收入和利润(同比环比) - 营业收入12.46亿元,同比下降2.54%[3] - 营业总收入12.46亿元人民币,同比下降2.5%[15] - 归属于上市公司股东的净利润9718.26万元,同比下降39.58%[3] - 净利润1.07亿元人民币,同比下降38.5%[16] - 基本每股收益0.26元/股,同比下降39.53%[3] - 基本每股收益0.26元,同比下降39.5%[17] 成本和费用(同比环比) - 营业成本9.63亿元人民币,同比增长2.5%[15] - 研发费用2758万元人民币,同比下降18.1%[15] - 财务费用1946万元人民币,同比增长101.3%[15] - 财务费用同比增长101.35%,主要因可转换债券利息增加[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.13亿元,同比改善69.20%[3] - 经营活动现金流量净额-1.13亿元人民币,同比改善69.2%[18] - 投资活动现金流量净额-3.02亿元人民币,同比扩大27.1%[20] - 筹资活动现金流量净额2.89亿元人民币,同比下降69.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额5.67亿元人民币,同比下降42.3%[20] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为9.306亿元人民币,较年初减少3.95%[12] - 交易性金融资产期末余额为1.925亿元人民币,较年初增长57.68%[12] - 交易性金融资产增长57.68%,主要因理财产品增加[7] - 应收账款期末余额为4.963亿元人民币,较年初增长89.41%[12] - 应收账款增长89.42%,主要因应收货款未到账期[7] - 存货期末余额为10.256亿元人民币,较年初减少3.78%[13] - 短期借款期末余额为11.873亿元人民币,较年初增长11.63%[13] - 长期借款期末余额为3.785亿元人民币,较年初增长68.22%[14] - 长期借款增长68.22%,主要因项目借款增加[7] - 合同负债期末余额为2.125亿元人民币,较年初减少42.32%[13] - 未分配利润期末余额为12.851亿元人民币,较年初增长8.19%[14] - 资产总计期末余额为72.383亿元人民币,较年初增长5.15%[13] - 总资产72.38亿元,较上年度末增长5.16%[3] - 负债合计期末余额为42.511亿元人民币,较年初增长6.16%[14] 投资收益变动 - 投资收益同比下降60.76%,主要因参股公司新河公司利润下降[7] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[21]
利民股份(002734) - 2022 Q1 - 季度财报