收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为9.17亿元,同比增长29.54%[4] - 年初至报告期末营业收入为20.56亿元,同比增长14.04%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4410.04万元,同比增长53.87%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2852.83万元,同比下降22.01%[4] - 营业总收入同比增长14.0%至20.56亿元[18] - 净利润同比下降15.2%至3243.34万元[18][19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降22.0%至2852.83万元[19] - 基本每股收益同比下降22.0%至0.0817元[19] 成本和费用(同比环比) - 报告期内营业成本为18.43亿元,同比增长27.46亿元,增幅17.50%[9] - 营业成本同比增长17.5%至18.43亿元[18] - 本报告期财务费用为2951.39万元,同比下降1491.79万元,降幅33.57%[9] - 研发费用同比下降53.4%至221.27万元[18] - 财务费用同比下降33.6%至2951.39万元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7175.36万元,同比净流出增加3872.25万元,增幅117.23%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-7175.36万元,同比扩大117.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3598.13万元,较上年同期-12505.15万元改善71.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为11650.81万元,同比增长6.8%[23] - 现金及等价物净增加额684.52万元,同比增加5582.91万元增幅113.97%[10] - 期末现金及现金等价物余额为2.39亿元,较期初2.33亿元增长2.9%[23] - 经营活动现金流入销售商品及提供劳务收到17.88亿元[21] - 购买商品接受劳务支付现金16.66亿元,与上年同期16.58亿元基本持平[22] - 支付职工薪酬1.79亿元,较上年同期7344.90万元增长143.4%[22] - 取得借款收到现金6.16亿元,较上年同期8.97亿元减少31.3%[22] - 收到税费返还5617.90万元,较上年同期6491.76万元减少13.5%[22] - 购建固定资产等长期资产支付4187.13万元,较上年同期2815.29万元增长48.7%[22] - 分配股利及偿付利息支付3100.47万元,较上年同期4127.29万元减少24.9%[22] - 取得借款收到现金6.16亿元,同比减少2.81亿元降幅31.32%[10] - 支付其他筹资活动现金降为0元,同比减少7000万元降幅100%[10] 资产和负债变动 - 本报告期末应收账款余额为6.91亿元,较上年末增加2.48亿元,增幅55.90%[8] - 应收账款增至6.91亿元,较年初4.44亿元增长55.77%[15] - 公司货币资金为3.19亿元,较年初4.13亿元减少22.58%[15] - 短期借款降至5.63亿元,较年初7.09亿元减少20.54%[16] - 存货为3.68亿元,较年初3.93亿元减少6.57%[16] - 长期股权投资1.71亿元,较年初1.65亿元增长3.50%[16] - 投资性房地产增至6704.29万元,较年初444.92万元增长1406.29%[16] - 流动负债合计下降11.3%至9.29亿元[17] - 长期借款保持稳定为2.86亿元[17] 其他财务数据 - 本报告期投资收益净额为999.87万元,同比增加1520.60万元,增幅292.01%[9] - 本报告期信用减值损失为2225.04万元,同比增加损失709.27万元,增幅46.79%[9] 股权结构 - 前两大股东青岛海洋创新产业基金(持股16.85%)和青岛国信创新基金(持股13.05%)为国资控股[12][13]
百洋股份(002696) - 2021 Q3 - 季度财报