营业收入变化 - 本报告期营业收入351,043,298.50元，较上年同期减少22.48%；年初至报告期营业收入956,468,809.30元，较上年同期减少8.65%[3] - 营业总收入为9.56亿元，较上期10.47亿元下降约8.7%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,110,424.06元，较上年同期减少84.14%；年初至报告期为6,201,580.17元，较上年同期减少104.68%[3] - 净利润为1280.19万元，上期亏损1.30亿元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负，年初至报告期为 -56,291,013.16元，较上年同期减少252.15%[3] - 经营活动现金流入小计为11.02亿元，较上期15.12亿元下降约27.2%[24] - 经营活动现金流出小计为11.5793267919亿美元，上年同期为14.7478008148亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 5629.101316万美元，上年同期为3699.80332万美元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,423,173,381.31元，较上年度末增加38.77%；归属于上市公司股东的所有者权益326,898,262.67元，较上年度末增加1.93%[4] - 2021年9月30日资产总计为1,423,173,381.31元，2020年12月31日为1,025,580,376.36元 [17] - 所有者权益合计从3.21亿元增至4.10亿元，增幅约27.6%[19] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,161,287.53元，年初至报告期期末为4,813,736.57元[6] 部分资产项目变化 - 货币资金较期初减少59%，因100%保证金银行承兑汇票到期兑付[8] - 应收账款较期初增加37%，因本期新增一家并表子公司[8] - 预付款项较期初增加5173%，因本期新增一家并表子公司及原材料订货增加[8] - 固定资产较期初增加61%，因新增并表子公司的城市服务业务设备增加[8] - 2021年9月30日货币资金为76,191,837.56元，2020年12月31日为185,745,076.39元 [16] - 2021年9月30日应收账款为276,571,906.25元，2020年12月31日为201,212,394.86元 [17] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少85%，因上年收到处置子公司现金及分红，本期支付滨南股份收购款[10] - 投资活动现金流入小计为1.0123275782亿美元，上年同期为3221.9365万美元；投资活动产生的现金流量净额为429.943819万美元，上年同期为2840.937015万美元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,939 [12] - 南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）持股比例30.00%，持股数量153,600,000 [12] 部分负债与权益项目变化 - 长期待摊费用较期初增加603%，因新增一家并表子公司 [12] - 应付票据较期初减少54%，因银行授信额度压降 [12] - 应付账款较期初增加627%，因新增一家并表子公司 [12] - 流动负债合计从7.05亿元增至9.13亿元，增幅约29.5%[18] - 非流动负债合计为1.00亿元，上期无数据[18] - 负债合计从7.05亿元增至10.13亿元，增幅约43.8%[18] 担保与中标项目 - 为控股孙公司滨南城市环境服务集团有限公司4000万元和2,068.29万元融资提供担保 [14] - 控股子公司滨南股份中标遵化市环卫保洁和绿化养护一体化服务项目，中标金额153,618,888.00元 [14] 营业成本与利润变化 - 营业总成本为9.42亿元，较上期10.47亿元下降约10.0%[20] - 营业利润为2052.87万元，上期亏损1.28亿元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.0121元，上期为 - 0.2589元[22] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为3.792126亿美元，上年同期为3.2735亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1324.55255万美元，上年同期为1218.253693万美元[25][26] 汇率变动与现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.95862万美元，上年同期为 - 17.913325万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3788.646327万美元，上年同期为7741.080703万美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为6917.17662万美元，上年同期为2935.76092万美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为3128.530293万美元，上年同期为1.0676841623亿美元[26] 经营活动现金支出相关 - 支付给职工以及为职工支付的现金为9347.274098万美元，上年同期为3714.839613万美元[25] - 支付的各项税费为1308.985405万美元，上年同期为1661.301829万美元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为7908.720655万美元，上年同期为1.6364106792亿美元[25]