收入和利润 - 第三季度营业收入1.7亿元同比下降33.95%[3] - 营业总收入为5.728亿元，同比下降12.8%（从6.569亿元）[32][33] - 年初至报告期末净利润亏损3.05亿元同比扩大111.16%[3] - 净亏损为3.056亿元，同比扩大111.9%（从1.442亿元）[33][34] - 基本每股收益为-0.7236元，同比恶化111.1%（从-0.3427元）[34] 成本和费用 - 营业总成本为9.356亿元，同比增长10.4%（从8.470亿元）[33] - 管理费用激增113.84%至1.65亿元因存货处置[9] - 管理费用为1.645亿元，同比激增113.8%（从7694万元）[33] - 研发费用为7654万元，同比增长11.4%（从6869万元）[33] - 财务费用为1.381亿元，其中利息费用为1.365亿元[33] 现金流表现 - 经营活动现金流净流出9071万元同比下降3318.39%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负9071万元，相比上年同期的正282万元大幅恶化[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.95亿元，同比下降2.0%[36] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.46亿元，同比下降3.1%[36] - 支付给职工的现金为1.23亿元，同比增加34.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负12万元，相比上年同期的负1358万元有所改善[38] - 筹资活动现金流净流入4916万元同比改善17567.82%因借款增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为4916万元，主要来自取得借款5000万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为2370万元，同比下降77.1%[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少49.01%至4484万元因销售收款减少及采购款增加[6] - 货币资金从2020年末的87,926,112.33元下降至44,836,858.10元，降幅49.0%[28] - 应收票据增加81.58%至4201万元因银行承兑汇票收取增加[6] - 应收票据从2020年末的23,137,684.03元增加至42,012,876.00元，增幅81.6%[28] - 应收账款从2020年末的459,479,391.03元下降至360,400,182.51元，降幅21.6%[28] - 存货从2020年末的386,869,152.15元下降至371,707,112.46元，降幅3.9%[28] - 资产总计从2020年末的2,146,287,999.53元下降至2,029,939,997.60元，降幅5.4%[28][29] - 短期借款为1,282,350,336.90元，较2020年末的1,232,350,336.90元增加50,000,000元[29] - 其他应付款为819,623,550.12元，较2020年末的684,081,218.37元增加19.8%[29] - 合同负债增长31.05%至8235万元因预收款项增加[7] - 长期借款为5亿元，较期初减少0.1%（从5.006亿元）[30] - 负债合计为30.666亿元，较期初增长5.5%（从29.070亿元）[30] - 归属于母公司所有者权益为-10.381亿元，较期初恶化36.1%（从-7.627亿元）[30] 其他财务数据 - 投资收益亏损607万元同比恶化276.97%因子公司股权处置[9] - 政府补助减少62.46%至374万元[9] 业务和项目进展 - 全资子公司上海三旗中标项目金额为4,655,890.00元[22] - 全资孙公司海南索菱电子科技有限公司注册资本为1,000,000元[21] - 香港三旗与三菱签订意向书合同总价为218,900,000美元[26] 公司治理和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,434户[14] - 控股股东肖行亦持股比例为33.99%，持股数量为143,334,030股，其中107,500,522股为限售股[14] - 肖行亦质押股份数量为142,911,990股，占其持股比例的99.71%[14] - 第二大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司持股比例为13.89%，持股数量为58,575,310股[14] - 中山乐兴在2021年2月19日至8月18日期间增持公司股份10,797,300股，占总股本2.56%，增持金额为50,000,403元[18] - 股东李贤彩（持股1.52%）与肖行亦存在关联关系，为肖行亦母亲之妹[15] - 股东萧行杰（持股0.74%）与肖行亦存在关联关系，为肖行亦之胞弟[15] 风险和法律状况 - 公司自2021年4月13日起被实施退市风险警示，股票简称变更为*ST索菱[18] - 公司及子公司被列入失信被执行人名单，存在银行账户冻结、资产查封及债务逾期情形[19][20] - 公司于2020年12月16日启动预重整程序，由北京市金杜（深圳）律师事务所担任管理人[17] 会计准则调整影响 - 使用权资产新增579万元，因执行新租赁准则调整[41] - 资产总计因租赁准则调整增加579万元至21.52亿元[41] - 应收账款余额为4.59亿元，与期初保持一致[41]