27.5%[52] - 合并净利润为5583.29万元人民币,同比增长322.2%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为4049.11万元人民币,同比增长206.2%[54] - 基本每股收益为0.29元,同比增长480%[46] - 母公司营业收入为1.394亿元人民币,同比下降28.8%[48] - 母公司净利润为263.11万元人民币,同比下降41.9%[49] - 公司营业收入为4.45亿元,同比下降10.46%[56] - 公司净利润为467.72万元,同比下降64.68%[58] - 基本每股收益为0.05元,同比下降66.67%[59] - 归属于母公司股东的综合收益总额同比增长206.23%至4049.11万元,主要因收购中晟环境并表所致[18] 成本和费用(同比环比) - 合并营业总成本为5.694亿元人民币,同比增长16.6%[52] - 信用减值损失为-387.89万元人民币,同比转负[53] - 研发费用为1839.18万元人民币,同比增长14.1%[53] - 财务费用为253.42万元人民币,同比下降39.3%[53] - 公司营业成本为3.99亿元,同比下降9.27%[56] - 研发费用从592.17万元增加至1036.80万元,增长75.1%[44] - 所得税费用同比增长1288.21%至1120.59万元,主要因收购中晟环境并表所致[18] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2676.13万元,同比增长1243.90%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-292.90万元,同比下降123.60%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降123.6%至-292.9万元,主要因疫情导致销售回款放缓[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长356.42%至4111.1万元,主要因收购中晟环境并表所致[18] - 现金及现金等价物净增加额同比增长984.75%至8260.08万元,主要因收购中晟环境并表所致[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-292.9万元,同比转负[62] - 投资活动产生的现金流量净额为4111.1万元,同比大幅改善[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为4442.32万元,同比增长295.4%[63] - 期末现金及现金等价物余额为1.6亿元,同比增长280.5%[63] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.88亿元,同比增长11.17%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-184.01万元,同比下降114.8%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-7509.09万元,同比扩大亏损[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为4396.81万元,同比增长291.4%[67] - 期末现金及现金等价物余额为4407.56万元,较期初下降42.8%[67] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1060.33万元,同比下降5.6%[66] - 支付的各项税费为933.55万元,同比增长202.9%[66] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2180.62万元,同比增长36%[66] - 取得借款收到的现金为1.2亿元,同比增长9.1%[66] - 偿还债务支付的现金为7000万元,同比下降23.1%[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为603.19万元,同比下降22.3%[66] 资产和负债变化(与业务相关) - 货币资金同比增长105.69%至1.654亿元,主要因收购中晟环境并表所致[17] - 应收账款同比增长229.76%至4.315亿元,主要因收购中晟环境并表所致[17] - 应付账款同比增长460.58%至1.415亿元,主要因收购中晟环境并表所致[17] - 交易性金融资产新增6400万元,系子公司中晟环境购买的银行结构性存款[17] - 短期借款同比增长66.67%至1.25亿元,系母公司支付并购款增加贷款[17] - 货币资金较年初增长105.7%,从8041.88万元增至1.65亿元[35] - 应收账款较年初增长229.7%,从1.31亿元增至4.31亿元[35] - 存货较年初增长33.3%,从1.47亿元增至1.97亿元[35] - 商誉新增1.90亿元,主要因收购中晟环境[36] - 短期借款较年初增长66.7%,从7500万元增至1.25亿元[36] - 应付账款较年初增长460.7%,从2523.41万元增至1.41亿元[36] - 一年内到期的非流动负债新增2.52亿元[37] - 短期借款从7500万元增加至1.25亿元,增幅66.7%[40] - 货币资金从8020.40万元减少至4502.06万元,下降43.9%[38] - 应收账款从1.31亿元增加至1.52亿元,增长15.9%[38] - 存货从1.47亿元增加至1.74亿元,增长18.4%[38] - 长期股权投资新增4.33亿元[40] - 负债总额从1.64亿元大幅增加至7.64亿元[41] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计479.19万元,主要包括非流动资产处置损益353.79万元和政府补助116.97万元[10][11] 业绩承诺与减持承诺 - 业绩承诺期累计净利润总额不低于30000万元[20] - 2020年承诺净利润不低于9000万元[20] - 2021年承诺净利润不低于10000万元[20] - 2022年承诺净利润不低于11000万元[20] - 许汉祥股份减持承诺履行期为2019年7月5日至2021年7.5日[21] - 减持价格不低于首次公开发行价格[21] - 减持需提前3个交易日书面通知并公告[21] - 公司填补摊薄即期回报措施需符合证监会及交易所规定[21] - 违反承诺将承担对上市公司和股东的补偿责任[21] - 超额净利润可顺延计入下一年度考核指标[20] 业绩指引 - 预计年初至下一报告期末累计净利润区间为7000万元至9000万元,较上年同期1617.32万元增长332.81%至456.48%[25] - 基本每股收益预计区间为0.79元/股至1.01元/股,较上年同期0.18元/股增长338.89%至461.11%[25] 委托理财 - 公司持有委托理财未到期余额6400万元,均为银行理财产品且无逾期[27]
中晟高科(002778) - 2020 Q3 - 季度财报