收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.636亿元人民币，同比增长6.42%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1367.07万元人民币，同比下降31.48%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1428.68万元人民币，同比下降24.39%[7] - 基本每股收益为-0.0391元/股，同比下降31.21%[7] - 营业收入为46,358.33万元，同比增长6.42%[14] - 归属于上市公司净利润为-1,367.07万元，亏损同比扩大31.48%[14] - 公司营业总收入为4.64亿元，同比增长6.4%[35] - 归属于母公司股东的净亏损为1367万元，同比扩大31.5%[37] - 合并净利润亏损1226.6万元，同比扩大11.8%[37] - 基本每股收益-0.0391元，同比下降31.2%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为41,381.63万元，同比增长6.76%[14] - 营业总成本为4.78亿元，同比增长7.7%[36] - 营业成本为4.14亿元，同比增长6.8%[36] - 销售费用为1752.67万元，同比增长35.7%[36] - 管理费用为2923.66万元，同比增长22.1%[36] - 财务费用为902.51万元，同比下降25.5%[36] - 母公司营业成本3773.1万元，同比增长112.9%[39] - 利息费用853.3万元，同比增长4.2%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3093.58万元人民币，同比改善63.45%[7] - 经营活动现金流量净额净流出3,093.58万元，同比下降63.45%[14] - 投资活动现金流量净额净流出85.16万元，同比下降97.91%[14] - 筹资活动现金流量净额279.81万元，同比下降96.51%[14] - 经营活动现金流量净流出3093.6万元，较上年同期流出8462.9万元改善63.5%[43][44] - 销售商品提供劳务收到现金4.8亿元，同比增长4.7%[43] - 支付职工现金6135.5万元，同比增长108%[44] - 取得借款收到现金2.16亿元，同比下降36.5%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为负4030万元人民币[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为322.79万元人民币[48] - 投资活动产生的现金流量净额为负28.04万元人民币[48] - 销售商品提供劳务收到现金4115.02万元人民币[47] - 收到其他与经营活动有关的现金1.90亿元人民币[47] - 支付其他与经营活动有关的现金2.23亿元人民币[47] - 取得借款收到现金1.50亿元人民币[48] - 偿还债务支付现金1.40亿元人民币[48] - 现金及现金等价物净增加额为负3735.40万元人民币[48] 资产负债项目变化 - 货币资金余额38,374.75万元，较期初减少2,886.82万元[15][26] - 预付账款余额3,444.30万元，同比增长45.03%[14] - 应付账款余额10,992.11万元，同比下降39.98%[14] - 短期借款余额72,307.11万元，较期初增加1,395.58万元[27] - 货币资金为2.26亿元，较期初下降14.2%[30] - 应收账款为6086.28万元，较期初增长7.6%[30] - 短期借款为4.06亿元，较期初增长14.1%[32] - 期末现金及现金等价物余额为3.84亿元人民币[45] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的净资产为13.246亿元人民币，较上年度末下降1.02%[7] - 报告期末普通股股东总数为16,239户[10] - 控股股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司持股比例为16.85%[10] - 归属于母公司所有者权益为13.25亿元，较期初增长1.0%[29] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为77.31万元人民币[8] - 母公司营业收入4155.5万元，同比增长108.6%[39]