收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入5.66亿元,同比下降9.46%[7] - 年初至报告期末营业收入13.98亿元,同比下降8.88%[7] - 营业总收入同比下降8.87%至13.98亿元[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.42亿元,同比下降27.55%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.73亿元,同比下降17.35%[7] - 净利润同比下降17.35%至3.73亿元[30] - 基本每股收益为0.58元[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升5.25%至7.74亿元[28] - 销售费用同比下降35.63%至1.22亿元[12] - 销售费用同比下降35.61%至1.22亿元[28] - 研发费用同比下降10.57%至4221万元[28] - 财务费用为负1196.91万元,主要因利息收入达1209.81万元[28] - 所得税费用同比下降17.11%至6334.14万元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.18亿元,同比下降28.39%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降28.4%至3.18亿元[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.5%至13.89亿元[34] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降2.1%至7.06亿元[34] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加8.4%至1.07亿元[34] - 支付的各项税费同比下降10.6%至1.68亿元[34] - 收到的税费返还同比增加256%至2603.73万元[34] - 投资活动现金流量净额由正转负至-919.64万元[37] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增加10%至4.26亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额转负至-1.18亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.2%至5.28亿元[37] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少118,313,388.95元至528,321,817.47元[21] - 交易性金融资产保持500,000,000.00元不变[21] - 应收账款较年初增长126.33%至3324万元,主要因给予部分客户信用账期[12] - 应收账款较年初增长126.5%至33,243,278.98元[21] - 应收款项融资较年初增长333.05%至2613万元,主要因银行承兑汇票结算增加[12] - 存货较年初增加24,234,857.64元至144,963,760.36元[21] - 合同负债较年初减少35,379,823.56元至93,864,167.83元[24] - 资产总计较年初减少116,757,971.76元至2,238,846,318.27元[24] - 负债合计较年初减少51,013,836.73元至354,349,954.57元[24] - 归属于母公司所有者权益合计为18.84亿元[27] 其他收益和支出 - 其他收益同比增长211.25%至2807万元,主要因增值税退税增加[12] - 营业外支出同比增长3674.47%至312万元,主要因抗疫捐款310万元[12] - 其他综合收益税后净额亏损1203.66万元[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为101,572名[18] - 夏志生持股21.20%共136,980,500股,其中有限售条件股份102,735,375股[18] - 夏鼎持股20.99%共135,616,000股,质押10,380,000股[18]
浙江美大(002677) - 2022 Q3 - 季度财报