收入和利润(同比) - 营业收入为6.13亿元,同比增长32.29%[3] - 营业总收入同比增长32.3%至6.13亿元,上期为4.64亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为663.02万元,同比增长148.50%[3] - 净利润由亏转盈至565.98万元,上年同期亏损1226.55万元[19] - 基本每股收益为0.02元,上年同期为-0.04元[19] 成本和费用(同比) - 营业成本为5.55亿元,同比增长31.74%[7] - 营业总成本同比增长28.5%至6.15亿元,其中营业成本增长31.8%至5.55亿元[18] - 营业税金及附加为1361.50万元,同比增长54.82%[7] - 研发费用同比大幅下降58.3%至15.08万元[18] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为1834.71万元,同比增长159.31%[3] - 经营活动现金流量净额转正为1834.71万元,上年同期为-3093.58万元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长43.2%至6.88亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净流出1527.74万元,同比增加1693.92%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.20亿元,同比增加4205.55%[8] - 筹资活动现金流量净额大幅增长至1.20亿元,主要因借款增加4.41亿元[23] 资产和负债变化(期末较年初) - 货币资金期末余额为3.73亿元,较年初增加1.24亿元或49.7%[13] - 应收账款期末余额为6.16亿元,较年初减少0.4亿元或6.1%[13] - 存货期末余额为4.06亿元,较年初增加0.07亿元或1.9%[13] - 短期借款期末余额为5.43亿元,较年初增加1.33亿元或32.5%[14] - 合同负债期末余额为0.9亿元,较年初增加0.27亿元或43.8%[15] - 资产总计期末为28.3亿元,较年初增加0.95亿元或3.5%[14] - 流动负债合计期末为9.56亿元,较年初增加0.91亿元或10.5%[14] - 长期借款期末余额为1.67亿元,与年初持平[15] 其他财务数据变化 - 预付账款余额为3468.20万元,较上年末增长27.99%[6] - 信用减值损失转正为367.99万元,上年同期为-122.49万元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为13.72亿元,较年初增加0.06亿元或0.5%[16] - 期末现金及现金等价物余额达2.92亿元,较期初增长73.6%[23] 股权相关事项 - 回购专用证券账户持股数量为302.46万股[11]
百洋股份(002696) - 2022 Q1 - 季度财报