收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入7.14亿元人民币,同比下降10.95%[9] - 年初至报告期末营业收入20.67亿元人民币,同比下降5.51%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润869.10万元人民币,同比大幅下降94.32%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.35亿元人民币,同比增长31.55%[9] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润2152.80万元人民币,同比下降84.73%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润9170.34万元人民币,同比下降60.79%[9] - 营业总收入同比下降10.95%至7.14亿元,上期为8.02亿元[95] - 净利润同比大幅下降94.32%至867.09万元[101] - 归属于母公司所有者净利润同比下降94.32%至869.1万元[101] - 合并利润总额为4.487亿元,同比增长21.1%[115] - 归属于母公司所有者的净利润为4.352亿元,同比增长31.6%[115] - 营业总收入为20.67亿元,同比下降5.5%[112] - 基本每股收益为0.01元,同比下降96%[104] - 基本每股收益0.67元/股,同比增长34.00%[9] - 基本每股收益为0.67元,同比增长34%[118] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比微增0.49%至5.44亿元[98] - 研发费用同比大幅增长37.65%至5955.7万元[98] - 财务费用由负转正,从-2866.15万元增至1797.43万元[98] - 营业成本为16.24亿元,同比增长2.4%[112] - 研发费用为1.527亿元,同比增长12.7%[112] - 母公司营业成本为6.065亿元,同比增长22%[121] - 所得税费用13,922,352.93元,同比下降65.19%[31][33] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额822,363,657.30元,较年初减少49.70%[24][26] - 应收款项融资期末余额45,943,605.19元,较年初增长153.70%[26] - 预付款项期末余额2,413,789.02元,较年初减少76.91%[26] - 其他应收款期末余额57,390,323.06元,较年初减少72.02%[26] - 在建工程期末余额240,201,737.17元,较年初增长136.34%[26] - 货币资金减少至5.35亿元,较年初下降7.1%[77] - 交易性金融资产大幅减少至8.22亿元,较年初下降49.7%[77] - 应收账款降至8.21亿元,较年初减少15.4%[77] - 存货增至4.67亿元,较年初上升13.6%[77] - 在建工程大幅增长至2.40亿元,较年初上升136.3%[80] - 短期借款增至9637万元,较年初上升79.1%[80] - 其他应付款降至5069万元,较年初大幅下降83.0%[83] - 未分配利润增至12.75亿元,较年初大幅上升51.8%[86] - 母公司交易性金融资产降至3.12亿元,较年初下降72.0%[87] - 母公司应收账款降至3.27亿元,较年初减少24.3%[87] - 长期股权投资增长3.21%至27.3亿元[90] - 在建工程大幅增长666.75%至5606.09万元[90] - 资本公积下降28.44%至28.35亿元[93] - 未分配利润增长113.25%至7.59亿元[93] - 公司总资产59.61亿元人民币,较上年度末减少13.99%[9] - 归属于上市公司股东的净资产49.29亿元人民币,较上年度末下降13.27%[9] - 公司总资产为69.30亿元人民币[140] - 流动资产合计为38.59亿元人民币,占总资产55.7%[140] - 非流动资产合计为30.71亿元人民币,占总资产44.3%[140] - 存货为4.12亿元人民币,占流动资产10.7%[140] - 固定资产为17.05亿元人民币,占非流动资产55.5%[140] - 商誉为2.77亿元人民币,占非流动资产9.0%[140] - 总负债为12.45亿元人民币,资产负债率为18.0%[143][146] - 应付账款为6.45亿元人民币,占流动负债57.2%[143] - 归属于母公司所有者权益合计为56.84亿元人民币,占所有者权益99.98%[146] - 货币资金及交易性金融资产合计为14.62亿元人民币(母公司报表)[149] - 应付账款为220,514,192.35元[152] - 预收款项减少18,184.50元[152] - 合同负债增加18,184.50元[152] - 应付职工薪酬为14,006,899.02元[152] - 应交税费为3,587,520.60元[152] - 其他应付款为180,388,756.77元[152] - 递延收益为17,527,418.12元[152] - 递延所得税负债为16,201,181.11元[152] - 负债合计为456,979,944.82元[152] - 所有者权益合计为5,178,719,256.70元[155] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.10亿元人民币,同比下降27.84%[9] - 经营活动现金流量净额310,309,677.39元,同比下降27.84%[36] - 投资活动现金流量净额-329,634,777.13元,同比改善44.20%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为3.103亿元,同比下降27.8%[127] - 销售商品提供劳务收到的现金为22.126亿元,同比下降7.8%[127] - 投资活动现金流入小计为55.35亿元,相比上期的50.54亿元增长9.5%[130] - 投资活动现金流出小计为58.64亿元,相比上期的56.44亿元增长3.9%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.30亿元,相比上期的-5.91亿元改善44.2%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2465.41万元,相比上期的-1.30亿元改善81.1%[130] - 期末现金及现金等价物余额为5.11亿元,相比期初的5.60亿元减少8.8%[130] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元,相比上期的3.57亿元下降34.9%[133] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.35亿元,相比上期的-1.34亿元扩大75.3%[133] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-707.56万元,相比上期的-1.08亿元改善93.5%[136] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.36亿元,相比期初的3.46亿元减少2.9%[136] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益-901,116,583.85元,同比下降74.60%[31][33] - 营业外收入1,227,930,804.44元,同比增长109.71%[31][33] - 公允价值变动损失为9.011亿元,同比增长74.6%[115] - 母公司公允价值变动损失为9.011亿元,同比增长74.6%[121] - 母公司营业外收入为12.192亿元,同比增长108.8%[121] - 外币财务报表折算差额为-1540万元[104] 母公司表现 - 母公司营业收入为2.873亿元,同比下降15.1%[105] - 母公司净利润为-149万元,同比下降101.8%[108] - 母公司营业收入为7.981亿元,同比增长3.6%[121] - 母公司净利润为4.03亿元,同比增长71.3%[121] 综合收益 - 公司综合收益总额为4.157亿元,同比增长15.7%[118] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.161亿元,同比增长15.7%[118] 募集资金和投资活动 - 非公开发行股票募集资金总额不超过14.89亿元[37][38] - 非公开发行股票数量不超过发行前总股本的30%[37] - 对全资子公司重庆安洁增资人民币3000万元[38] - 重庆安洁注册资本从1亿元增加至1.3亿元[38] - 2017年募集配套资金净额为14.77亿元[51] - 威博金属竞得土地使用权金额为3915万元[56] - 公司变更募集资金用途,终止原消费电子金属精密结构件建设项目,新设智能移动终端零组件生产基地建设项目和智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目[57] - 智能移动终端零组件生产基地建设项目拟投资额29,500万元,其中募集资金投入23,917.96万元[57] - 智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目拟投资额20,000万元,全部以募集资金投入[57] - 截至2020年三季度末,智能移动终端零组件生产基地建设项目已投入5,843.32万元,投资进度完成率为24.43%[58] - 截至2020年三季度末,智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目已投入5,598.34万元,投资进度完成率为27.99%[58] 业绩承诺和补偿 - 威博精密原股东业绩承诺期净利润总额不低于12.8亿元[41] - 2017-2019年净利润承诺数分别为3.3亿元、4.2亿元、5.3亿元[48] - 练厚桂待回购注销股份7,268,154股[46] - 练厚桂应补偿现金24,909,110.10元[46] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在委托理财[61] - 公司报告期无违规对外担保情况[62] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[63] 投资者关系活动 - 公司于2020年7月10日在总部接待了东方证券、博时基金等机构的实地调研[64] - 公司于2020年9月29日在总部接待了北京金樟投资、仁桥资产等机构的实地调研[73] 会计政策变更 - 公司首次执行新收入准则和新租赁准则,调整2020年年初资产负债表[137]
安洁科技(002635) - 2020 Q3 - 季度财报