收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入3.01亿元同比下降2.35%[5] - 前三季度营业收入8.55亿元同比下降4.74%[5] - 营业总收入同比下降4.7%至8.55亿元,上期为8.97亿元[18] - 第三季度归母净利润1059.74万元同比大幅增长460.28%[5] - 前三季度归母净利润1525.55万元同比大幅增长141.04%[5] - 净利润扭亏为盈至1650.62万元,上期净亏损3622.99万元[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降8.2%至8.15亿元,上期为8.88亿元[18] - 财务费用同比下降24.3%至8461.34万元,其中利息费用下降28.3%至7285.87万元[18] - 研发费用424.69万元同比下降33.68%[10] 资产和负债变化 - 应收账款为7.34亿元较年初9.65亿元减少23.9%[14] - 应收账款下降10.9%至14.51亿元,上期为16.28亿元[15] - 应收票据从1.52亿元降至24万元降幅99.84%[10] - 预付款项从1802.09万元增至5032.09万元增幅179.24%[10] - 预付款项为5032万元较年初1802万元增长179.3%[14] - 存货为6839万元较年初6038万元增长13.3%[14] - 合同资产为10.91亿元较年初10.57亿元增长3.2%[14] - 货币资金为2.33亿元较年初2.10亿元增长11.1%[14] - 交易性金融资产保持1.19亿元未发生变化[14] - 流动资产合计为33.93亿元较年初37.32亿元减少9.1%[14] - 总资产73.31亿元较年初下降4.56%[5] - 总资产同比下降4.6%至73.31亿元,上期为76.81亿元[15][16] - 负债总额同比下降7.6%至42.55亿元,上期为46.03亿元[15] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.08亿元同比下降65.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.3%至1.08亿元[20] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18%至11.78亿元[20] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降12.2%至9.63亿元[20] - 支付给职工的现金同比下降6.5%至8781万元[20] - 投资活动现金流量净额8868.27万元同比转正增长186.16%[10] - 投资活动产生的现金流量净额转正为8868万元(上年同期为负1.03亿元)[20] - 取得投资收益收到的现金同比增长159.5%至1.56亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.9%至2.09亿元[21] - 偿还债务支付的现金同比下降87%至4292万元[21] - 筹资活动现金流出同比下降67.8%至1.49亿元[21] - 收到的税费返还为零(与上期一致)[20] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降9.5%至1.39亿元,上期为1.53亿元[18] - 资产减值损失同比收窄95.9%至-88.91万元,上期为-2170.87万元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,674户[12] - 四川宏义嘉华实业有限公司为第一大股东持股比例为15.56%持股数量为117,767,762股[12] - 四川东君泰达实业有限公司为第二大股东持股比例为5.00%持股数量为37,859,716股[12]
成都路桥(002628) - 2023 Q3 - 季度财报