公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为107,173,487.37元，较上年同期减少5.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,642,553.90元，较上年同期减少499.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,032,569.89元，较上年同期减少714.71%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -95,292,621.39元，较上年同期增加13.07%[8] - 本报告期末总资产为1,097,870,394.42元，较上年度末减少4.25%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为699,443,999.63元，较上年度末减少0.53%[8] - 2021年3月31日公司资产总计10.98亿元，较2020年12月31日的11.47亿元下降4.25%[29] - 2021年3月31日流动负债合计3.95亿元，较2020年12月31日的4.39亿元下降9.93%[30] - 2021年3月31日非流动负债合计137.79万元，较2020年12月31日的199.23万元下降30.84%[30] - 2021年3月31日所有者权益合计7.01亿元，较2020年12月31日的7.05亿元下降0.58%[31] - 2021年第一季度营业总收入1.07亿元，较上期的1.13亿元下降5.48%[36] - 公司2021年第一季度营业总成本为1.0975918737亿元，上年同期为1.1149270278亿元[37] - 公司2021年第一季度营业利润为 - 403.646126万元，上年同期为61.293558万元[38] - 公司2021年第一季度净利润为 - 395.786689万元，上年同期为21.481148万元[38] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 - 0.017元，上年同期为0.004元[39] - 公司2021年第一季度综合收益总额为 - 407.426438万元，上年同期为 - 1.866549万元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,474，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 王国红持股比例为14.60%，持股数量为30,626,396股[11] - 苏州隆越控股有限公司持股比例为11.78%，持股数量为24,720,000股，其中19,000,000股被冻结[11] - 胡小周持股比例为9.57%，持股数量为20,072,710股[11] 资产负债项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金为129,506,199.71元，较2020年12月31日的246,447,334.15元减少47.45%[15] - 2021年3月31日预付款项为8,773,899.33元，较2020年12月31日的16,985,538.33元减少48.34%[15] - 2021年3月31日其他流动资产为8,175,006.73元，较2020年12月31日的4,588,172.77元增加78.18%[15] - 2021年3月31日母公司资产总计10.74亿元，较2020年12月31日的11.31亿元下降4.91%[33] - 2021年3月31日母公司流动负债合计3.58亿元，较2020年12月31日的4.13亿元下降13.30%[33] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计80.50万元，较2020年12月31日的130.48万元下降38.31%[34] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计7.16亿元，较2020年12月31日的7.17亿元下降0.16%[34] - 2021年3月31日母公司货币资金9107.50万元，较2020年12月31日的1.66亿元下降45.29%[31] 经营活动现金流量数据关键指标变化 - 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为175,611,859.68元，较上年同期的133,930,776.99元增加31.12%[15] - 年初至报告期末收到的税费返还为447,370.15元，较上年同期的1,561,943.69元减少71.36%[15] - 年初至报告期末收到的其他与经营活动有关的现金为9,415,131.85元，较上年同期的6,316,377.72元增加49.06%[16] - 年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金为34,237,380.94元，较上年同期的23,824,063.23元增加43.71%[16] - 年初至报告期末支付的其他与经营活动有关的现金为12,281,097.24元，较上年同期的2,608,370.65元增加370.83%[16] - 经营活动现金流入小计本期为185,474,361.68元，上期为141,809,098.40元，增长约30.8%[45] - 经营活动现金流出小计本期为280,766,983.07元，上期为251,432,517.72元，增长约11.7%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 95,292,621.39元，上期为 - 109,623,419.32元，亏损收窄约13.1%[46] 投资活动现金流量数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为40,000.00元，上期为10,027,178.08元，下降约99.6%[46] - 投资活动现金流出小计本期为1,411,005.03元，上期为3,053,692.00元，下降约53.8%[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,371,005.03元，上期为6,973,486.08元，由盈转亏[46] 筹资活动现金流量数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计上期为20,008,140.80元，本期无流入[47] - 筹资活动现金流出小计本期为20,299,581.71元，上期为10,299,217.12元，增长约97.1%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,299,581.71元，上期为9,708,923.68元，由盈转亏[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 116,963,208.13元，上期为 - 92,941,009.56元，亏损扩大约25.8%[47] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为7614.820264万元，上年同期为1.1342635186亿元[41] - 母公司2021年第一季度营业成本为5607.667075万元，上年同期为8585.180338万元[41] - 母公司2021年第一季度营业利润为 - 121.67634万元，上年同期为323.64万元[42] - 母公司2021年第一季度净利润为 - 102.294304万元，上年同期为291.467万元[42] - 母公司2021年第一季度综合收益总额为 - 115.774699万元，上年同期为268.18965万元[43] 公司业务合同情况 - 公司与中国华能集团有限公司合同总金额为2,998.01万元，已回款299.80万元[20] - 公司与中国石油天然气集团有限公司合同总金额为8,499.68万元，已回款2,549.90万元[20]