收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为人民币6.89亿元，同比增长19.90%[20] - 公司2018年营业收入为6.89亿元，同比增长19.90%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1813.08万元，同比下降40.88%[20] - 基本每股收益为人民币0.20元/股，同比下降41.18%[20] - 加权平均净资产收益率为2.89%，同比下降2.13个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为人民币-201.38万元[24] - 2018年度归属于上市公司普通股股东净利润为18,130,808.99元[109][110] - 2017年度归属于上市公司普通股股东净利润为30,670,395.06元[109] 成本和费用（同比环比） - 变压器油直接材料成本同比增长28.23%至2.51亿元，占该产品营业成本比重95.98%[64] - 其他润滑油直接材料成本同比大幅增长143.22%至1.33亿元，占该产品营业成本比重94.70%[65] - 液压油直接材料成本同比增长20.62%至6629万元，占该产品营业成本比重92.39%[65] - 溶剂油制造费用同比大幅下降75.44%至71万元，占该产品营业成本比重3.25%[65] - 财务费用同比增长45.61%至530万元，主要因利息收入减少及贴现费用增加[71] - 研发费用同比增长18.64%至2074万元，研发人员数量同比增加90.91%至42人[73] - 研发费用科目单独列示金额为17,481,016.86元[122] - 管理费用科目拆分后金额为11,162,901.48元[122] 各条业务线表现 - 石化行业收入占比90.59%，达6.24亿元，同比增长24.07%[56][58] - 变压器油收入2.80亿元（占比40.67%），同比增长27.58%[56][58] - 其他润滑油收入1.58亿元（占比22.90%），同比大幅增长99.83%[56][58] - 公司液压油产品毛利率21.88%，同比下降5.01个百分点[58] - 公司产品涵盖13个类别200余种规格型号，主要应用于电力设备、工程机械等领域[29] - 公司采用直销与经销商结合销售模式，经销商包括中石化、中石油等大型企业[31] - 石化产品销售量94,937吨，同比增长22.04%[59] - 公司完成与常州东方佳誉油品销售7654吨，金额3675万元[61] 各地区表现 - 华东地区收入5.56亿元（占比80.78%），同比增长22.63%[57] - 华中地区收入5700万元，同比增长138.02%[57] - 华南地区收入3653万元，同比增长281.20%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-282.90万元，同比下降114.25%[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为人民币3278.55万元[24] - 经营活动现金流量净额同比下滑114.25%至-283万元，主要因应收账款增加[75][76] - 投资活动现金流量净额为-4618万元，同比下滑41.55%[75] 资产和负债变化 - 固定资产同比增加11,000.52万元，主要因募投项目建设完工转固所致[35] - 在建工程同比减少5,661.51万元，系因募投项目建设完工转固12,082.85万元及本期在建投入6,421.34万元[35] - 货币资金减少至3439.67万元，占总资产比例下降6.92个百分点至4.44%[79] - 应收账款增至1.61亿元，占总资产比例上升4.86个百分点至20.78%[79] - 固定资产增至1.89亿元，占总资产比例上升13.66个百分点至24.46%[79] - 在建工程减少至4309.08万元，占总资产比例下降8.01个百分点至5.57%[80] - 短期借款增至9100万元，占总资产比例上升0.86个百分点至11.76%[80] - 应收票据及应收账款科目合并后金额为209,883,159.64元[122] - 应付票据及应付账款科目合并后金额为15,864,916.12元[122] 投资和募投项目 - 报告期投资额7052.15万元，同比下降12.92%[82] - 累计使用募集资金1.68亿元，募集资金专户余额64.2万元[85][86] - 年产6万吨润滑油剂项目累计投入1.31亿元，投资进度100.97%[88] - 企业研发中心建设项目累计投入836.21万元，投资进度101.39%[88] - 扩建项目变压器油产能3.5万吨/年、特种溶剂油0.5万吨/年、特种润滑油2万吨/年通过环保验收[155] - 新建10万吨/年特种油剂项目未包含在验收范围内[155] - 年产5万吨润滑油搬迁技改项目于2012年8月通过环保验收[155] - 年产6万吨高品质润滑油剂募投项目于2018年11月通过环保验收[156] - 3万吨/年废矿物油及5000吨/年废乙二醇资源回收项目仍在建设中[155] 股东结构和持股变化 - 股份总数89,109,500股，其中有限售条件股份33,572,000股占比37.67%[165] - 无限售条件股份55,537,500股占比62.33%[165] - 报告期末普通股股东总数为12,709名[167] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为11,135名[167] - 控股股东许汉祥持股比例为37.67%，持股数量33,572,000股[168] - 股东上海金融发展投资基金持股比例为9.81%，持股数量8,743,374股，报告期内减持1,367,630股[168] - 股东王招明持股比例为4.26%，持股数量3,798,850股，报告期内减持55,800股[168] - 股东陈国荣持股比例为3.89%，持股数量3,470,598股，报告期内减持499,802股[168] - 股东许志坚持股比例为2.59%，持股数量2,308,600股，报告期内减持500,000股[168] - 控股股东许汉祥质押股份数量为19,600,000股[168] - 股东许志坚质押股份数量为2,106,449股[168] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[170][171][172] - 董事长兼总经理许汉祥持股33,572,000股，占期初持股的100%[176] - 董事陈国荣减持499,802股，减持比例12.6%，期末持股3,470,598股[176] - 董事王招明减持55,800股，减持比例1.4%，期末持股3,798,850股[176] - 董事许志坚持减500,000股，减持比例17.8%，期末持股2,308,600股[176] - 董事、监事及高级管理人员合计减持1,055,602股，减持比例2.4%[177] - 期末董事、监事及高级管理人员持股总数43,150,048股[177] 管理层和关键人员 - 财务总监周红云于2018年12月25日因个人原因离职[178] - 副董事长许春栋（26岁）及多位独立董事持股数为0[176] - 监事会主席丁国军及多位监事持股数为0[177] - 新任副总经理穆玉军（2018年8月23日任职）持股数为0[177] - 公司董事会成员包括陈国荣（1949年出生，高中学历，2006年任董事）[181]、王招明（1966年出生，高中学历，2006年任董事兼销售负责人）[181]、许志坚（1969年出生，高中学历，2006年任董事兼采购负责人）[181]、陆风雷（1971年出生，经济学博士，2011年任董事）[181] - 独立董事蔡桂如（1962年出生，本科，注册会计师，2017年3月任职）[182]、吴燕（1976年出生，本科学历，律师，2017年3月任职）[182]、张雅（1981年出生，法律学士，2017年3月任职）[183] - 监事会主席丁国军（1961年出生，初中学历，2000年任职）[185]、监事谈建明（1958年出生，中专学历，2010年10月任职）[185]、职工代表监事马建新（1962年出生，中专学历，2010年10月任职）[185] - 高级管理人员包括总经理许汉祥[186]、副总经理高琦（1968年出生，大专学历，2005年任职）[186]、副总经理兼董事会秘书刘君南（1963年出生，中专学历，2009年任职）[186] - 副总经理穆玉军（1970年出生，硕士学历，高级工程师，2018年4月任职）[187] - 财务总监钱旭锋（1971年出生，本科学历，会计师，2018年12月任职）[188] - 公司部分高管拥有技术研发背景，例如高琦参与江苏省科技成果转化项目（编号BA2006025）[186] - 部分董事及高管在关联企业兼任职务，例如陆风雷兼任厦门弘信电子董事[181]、蔡桂如兼任多家上市公司独立董事[182] - 公司披露高级管理人员无在股东单位任职情况[189] - 公司披露部分人员在其他单位任职且领取报酬[189] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为240.93万元[192] - 公司董事长兼总经理许汉祥税前报酬为42.32万元[192] - 公司副董事长许春栋税前报酬为29万元[192] - 公司副总经理穆玉军税前报酬为30万元[192] 员工结构 - 公司在职员工总数177人，其中母公司176人，主要子公司1人[193] - 生产人员51人，占比28.8%[193] - 销售人员42人，占比23.7%[193] - 技术人员42人，占比23.7%[193] - 本科及以上学历员工29人，占比16.4%[193] - 大专学历员工54人，占比30.5%[193] 分红和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.45元（含税）[7] - 2018年度现金分红总额为4,009,927.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.12%[109][110] - 2017年度现金分红总额为6,237,665.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.34%[107][109] - 2016年度现金分红总额为7,128,760.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.95%[107][109] - 2018年度拟每10股派发现金红利0.45元（含税），分配总额4,009,927.50元[110] - 2017年度实际每10股派发现金红利0.70元（含税），分配总额6,237,665元[107] - 2016年度实际每10股派发现金红利0.80元（含税），分配总额7,128,760元[107] - 公司连续三年现金分红比例均超过20%，符合分红承诺要求[109][112] - 公司总股本连续三年保持稳定，均为89,109,500股[107][110] 股价稳定和增持承诺 - 控股股东许汉祥承诺以不少于人民币1000万元资金增持公司股份但单次不超过总股本2%[113] - 董事及高管承诺用于增持股份的资金不少于上年度薪酬总额30%且不超过薪酬总和[114] - 股价连续20个交易日高于最近一期审计每股净资产时增持计划可终止[114] - 稳定股价预案自IPO上市日起生效有效期三年[113][114] - 控股股东股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格[115] - 触发稳定股价条件后需在10个交易日内提出增持方案[113][114] - 增持计划实施后120个交易日内增持义务自动解除[114] - 未履行增持义务时公司可暂扣相当于应增持金额的薪酬[114] - 减持股份需提前5个交易日书面通知公司并公告[115] - 违规减持所得收益将归公司所有[115] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为-69,420.91万元，2017年为-536,044.78万元，2016年为-915,277.30万元[25] - 计入当期损益的政府补助2018年为960,718.00万元，2017年为1,088,000.00万元，2016年为4,765,000.00万元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益2017年为710,349.32万元，2016年为1,087,547.94万元[25] - 其他营业外收入和支出2018年为-180,732.41万元，2017年为-110,226.33万元，2016年为-150,000.00万元[25] - 所得税影响额2018年为106,584.70万元，2017年为172,811.73万元，2016年为718,090.60万元[25] - 非经常性损益合计2018年为603,979.98万元，2017年为979,266.48万元，2016年为4,069,180.04万元[25] 会计政策和审计 - 会计政策变更涉及资产负债表多项科目归并调整[120] - 利润表新增利息费用和利息收入明细项目[120] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[119] - 公司支付境内会计师事务所报酬37万元[126] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限7年[126] - 注册会计师闫磊连续服务4年，钱华丽连续服务2年[126] 资产减值和其他财务数据 - 资产减值损失469.64万元，占利润总额比例23.61%[77] - 2018年末总资产为人民币7.74亿元，同比增长5.41%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为人民币6.31亿元，同比增长1.92%[20] 关联方和承诺 - 实际控制人许汉祥持股锁定期至2019年1月5日[117] - 股东陈国荣等四人减持承诺期至2019年1月5日[116] - 上海金融发展投资基金减持承诺期至2021年1月5日[117] - 公司实际控制人许汉祥持有股份25,179,000股[130] 子公司和投资 - 公司2018年1月15日成立全资子公司无锡市天硕石化有限公司[125] 社会责任和环保 - 公司2018年慈善捐赠105,000元，支助贫困学生50,000元，捐赠教育基金10,000元[146][147] - 公司精准扶贫总投入资金16.5万元，其中教育扶贫6万元，扶贫公益基金10.5万元[148] - 公司废水排放总量1,335.061吨/年，核定排放总量8,068.3吨/年[150] - 公司废水排放执行浓度标准500mg/L，无超标排放情况[150] - 公司连续二届获国家级《重合同、守信用》企业称号[145] - 废水处理站化学需氧量排放浓度标准为500mg/l，年排放量0.1535吨，年许可量3.742吨[151] - 废水处理站氨氮排放浓度标准为45mg/l，年排放量0.0003吨，年许可量0.106吨[151] - 废水处理站总磷排放浓度标准为8mg/l，年排放量0.0001吨，年许可量0.0142吨[151] - 废水处理站总氮排放浓度标准为70mg/l，年排放量0.0006吨，年许可量0.565吨[151] - 废水处理站悬浮物排放浓度标准为400mg/l，年排放量0.0106吨，年许可量2.125吨[151] - 废水处理站石油类排放浓度标准为15mg/l，年排放量0.0016吨，年许可量0.10吨[151] - 公司废气年排放量5350.19万立方米，年许可排放量11279.88万立方米[151] - 颗粒物年排放量0吨，年许可排放量1.155吨[152] - 二氧化硫年排放量0.0133吨，年许可排放量2.953吨[152] - 氮氧化物年排放量3.021吨，年许可排放量12.42吨[152] - 污水处理设施能力140吨/套，废水化学需氧量和氨氮每周采样3次[159] - 废气监测中氮氧化物每月采样3次，颗粒物等每季采样3次[159] - 危险固废处置建立专门台账和仓库[159] 公司治理和独立性 - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力[199] - 控股股东未投资或控制其他企业且未从事与公司相同或相近业务[199] - 公司董事监事及高级管理人员选任严格按公司法及公司章程程序执行[199] - 高级管理人员及核心技术人员未在竞争企业任职[199] - 财务人员仅在本公司任职并领薪[199] - 公司拥有独立的生产系统及完整的产供销体系[199] - 资产商标技术房屋土地等产权清晰归公司所有[199] - 公司组织机构体系健全且内部机构独立运作[200] - 公司设有完整独立的财务机构并配备专职财务人员[200] - 公司独立开设银行账户独立纳税并独立作出财务