收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.78亿元,同比下降35.42%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.69亿元,同比下降35.19%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4333.47万元,同比下降17.21%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3798.82万元,同比下降332.95%[5] - 营业总收入同比下降35.2%至16.69亿元,较上年同期25.75亿元减少9.06亿元[32] - 净利润由盈转亏,净亏损1855.31万元,上年同期净利润为3714.72万元[33] - 归属于母公司股东的净亏损为3798.82万元,同比下降333.0%,上年同期盈利1630.74万元[34] - 基本每股收益为-0.10元,上年同期为0.04元[34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降33.7%至14.49亿元,上年同期为21.85亿元[33] - 研发费用同比下降38.0%至4815.43万元,上年同期为7765.30万元[33] - 资产减值损失较上期增加2.53亿元,增幅788.31%[20] - 所得税费用较上期增加3339.02万元,增幅266.66%[23] - 信用减值损失转正为2.11亿元,上年同期为损失1.50亿元[33] - 资产减值损失扩大至2.85亿元,上年同期为3206.45万元[33] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元,同比改善42.08%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降41.7%至13.84亿元,上年同期为23.75亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.326亿元,同比下降42.1%[36] - 经营活动现金流入总额为14.071亿元,较去年同期23.995亿元下降41.3%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.666亿元,较去年同期24.082亿元下降43.3%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为3883万元,较去年同期4037万元下降3.8%[36] - 支付的各项税费为5092万元,较去年同期9851万元下降48.3%[36] - 取得借款收到的现金为1.739亿元,较去年同期10.66亿元下降83.7%[36] - 偿还债务支付的现金为1.976亿元,较去年同期8.301亿元下降76.2%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3999万元,较去年同期6582万元下降39.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1993万元,较期初2.338亿元下降91.5%[37] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额较期初减少1.81亿元,降幅59.03%[10] - 应收票据期末余额较期初减少3.42亿元,降幅92.30%[10] - 应收账款期末余额较期初增加1.94亿元,增幅30.04%[10] - 公司货币资金从年初3.07亿元下降至1.26亿元,减少59.0%[29] - 应收账款从年初6.47亿元增至8.42亿元,增长30.1%[29] - 合同资产从年初20.86亿元增至23.61亿元,增长13.2%[29] - 短期借款保持稳定,为10.34亿元[29] - 应付账款为23.82亿元,较年初略有下降[29] - 资产总额从年初49.63亿元降至48.31亿元,减少2.7%[29] - 负债总额下降2.8%至38.89亿元,上年末为40.01亿元[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,078户[26] - 第一大股东李介平持股比例为20.21%,持股数量为76,305,925股,其中57,229,444股为限售股,28,000,000股被冻结[26] - 第二大股东深圳市瑞展实业发展有限公司持股比例为19.54%,持股数量为73,770,075股,其中30,440,000股被质押[26] - 李介平同时为深圳市瑞展实业发展有限公司法定代表人及控股股东,持有其95%股权[27] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[38]
瑞和股份(002620) - 2022 Q3 - 季度财报