收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为8.48亿元人民币,同比增长24.70%[8] - 年初至报告期末营业收入为21.75亿元人民币,同比增长33.38%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币,同比增长23.21%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元人民币,同比增长43.98%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.3476元/股,同比增长30.58%[8] - 加权平均净资产收益率为6.48%,同比增长0.56个百分点[8] - 营业收入较上年同期增加33.38%[21] - 营业收入从680,309,006.71元增至848,325,661.71元,增长24.7%[70] - 净利润从115,579,064.00元增至135,824,384.45元,增长17.5%[73] - 合并营业收入同比增长33.4%至21.75亿元[87] - 母公司营业收入同比增长71.8%至3.06亿元[81] - 公司营业利润为4.617亿元人民币,同比增长36.1%[90] - 净利润为3.751亿元人民币,同比增长33.4%[90] - 归属于母公司所有者的净利润为2.789亿元人民币,同比增长44%[90] - 基本每股收益为0.3476元,同比增长30.6%[94] - 母公司营业收入为8.103亿元人民币,同比增长46.3%[95] - 母公司净利润为7749万元人民币,同比增长148.4%[98] - 归属于少数股东的综合收益总额为1.003亿元人民币,同比增长11.5%[94] - 合并综合收益总额同比增长7.2%至1.54亿元[77] 成本和费用(同比环比) - 销售费用较上年同期增加59.18%[21] - 销售费用从162,473,974.90元增至243,941,276.80元,增长50.1%[70] - 研发费用从31,883,609.39元降至20,162,593.64元,下降36.8%[70] - 合并营业成本同比增长25.6%至8.80亿元[87] - 母公司营业成本同比增长69.7%至2.36亿元[81] - 合并销售费用同比增长59.2%至5.94亿元[87] - 合并研发费用同比下降4.6%至5682万元[87] - 合并财务费用同比下降20.0%至4151万元[87] - 母公司财务费用同比下降54.3%至914万元[81] - 母公司营业成本为5.99亿元人民币,同比增长34.6%[95] - 母公司研发费用为3004万元人民币,同比增长60.7%[98] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为1.40亿元人民币,同比下降35.55%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.06亿元人民币,同比增长34.2%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为3.985亿元,与上年同期的3.918亿元基本持平[106] - 经营活动现金流入总额为23.736亿元,较上年同期的17.829亿元增长33.1%[106] - 经营活动现金流出总额为19.75亿元,较上年同期的13.911亿元增长42.0%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.204亿元,较上年同期的1.282亿元下降349.9%[108] - 投资活动现金流出总额为11.948亿元,较上年同期的7.806亿元增长53.0%[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.307亿元,较上年同期的0.218亿元下降2075.7%[108] - 期末现金及现金等价物余额为5.428亿元,较上年同期的8.605亿元下降36.9%[108] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为8.852亿元,较上年同期的5.851亿元增长51.3%[111] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为0.385亿元,较上年同期的0.903亿元下降57.4%[114] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.459亿元,较上年同期的3.181亿元下降54.1%[117] - 偿还债务支付的现金较上年同期增加63.6%[21] - 分配股利等支付的现金较上年同期增加71.11%[21] 资产和负债变动 - 公司总资产为74.45亿元人民币,较上年度末增长6.86%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为44.48亿元人民币,较上年度末增长6.31%[8] - 货币资金较年初减少38.34%[21] - 预付款项较年初增加962.06%[21] - 在建工程较年初增加48.8%[21] - 长期借款较年初减少46.82%[21] - 货币资金减少至5.62亿元,较年初9.11亿元下降38.4%[50] - 交易性金融资产新增4.005亿元[50] - 应收账款增至10.06亿元,较年初9.39亿元增长7.1%[50] - 预付款项大幅增至1.78亿元,较年初0.17亿元增长961.8%[50] - 存货增至8.07亿元,较年初6.04亿元增长33.6%[50] - 资产总计增至74.45亿元,较年初69.67亿元增长6.9%[53] - 短期借款增至6.03亿元,较年初4.75亿元增长27.1%[53] - 未分配利润增至11.04亿元,较年初8.63亿元增长27.8%[59] - 母公司货币资金减少至1.49亿元,较年初3.29亿元下降54.8%[60] - 母公司其他应收款增至5.46亿元,较年初3.38亿元增长61.6%[60] - 公司总资产从5,313,795,218.89元增长至5,553,829,952.27元,增长4.5%[63][69] - 流动资产从1,353,311,362.75元增至1,590,241,065.14元,增长17.5%[63] - 短期借款从474,749,920.00元增至597,443,529.16元,增长25.8%[63] - 应付票据从157,064,855.91元增至414,023,994.80元,增长163.6%[66] - 长期股权投资从3,625,313,422.44元微增至3,627,358,770.05元[63] - 未分配利润从550,085,022.04元增至589,069,197.94元,增长7.1%[69] - 公司执行新金融工具准则后交易性金融资产增加3.195亿元[118] - 其他流动资产因准则调整减少3.195亿元[121] - 可供出售金融资产减少5900万元[121] - 其他权益工具投资新增5900万元[121] - 交易性金融负债新增2.45亿元[124] - 以公允价值计量金融负债减少2.45亿元[124] - 货币资金保持9.11亿元未变动[118] - 应收账款保持9.39亿元未变动[118] - 商誉保持26.98亿元未变动[121] - 资产总计保持69.67亿元未变动[121] - 公司总资产为69.67亿元[127] - 负债合计为23.57亿元[127] - 所有者权益合计为46.11亿元[127] - 归属于母公司所有者权益为41.84亿元[127] - 货币资金为3.29亿元[127] - 应收账款为2.60亿元[130] - 存货为3.88亿元[130] - 长期股权投资为36.25亿元[130] - 短期借款为4.75亿元[133] - 交易性金融负债调整为2.45亿元[133] - 递延收益为26,793,609.13元[137] - 递延所得税负债为2,542,095.82元[137] - 非流动负债合计为302,681,175.59元[137] - 负债合计为1,438,836,022.45元[137] - 股本为802,214,326.00元[137] - 资本公积为2,387,275,575.69元[137] - 盈余公积为135,384,272.71元[137] - 未分配利润为550,085,022.04元[137] - 所有者权益合计为3,874,959,196.44元[137] - 负债和所有者权益总计为5,313,795,218.89元[137] 业务发展和投资活动 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过8亿元人民币[25] - 全资子公司安迪科收购四家标的公司各45%股权[25] - 全资子公司安迪科聊城分公司及柳州分公司分别于2019年4月9日及5月7日获得《药品GMP证书》[28] - 公司依诺肝素钠原料药生产线于2019年8月7日获得《药品GMP证书》[28] - 全资子公司安迪科氟[18F]化钠注射液于2019年7月17日获准开展临床试验[28] - 全资子公司大洋制药获得尿素[13C]呼气试验产品中国大陆独家经销权[28] - 大洋制药新增Ⅱ类医疗器械经营备案(6856病房护理设备及22临床检验器械)[30] - 公司于2019年1月11日披露股份回购预案并持续推进[30] - 全资子公司安迪科于2019年完成多项股权收购并完成过户[30] - 公司股份回购计划总金额为人民币1亿元至2亿元,回购价格上限10.50元/股[36] - 公司委托理财发生额44250万元,未到期余额40050万元[42] - 公司下属公司2019年5月8日获得药品GMP证书[36] - 公司全资子公司2019年7月17日获得药物临床试验通知书[36] - 公司2019年8月7日获得药品GMP证书[36] - 全资子公司2019年8月15日签署独家经销协议[36] - 全资子公司2019年9月6日获得第二类医疗器械经营备案[36] - 公司2019年5月14日接待国泰君安、交银施罗德等机构实地调研[43] - 公司与Nihon Medi-Physics Co., Ltd.于2019年1月19日签订谅解备忘录[32] - 公司2019年2月13日公开发行可转换公司债券预案[32] 股权和股东变动 - 控股股东烟台东益生物工程有限公司持股比例为15.57%,持股数量为1.25亿股[12] - 控股股东及实际控制人协议转让股份共计40,110,717股(占公司总股本5.00%)予嘉兴聚力叁号[28] - 股东厦门鲁鼎思诚拟减持不超过14,002,332股(占公司总股本1.75%)[30]
东诚药业(002675) - 2019 Q3 - 季度财报