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东方精工(002611) - 2021 Q1 - 季度财报
东方精工东方精工(SZ:002611)2021-04-19 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为6.364亿元人民币,同比增长2.92%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6462.81万元人民币,同比增长36.08%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5196.92万元人民币,同比增长102.48%[8] - 基本每股收益为0.04元/股,同比增长33.33%[8] - 稀释每股收益为0.04元/股,同比增长33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为1.56%,同比增长0.47个百分点[8] - 营业总收入从上年同期的6.18亿元增长至本期的6.36亿元,增长2.9%[67] - 公司净利润为6986.33万元,同比增长52.3%[73] - 归属于母公司股东的净利润为6462.81万元,同比增长36.1%[73] - 营业利润为8510.90万元,同比增长44.3%[73] - 营业收入为9436.28万元,同比增长50.0%[78] - 基本每股收益为0.04元,同比增长33.3%[77] 成本和费用(同比) - 研发费用增加6.33百万元,增长46.04%,主要因公司加大研发投入[21] - 财务费用减少5.96百万元,下降164.49%,主要因贷款利息支出及汇兑损失减少[21] - 营业总成本从上年同期的5.81亿元下降至本期的5.79亿元,下降0.3%[70] - 研发费用从上年同期的0.14亿元增长至本期的0.20亿元,增长46.1%[70] - 财务费用从上年同期的0.04亿元转为负值,为-0.02亿元,主要由于利息收入增加[70] - 研发费用为1028.52万元,同比增长129.2%[78] - 财务费用为-410.86万元,主要因利息收入增加[78] - 所得税费用为1571.15万元,同比增长4.0%[73] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5753.64万元人民币,同比增长167.32%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加143.01百万元,增长167.32%,主要因销售业务收款增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-85.47百万元改善至57.54百万元[89] - 经营活动现金流入小计同比增长5.1%,从719.83百万元增至756.50百万元[89] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降12.9%,从536.07百万元降至466.80百万元[89] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长51.5%,从55.01百万元增至83.35百万元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为506.13百万元,较上期485.26百万元增长4.3%[89] - 投资活动现金流入小计大幅增长72.7%,从593.72百万元增至1,025.70百万元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-110.00百万元,较上期-92.03百万元恶化19.5%[91] - 期末现金及现金等价物余额为1,299.17百万元,较期初860.60百万元增长50.9%[91] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2.49百万元,较上期-76.84百万元改善96.8%[92] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为338.15百万元,较上期568.61百万元下降40.5%[95] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.32亿元,同比增长5.3%[85] 资产和负债变化 - 货币资金增加440.79百万元,增长49.77%,主要因转让部分大额存单及收回理财产品资金[21] - 短期借款增加186.3百万元,增长471.25%,主要因部分借款到期还款及新增短期借款[21] - 一年内到期的非流动负债减少178.17百万元,下降78.63%,主要因部分借款到期还款[21] - 货币资金为13.26亿元人民币,较期初8.86亿元增长49.7%[51] - 交易性金融资产为14.11亿元人民币,较期初16.36亿元下降13.8%[51] - 短期借款为2.26亿元人民币,较期初0.40亿元大幅增长471.2%[54] - 合同负债为4.60亿元人民币,较期初3.63亿元增长26.9%[54] - 一年内到期的非流动负债为0.48亿元人民币,较期初2.27亿元下降78.6%[57] - 存货为7.99亿元人民币,较期初7.34亿元增长8.8%[51] - 应收账款为4.80亿元人民币,较期初4.70亿元增长2.1%[51] - 归属于母公司所有者权益为41.21亿元人民币,较期初41.59亿元下降0.9%[60] - 货币资金从2020年末的1.34亿元增长至2021年3月末的3.77亿元,增长181.5%[61] - 交易性金融资产从2020年末的15.40亿元下降至2021年3月末的11.90亿元,下降22.7%[61] - 其他应收款从2020年末的0.68亿元大幅增长至2021年3月末的3.54亿元,增长418.0%[61] - 资产总额从2020年末的39.08亿元下降至2021年3月末的38.48亿元,下降1.5%[64][67] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目合计为1265.89万元人民币,主要来自政府补助和金融资产投资收益[8] - 投资收益增加16.19百万元,增长74.87%,主要因公司进行证券投资理财[21] - 公允价值变动收益减少15.8百万元,下降1043.07%,主要因公司进行证券投资理财[21] - 证券投资期末账面价值为1,410.75百万元,报告期损益为18.72百万元[38] - 委托理财发生额合计16.09亿元人民币,其中银行理财5.09亿元、券商理财6亿元、信托理财5亿元[42] - 未到期委托理财余额为11.45亿元人民币,其中银行理财0.45亿元、券商理财6亿元、信托理财5亿元[42] - 投资收益从上年同期的0.22亿元增长至本期的0.38亿元,增长74.8%[70] - 公允价值变动收益从上年同期的0.15亿元转为负值,为-0.14亿元[70] - 投资收益为883.53万元,同比下降59.1%[78] 公司股份回购 - 公司累计回购股份127.22百万股,支付总金额约6亿元[26]