收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.57亿元人民币，同比增长20.64%[9] - 年初至报告期末营业收入为6.57亿元人民币，同比增长11.24%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为7985.72万元人民币，同比扩大94.26%[9] - 年初至报告期末净亏损为1.45亿元人民币，同比收窄4.38%[9] - 公司净利润为-7964.22万元，同比亏损扩大94.3%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为-7985.72万元[52] - 公司2020年第三季度营业收入为4.46亿元人民币，相比上期增长225.0%[55] - 营业利润亏损为4301.65万元人民币[56] - 净利润亏损为2521.53万元人民币[56] - 2020年初至报告期末营业总收入为6.57亿元人民币[58] - 归属于母公司所有者的净利润亏损为1.45亿元人民币[60] - 基本每股收益为-0.1893元[53] - 公司综合收益总额为-1.5326亿元，较上期-1.4346亿元亏损扩大6.8%[61] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.5355亿元，较上期-1.4296亿元亏损扩大7.4%[61] - 基本每股收益为-0.3427元，较上期-0.356元改善3.7%[61] - 母公司营业收入为5590.25万元，同比略降0.5%[63] - 母公司净利润为-9374.19万元，较上期-1.0188亿元亏损收窄8.0%[63] 成本和费用表现 - 营业成本为4.92亿元人民币，相比上期增长433.0%[55] - 营业总成本为8.47亿元人民币，其中研发费用为6869.17万元人民币[58] - 财务费用为1.23亿元人民币，利息费用为1.25亿元人民币[60] - 研发费用从2769.52万元降至2075.17万元，减少25.1%[51] - 财务费用从3635.68万元增至4641.55万元，增长27.7%[51] - 财务费用为3169.27万元人民币，其中利息费用为3168.03万元人民币[55] - 母公司营业成本为5939.14万元，同比下降15.9%[63] - 母公司财务费用达8060.26万元，其中利息费用8060.49万元[63] - 税金及附加本期数80.52万元，同比减少44.22%[20] - 其他收益本期数997.28万元，同比增加133.17%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为-1528.32万元人民币，同比下降375.76%[9] - 经营活动现金流量净额本期数281.86万元，同比增加107.27%[22] - 经营活动现金流量净额281.86万元，较上期-3875.17万元改善107.3%[68] - 投资活动现金流量净额为-1357.78万元，较上期-1622.20万元改善16.3%[69] - 期末现金及现金等价物余额1.036亿元，较期初1.171亿元下降11.5%[69] - 母公司经营活动现金流量净额为负482.64万元，同比下降1743.2%[70][72] - 母公司销售商品收到现金2372.87万元，同比增长27.9%[70] - 母公司支付其他经营活动现金3041.15万元，同比增长52.2%[70] - 母公司期末现金余额483.97万元，较期初下降50.0%[72] 资产和负债状况 - 总资产为40.35亿元人民币，较上年末下降27.39%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4.05亿元人民币，较上年末下降27.22%[9] - 应收账款期末余额5.01亿元人民币，较年初减少32.38%[17] - 预付账款期末余额1.47亿元人民币，较年初增加59.73%[17] - 其他应收款期末余额16.39亿元人民币，较年初减少44.90%[17] - 长期待摊费用期末余额139.5万元，较年初减少50.14%[18] - 应付票据期末余额1728.63万元，较年初增加352.58%[18] - 预收账款期末余额7900.03万元，较年初减少71.34%[18] - 应交税费期末余额509.99万元，较年初减少79.21%[18] - 其他应付款期末余额14.7亿元，较年初减少44.88%[18] - 应付利息期末余额1.97亿元，较年初增加130.07%[18] - 其他流动负债期末余额895.88万元，较年初增加197.50%[18] - 货币资金从年初1.17亿元下降至1.04亿元，减少1347万元[42] - 应收账款从7.41亿元下降至5.01亿元，减少32.4%[42] - 其他应收款从29.74亿元大幅下降至16.39亿元，减少44.9%[42] - 短期借款维持在12.16亿元高位水平[43] - 其他应付款从26.66亿元下降至14.70亿元，减少44.9%[43] - 资产总额从55.57亿元下降至40.35亿元，减少27.4%[42][43] - 负债总额从49.99亿元下降至36.28亿元，减少27.4%[43] - 货币资金从年初967.61万元减少至483.97万元，下降50.0%[47] - 应收账款从2.84亿元增至2.89亿元[47] - 短期借款保持6.5亿元不变[47] - 负债合计从33.83亿元降至31.04亿元，减少8.3%[48] - 所有者权益合计从6.10亿元降至5.16亿元，减少15.3%[48] - 公司应收账款年初余额7.41亿元，因准则调整调减至2374.46万元[74] - 预收款项调减2.76亿元，合同负债对应调增2.76亿元[76] - 短期借款余额12.28亿元，占总负债24.6%[76] - 其他应付款余额26.66亿元，含应付利息8564.76万元[76] - 未分配利润为负7.94亿元，所有者权益合计5.58亿元[77] - 商誉余额5.13亿元，占非流动资产42.3%[75] - 货币资金为967.61万元[79] - 应收账款为2.84亿元[80] - 其他应收款为22.46亿元[80] - 流动资产合计为27.97亿元[80] - 长期股权投资为10.55亿元[80] - 资产总计为39.93亿元[80] - 短期借款为6.5亿元[81] - 预收款项调整为合同负债减少2.67亿元[81][82] - 负债合计为33.83亿元[81] - 所有者权益合计为6.1亿元[82] 投资活动 - 公司证券投资ST众泰（000980）期初账面价值为1213.83万元，报告期公允价值变动损失629.71万元，期末账面价值降至584.12万元[30] - 公司对ST众泰的最初投资成本为3499.52万元，累计公允价值变动损失达2915.39万元，投资亏损严重[30] - 公司全资子公司上海三旗投资设立两家孙公司，投资额分别为500万元和2000万元[27] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托理财业务[31][33] 风险与合规事项 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润亏损2亿元至2.5亿元，同比下降3,271.53%至4,064.42%[32] - 公司股票自2019年4月30日起被深圳证券交易所实行"退市风险警示"特别处理[27] - 公司存在多起重大金融借款合同纠纷案件，涉及兴业银行、光大银行、中信银行等多家金融机构[26] - 公司负债规模较大且债务问题尚未解决，导致财务费用较高[32] - 公司报告期无违规对外担保情况[34] - 公司存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[35] - 实际控制人肖行亦非经营性资金占用期末余额为3373.66万元[36] - 资金占用总额占最近一期经审计净资产的比例为6.07%[36] - 公司通过虚构采购业务等名义转出款项8.7亿元用于财务造假[36]