收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入12.33亿元人民币,同比增长6.25%[5] - 年初至报告期末营业收入40.42亿元人民币,同比增长9.21%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2768.29万元人民币,同比增长22.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.79亿元人民币,同比下降33.69%[5] - 第三季度营业收入12.33亿元,同比增长6.25%[13] - 1-9月累计营业收入40.42亿元,同比增长9.21%[13] - 第三季度归母净利润2768万元,同比增长22%[14] - 1-9月累计归母净利润1.79亿元,同比下降33.69%[14] - 营业收入从37.01亿元增至40.42亿元,同比增长9.2%[20] - 净利润从2.92亿元降至1.85亿元,同比下降36.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润从2.70亿元降至1.79亿元,同比下降33.7%[21] - 综合收益总额同比下降35.9%至1.87亿元[22] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.48元[22] 成本和费用(同比环比) - 研发费用从1.34亿元降至1.28亿元,同比下降4.2%[20] - 财务费用从4978.7万元降至1169.7万元,同比下降76.5%[21] - 利息费用从6308.2万元降至5149.4万元,同比下降18.4%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.82亿元人民币,同比增长255.72%[5] - 1-9月经营活动现金流净额3.82亿元,同比增加6.27亿元[14] - 经营活动现金流量净额改善至3.82亿元,同比转正[24][25] - 销售商品收到现金同比增长20.5%至28.92亿元[24] - 收到的税费返还同比增长196.6%至2.45亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上期下降64.77%[9] - 投资活动现金流出大幅增加至15.66亿元,同比增长66.2%[25] - 投资支付现金同比增长286.7%至9.67亿元[25] - 筹资活动现金流入同比下降5.7%至17.90亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.9%至5.98亿元[25] 资产和负债变化 - 总资产78.76亿元人民币,较上年度末增长14.43%[5] - 交易性金融资产较期初增长329.15%[9] - 应收账款较期初增长140.78%[9] - 货币资金9.96亿元,较年初9.70亿元略有增长[17] - 交易性金融资产5.24亿元,较年初1.22亿元大幅增加[17] - 应收账款6.31亿元,较年初2.62亿元增长141%[17] - 存货7.97亿元,较年初10.66亿元下降25%[17] - 公司总资产从688.33亿元增至787.63亿元,同比增长14.4%[18][19] - 短期借款从10.64亿元增至17.44亿元,同比增长63.9%[18] - 在建工程从6.07亿元增至9.75亿元,同比增长60.6%[18] - 合同负债从3.68亿元降至1.41亿元,同比下降61.7%[18] 投资和收益表现 - 投资收益较上期下降62.30%[9] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失135万元[22] 业务运营活动 - 组织基层推广活动2264场次[14]
利民股份(002734) - 2022 Q3 - 季度财报