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安洁科技(002635) - 2021 Q3 - 季度财报
安洁科技安洁科技(SZ:002635)2021-10-26 16:00

收入和利润(同比) - 第三季度营业收入11.18亿元人民币,同比增长56.53%[4] - 年初至报告期末营业收入27.33亿元人民币,同比增长32.23%[4] - 营业总收入同比增长32.23%,增加6.66亿元人民币至27.33亿元人民币[14] - 营业收入从20.67亿元增长至27.33亿元,同比增长32.2%[40] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7582.33万元人民币,同比增长772.44%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.04亿元人民币,同比下降76.03%[4] - 净利润为10158.89万元,对比上期43484.24万元下降76.6%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为10429.58万元,对比上期43517.00万元下降76.0%[43] - 营业利润为7312.10万元,对比上期亏损77621.35万元实现扭亏为盈[43] - 基本每股收益为0.15元,对比上期0.67元下降77.6%[46] 成本和费用(同比) - 研发费用同比增长41.40%,增加6321.5万元人民币至2.16亿元人民币[14] - 研发费用从1.53亿元增至2.16亿元,同比增长41.4%[40] - 营业成本从16.24亿元增至21.06亿元,同比增长29.7%[40] - 财务费用同比下降599.33%,减少997.2万元人民币至-830.8万元人民币[14] - 财务费用为-830.83万元,同比大幅改善[40] 资产和负债变化(期末较年初) - 报告期末货币资金8.51亿元人民币,较年初下降43.61%[9][12] - 2021年9月30日货币资金余额为850,823,119.06元,较2020年末减少43.6%[30] - 报告期末应收账款12.52亿元人民币,较年初增长44.46%[9][12] - 应收账款从8.67亿元大幅增加至12.52亿元,同比增长44.4%[33] - 报告期末存货6.82亿元人民币,较年初增长55.43%[9][12] - 存货从4.39亿元增至6.82亿元,同比增长55.5%[33] - 报告期末短期借款2.68亿元人民币,较年初增长106.97%[12] - 短期借款从1.30亿元激增至2.68亿元,同比增长106.9%[33] - 报告期末合同负债696.22万元人民币,较年初增长251.78%[12] - 应付账款从8.07亿元增至10.32亿元,同比增长28.0%[36] - 2021年9月30日交易性金融资产余额为795,396,616.10元,较2020年末减少14.4%[30] - 公司总资产从732.70亿元增长至756.36亿元,同比增长3.2%[33][39] - 归属于母公司所有者权益从59.82亿元降至56.83亿元,同比下降5.0%[39] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额4326.21万元人民币,同比下降86.06%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降86.06%,减少2.67亿元人民币至4326.2万元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4326.21万元,对比上期31030.97万元下降86.1%[46] - 投资活动现金流量净额同比下降47.03%,减少1.55亿元人民币至-4.85亿元人民币[18] - 投资活动产生的现金流量净额为流出48465.51万元,对比上期流出32963.48万元扩大47.0%[50] - 筹资活动现金流量净额同比下降735.29%,减少1.81亿元人民币至-2.06亿元人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出20593.39万元,对比上期流出2465.41万元扩大735.5%[50] - 期末现金及现金等价物余额为83061.11万元,较期初147697.83万元下降43.8%[53] 其他收益和损失(同比) - 公允价值变动收益同比增长95.20%,增加8.58亿元人民币至-4325.8万元人民币[14] - 公允价值变动收益损失为4325.84万元,对比上期损失90111.66万元大幅收窄[43] - 信用减值损失同比增长128.92%,减少2181.0万元人民币至-489.3万元人民币[17] - 资产减值损失同比增长240.83%,减少9964.7万元人民币至-5827.1万元人民币[17] - 营业外收入大幅增至4391.25万元,对比上期122793.08万元显著下降[43] 公司股权和融资活动 - 控股股东吕莉持股29.69%(2.04亿股),王春生持股21.39%(1.47亿股)[21] - 非公开发行股票募集资金净额为1,004,851,227.31元[25] - 非公开发行股票数量为67,183,558股,占总股本比例不超过30%[25] - 第一次股份回购完成14,212,964股,占总股本2.0264%,成交金额199,979,452.23元[25] - 第一次回购股份注销后总股本减少至687,172,674股[25] - 第二次股份回购期间累计回购3,550,771股,占总股本0.5167%,成交金额45,237,379.10元[28] 投资和子公司活动 - 设立全资孙公司重庆万盛安洁电子有限公司和重庆安洁金属表面处理有限公司,各投资10,000万元[28] - 对控股子公司安洁无线增资2,258.5672万元,公司实缴资本增加2,000万元[29] 期初资产负债表数据 - 公司货币资金为15.09亿元人民币[54] - 交易性金融资产为9.30亿元人民币[54] - 应收账款为8.67亿元人民币[54] - 存货为4.39亿元人民币[54] - 流动资产合计为38.96亿元人民币[54] - 固定资产为16.54亿元人民币[57] - 在建工程为4.78亿元人民币[57] - 商誉为2.77亿元人民币[57] - 非流动资产合计为34.32亿元人民币(调整前)或34.81亿元人民币(调整后)[57] - 资产总计为73.27亿元人民币(调整前)或73.77亿元人民币(调整后)[57]