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好利科技(002729) - 2022 Q3 - 季度财报
好利科技好利科技(SZ:002729)2022-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为6072.58万元,同比增长0.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.80亿元,同比增长8.08%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为536.53万元,同比下降10.17%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2142.64万元,同比增长29.19%[5] - 净利润为1935.39万元,同比增长16.7%[36] - 营业收入从166.62百万元增长至180.08百万元,增幅8.1%[34] - 基本每股收益0.12元,同比增长33.3%[37] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比大幅增长95.60%至1549.47万元,主要因公司加大研发投入与产品创新力度[12] - 财务费用由正转负至-87.54万元,同比下降432.89%,主要受汇兑收益增加影响[12] - 研发费用从7.92百万元大幅增至15.49百万元,增长95.6%[34] - 财务费用由正转负,从0.26百万元变为-0.88百万元[34] - 所得税费用257.84万元,同比下降36.7%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为500.12万元,同比增长110.51%[5] - 经营活动现金流量净额由-4759.69万元转为500.12万元,同比改善110.51%[13] - 投资活动现金流量净额扩大至-4028.45万元,同比下降40.09%,主要因扩大生产线及增加对外投资[13] - 现金及现金等价物净增加额同比改善59.25%至-3053.45万元[13] - 经营活动现金流量净额由负转正,为500.12万元(上年同期为-4759.69万元)[38] - 投资活动现金流出6560.73万元,主要由于投资支付5585.68万元[39] - 销售商品收到现金1.46亿元,同比增长11.9%[38] - 汇率变动对现金产生234.09万元正向影响[39] 资产和负债变化 - 总资产为6.06亿元,较上年度末增长16.53%[5] - 应收账款为7694.14万元,较上年度末增长33.74%[10] - 预付款项为1482.96万元,较上年度末增长1245.05%[10] - 其他应付款为3227.55万元,较上年度末增长1017.75%[10] - 公司总资产从年初520.0百万元增长至605.97百万元,增幅16.5%[32][33] - 货币资金从109.21百万元减少至78.31百万元,下降28.3%[31] - 应收账款从57.53百万元增至76.94百万元,增长33.8%[31] - 存货从56.73百万元上升至61.83百万元,增长9.0%[31] - 短期借款从25.03百万元增至32.29百万元,增幅29.0%[32] - 归属于母公司所有者权益从441.89百万元增至461.15百万元,增长4.4%[33] - 其他应付款从2.89百万元激增至32.28百万元,增长1017%[32] - 期末现金及现金等价物余额7720.59万元,较期初下降28.3%[39] 投资和业务拓展活动 - 商誉为7231.18万元,系收购合肥曲速超维集成电路有限公司所致[10] - 公司参与设立私募投资基金合肥好利朝昇,基金规模5,000万元,公司认缴出资900万元,占比18%[21] - 全资子公司好利润汇参与设立私募投资基金杭州好利朝昇,基金规模13,500万元,好利润汇认缴出资570万元,占比4.2222%[23] - 全资子公司好利润汇参与设立私募投资基金宜兴好利朝昇,基金规模30,200万元,好利润汇认缴出资100万元,占比0.3311%[25] - 公司通过股权转让及增资持有合肥曲速超维集成电路有限公司50.05%股权[27] - 合肥曲速于2022年9月签订芯片销售合同,金额为1,700.30万元[29] 其他收益和损失 - 信用减值损失转正为127.58万元,同比变化189.10%,主要因应收投资意向金转长期股权投资[12] - 资产处置收益实现496.35万元,主要因出售深圳房产[12] - 投资收益同比下降86.99%至6.28万元,主要因公司理财收益减少[12] - 公允价值变动损失210.38万元[36] - 资产处置收益496.35万元[36] 公司股权和股东信息 - 公司实际控制人汤奇青通过旭昇亚洲投资有限公司间接持股24.52%(4486.44万股)[15] - 前十大股东中三家存在融资融券业务持仓,合计持股约1440万股(孙剑波963.66万股/李坤254.95万股/孙洪波219.41万股)[16] 资本运作 - 公司以总股本130,692,800股为基数实施资本公积金转增股本,每10股转增4股,合计转增52,277,120股,转增后总股本增至182,969,920股[19]