收入和利润(同比环比) - 营业收入3.62亿元人民币,同比下降35.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润357.08万元人民币,同比下降88.41%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.06万元人民币,同比下降99.56%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为3.62亿元,同比下降35.9%[17] - 公司净利润为251.65万元,同比下降91.7%[18] - 基本每股收益为0.0077元,同比下降89.0%[19] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为3.67亿元,同比下降30.5%[17] - 营业成本为2.65亿元,同比下降37.8%[17] - 研发费用为1954.77万元,同比下降19.5%[18] - 财务费用为1109.87万元,同比上升92.4%[18] - 财务费用同比增长92.41%,主要受美元汇率变动影响[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.00亿元人民币,同比下降301.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0亿元,同比下降301.3%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.80亿元,同比下降36.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2130.14万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8583.83万元,同比上升428.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.61亿元[21] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为7.71亿元,较年初减少5.3%[13] - 应收账款期末余额为1.27亿元,较年初减少16.8%[13] - 存货期末余额为4.06亿元,较年初减少1.9%[14] - 短期借款期末余额为1.37亿元,较年初减少36.9%[14] - 长期借款期末余额为2.50亿元,较年初增加212.3%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为14.04亿元,较年初增加0.6%[15] - 少数股东权益为-1553.82万元,较年初增加-7.3%[15] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助493.49万元人民币计入非经常性损益[6] - 公允价值变动收益同比增长354.95%,主要因外汇衍生品公允价值变动[10] - 利息收入为384.83万元,同比上升53.9%[18] 借款变动 - 短期借款较年初减少36.87%,主要因归还银行借款[10] - 长期借款较年初增加212.36%,主要因借款增加[10] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率0.18%,同比下降3.05个百分点[5]
哈尔斯(002615) - 2023 Q1 - 季度财报