收入和利润(同比环比) - 营业收入为11.996亿元,同比增长40.43%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2622.58万元,同比增长120.06%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2338.16万元,同比增长139.25%[8] - 营业收入同比增长40.43%至11.996亿元[19] - 营业总收入同比增长40.4%至11.996亿元,上期为8.543亿元[65] - 营业利润同比增长92.6%至5108万元,上期为2653万元[69] - 净利润同比增长113.6%至2732万元,上期为1279万元[69] - 归属于母公司股东的净利润同比增长120.1%至2623万元,上期为1192万元[69] - 母公司净利润转亏为-90万元,上期为盈利554万元[77] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长40.89%至9.926亿元[21] - 营业总成本同比增长38.1%至11.535亿元,上期为8.352亿元[65] - 研发费用同比增长2.9%至2617万元,上期为2544万元[65] - 财务费用同比下降51.3%至1054万元,主要因利息收入增至997万元[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.196亿元,同比增长37.63%[8] - 投资活动现金流净额同比下降761.90%至-9.537亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金25.895亿元,同比增长150.7%[81] - 收到税费返还1225.37万元,同比增长30.3%[84] - 经营活动现金流入小计26.195亿元,同比增长146.7%[84] - 购买商品接受劳务支付现金16.57亿元,同比增长338.2%[84] - 支付给职工现金1.6亿元,同比增长9.4%[84] - 经营活动现金流量净额4.196亿元,同比增长37.6%[84] - 投资活动现金流量净额-9.537亿元,同比下降762.1%[87] - 筹资活动现金流量净额-1.404亿元,同比下降39.1%[87] - 期末现金及现金等价物余额13.708亿元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.41亿元,同比变动-476.2%[93] - 期末现金及现金等价物余额为7.91亿元,较期初减少44.8%[93] 资产和负债变动 - 预付款项同比激增1397.40%至5.948亿元[20] - 其他流动资产同比暴涨3060.28%至17.266亿元[20] - 应付票据及应付账款同比增长53.27%至39.531亿元[20] - 预收款项同比增长257.86%至14.444亿元[20] - 货币资金从2018年末的25.47亿元减少至2019年3月31日的21.04亿元,减少约4.43亿元[45] - 应收票据及应收账款从2018年末的33.32亿元减少至2019年3月31日的29.85亿元,减少约3.47亿元[45] - 预付款项从2018年末的0.40亿元大幅增加至2019年3月31日的5.95亿元,增加约5.55亿元[45] - 存货从2018年末的9.36亿元增加至2019年3月31日的15.07亿元,增加约5.71亿元[45] - 其他流动资产从2018年末的0.55亿元大幅增加至2019年3月31日的17.27亿元,增加约16.72亿元[45] - 短期借款从2018年末的2.51亿元减少至2019年3月31日的2.18亿元,减少约0.33亿元[48] - 应付票据及应付账款从2018年末的25.79亿元增加至2019年3月31日的39.53亿元,增加约13.74亿元[48] - 预收款项大幅增加至14.44亿元,较前期4.04亿元增长257.6%[51] - 应交税费减少至5390.7万元,较前期2.98亿元下降81.9%[51] - 流动负债合计增长至60.20亿元,较前期38.89亿元增加54.8%[51] - 货币资金减少至9.30亿元,较前期15.71亿元下降40.8%[55] - 应收账款下降至1.10亿元,较前期1.21亿元减少9.0%[55] - 短期借款减少至9000万元,较前期1.40亿元下降35.7%[58] - 归属于母公司所有者权益为39.71亿元,较前期40.27亿元减少1.4%[54] - 未分配利润亏损收窄至-30.92亿元,较前期-31.19亿元改善0.9%[54] - 母公司未分配利润亏损扩大至-35.04亿元,较前期-35.03亿元增加0.3%[64] - 资产总计减少至36.51亿元,较前期37.67亿元下降3.1%[64] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中银行理财收益为265.60万元[8] - 计入当期损益的政府补助为143.22万元[8] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为51,249户[12] - 控股股东唐灼林持股比例为14.72%,其中质押股份1.832亿股[12] 商誉减值及业绩补偿 - 普莱德2018年净亏损2.185亿元[27] - 计提商誉减值准备38.482亿元[26] - 业绩补偿义务人需赔偿26.45亿元[28] 股份回购 - 2019年第一季度公司累计回购股份16,886,403股,约占公司总股本的0.92%,累计支付金额为7,333.38万元[33] - 截至报告披露日公司累计回购股份30,000,063股,约占公司总股本的1.63%,累计支付金额为13,693.13万元[33] - 公司调整回购股份方案,拟使用不超过2亿元、不低于1亿元资金进行回购,回购价格不超过6元/股、不低于3元/股[34] 母公司及合并财务表现 - 母公司营业收入同比下降17.6%至6881万元,上期为8347万元[73] - 综合收益总额同比下降48.4%至1895万元,上期为3673万元[72] - 综合收益总额为-901,093.93元,同比下降116.3%[80] 其他财务数据 - 总资产为109.767亿元,较上年度末增长22.14%[8] - 加权平均净资产收益率为0.66%,同比上升0.50个百分点[8] - 货币资金余额为25.47亿元,未发生调整[94] - 应收账款余额为14.96亿元,未发生调整[96] - 存货余额为9.36亿元,未发生调整[96] - 商誉余额为6.70亿元,未发生调整[96] - 短期借款余额为2.51亿元,未发生调整[96] - 应付票据及应付账款余额为25.79亿元,未发生调整[96] - 未分配利润为-31.19亿元,未发生调整[96] - 母公司货币资金余额为15.71亿元,未发生调整[101] - 非流动资产合计17.73亿元,占资产总计47.1%[105] - 长期股权投资13.40亿元,占非流动资产75.6%[105] - 固定资产3.52亿元,占非流动资产19.8%[105] - 资产总计37.67亿元[105] - 负债合计3.87亿元,资产负债率10.3%[105] - 流动负债合计3.73亿元,占负债总额96.2%[105] - 短期借款1.40亿元,占流动负债37.6%[105] - 所有者权益合计33.80亿元,其中未分配利润为-35.03亿元[105] - 资本公积50.56亿元,占所有者权益149.6%[105] - 第一季度报告未经审计[108]
东方精工(002611) - 2019 Q1 - 季度财报