收入和利润（同比环比） - 营业总收入为210.90亿元，同比下降4.72%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为24.04亿元，同比下降5.94%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为18.38亿元，同比下降27.15%[17] - 公司2019年实现营业总收入210.90亿元，同比下降4.72%[35] - 公司利润总额39.21亿元，归母净利润24.04亿元[31] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,404,136,739.14元[83] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,556,095,144.25元[83] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,179,673,043.73元[83] - 加权平均净资产收益率为9.39%，同比下降2.67个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增289.49%至8,000,800.25元，主因煤炭销售及直供电业务增长[48] - 电力业务原材料成本为123.88亿元，同比下降7.34%，占电力营业成本70.73%[40] - 电力业务其他成本为27.20亿元，同比大幅增长22.13%[40] 各条业务线表现 - 公司完成重大资产重组后主营业务转变为信托和能源双主业[14] - 电力行业收入199.15亿元，同比下降5.19%，占总收入比重94.42%[35] - 金融业务收入11.76亿元，同比增长4.02%，占总收入比重5.58%[35] - "三废"收入2.23亿元，同比增长8.22%[32] - 电力行业营业收入为199.15亿元，同比下降5.19%[36] - 金融业务营业收入为11.76亿元，毛利率为75.82%，同比下降12.29%[36] - 存续主动管理类信托规模1053.63亿元，较年初增长369.73亿元（增幅54.06%）[32] - 主动管理类信托规模占比28.65%，较年初提升11.86个百分点[32] - 江苏信托信托规模达到3677亿元[30] - 公司装机容量达到1179.7万千瓦[29] - 发电量509.89亿千瓦时，同比减少1.00%[31] - 供热量586.46万吨，同比增长3.26%[31] - 电力销售量487.7亿千瓦时，同比下降1.17%[37] - 公司全年累计完成发电量509.89亿千瓦时[126] - 公司供热量586.46万吨[126] 各地区表现 - 公司最大客户国网江苏省电力有限公司销售额为161.32亿元，占年度销售总额81.00%[39] - 前五名客户合计销售额为191.96亿元，占年度销售总额96.39%[44] - 前五名供应商合计采购额为102.78亿元，占年度采购总额56.27%[45] - 最大供应商中国石油天然气采购额为38.45亿元，占采购总额21.05%[46] - 公司前五名供应商采购额合计10,278,326,467.34元，占总采购额56.27%[47] 管理层讨论和指引 - 信托业务面临信用风险操作风险及流动性风险等行业风险[6] - 电力业务受煤炭天然气价格波动影响生产经营[5] - 电力市场化改革导致上网电价存在下降风险[6] - 信托行业受资管新规影响通道业务萎缩[70] - 能源行业受新冠疫情影响煤炭价格预计下降[70] - 江苏信托2020年将拓展证券信托、消费金融等创新业务[72] - 煤炭价格预计维持高位运行下行空间有限[76] - 公司平均上网电价有所降低[76] - 江苏省区外来电份额加大可能导致机组利用小时数下降[76] - 全力推进平朔电厂晋能保德项目按期投产[75] - 稳步推进秦港二期工程建设[75] - 推进射阳港百万机组扩建等项目前期工作[75] - 择机推进靖江燃机热电联产项目[75] - 提升进口煤炭掺配掺烧比例[74] - 加强售电市场拓展提升市场份额[74][76] - 信托业务在融资平台消费信托通道业务等实现多点开花[75] 资产和负债变化 - 总资产达到701.94亿元，同比增长30.84%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为270.31亿元，同比增长11.62%[17] - 股权资产较上年末增加5,654,894,112.36元，增长67.35%[26] - 在建工程较上年末增加8,656,146,246.98元，增长2283.77%[26] - 货币资金较上年末增加1,193,268,036.25元，增长33.03%[26] - 预付款项较上年末增加387,609,808.29元，增长79.41%[26] - 其他应收款较上年末减少1,357,520,672.90元，下降61.80%[26] - 其他流动资产较上年末增加441,722,766.10元，增长63.03%[27] - 商誉较上年末增加12,566,464.43元，增长100%[27] - 其他非流动资产较上年末减少1,626,993,501.76元，下降67.02%[27] - 长期股权投资占总资产比例增长4.39个百分点至20.02%[53] - 在建工程占总资产比例激增12.16个百分点至12.87%[53] - 长期借款占总资产比例上升8.71个百分点至15.99%[53] - 执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加72.54亿元，其他权益工具投资增加1.74亿元[98] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为46.31亿元，同比大幅增长52.04%[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长52.04%至4,631,045,387.78元[49] - 投资活动现金流入同比上升59.23%至28,605,707,897.91元[49] - 现金及现金等价物净增加额暴涨7,761.11%至1,080,289,636.42元[49] - 报告期投资额28.1936亿元，较上年同期61.7326亿元下降54.33%[60] 投资和投资收益 - 投资收益达2,011,515,407.61元，占利润总额51.30%[51] - 交易性金融资产期末余额7,785,321,173.47元，本期购买额35,545,307,606.03元[54] - 信托产品报告期内购入金额为35,545,307,606.03元，售出金额为33,668,524,568.54元[65] - 股票投资期末金额为269,325,857.20元，累计投资收益为10,227,253.22元[65] - 信托产品期末金额为7,515,995,316.27元，累计投资收益为203,473,041.43元[65] - 其他投资期末金额为661,924,961.08元，累计投资收益为30,000,432.32元[65] - 江苏省国际信托有限责任公司净利润为2,418,519,264.03元[68] - 重大股权投资包括利安人寿保险23.7543亿元（持股22.79%）等，总投资额45.2858亿元[61][62][63] - 公司持股利安人寿比例增至22.79%，成为第一大股东[34] - 公司投资30.6亿元持有苏晋能源51%股权，苏晋能源注册资本为60亿元[100] 关联交易和承诺 - 关联方江苏省国信集团购买信托产品金额达70亿元占同类交易100%[115] - 关联交易中信托产品投资获批额度不超过45亿元实际交易70亿元未超额度[115] - 公司从关联方购买房产交易价格1335.63万元与评估价值一致[116] - 报告期内支付房产预付款400万元本期支付剩余房款935.63万元[116] - 关联方资金拆借期末余额最高为江苏省国信集团财务有限公司606,700万元[120] - 江苏省国信集团资金拆借最高利率达4.90%[120] - 江苏省国信集团财务有限公司资金拆借发生额最高达660,300万元[120] - 国信集团承诺对因未办证房产造成的损失在实际损失确定后30日内全额赔偿[87] - 国信集团承诺对因码头审批手续问题造成的损失在实际损失确定后30日内全额赔偿[87] - 国信集团承诺若划拨用地被收回或需转出让将全额补偿相关损失及费用[88] - 国信集团承诺避免占用上市公司资金并补偿标的公司因历史资金拆借受罚损失[88] - 国信集团承诺关联交易定价公允且依法履行决策程序[88] - 国信集团承诺避免与上市公司主营业务构成同业竞争[89] - 国信集团承诺推动解决暂保留电力资产在资质、手续及权属证书方面的瑕疵[89] - 国信集团承诺将协联能源、盐城发电、连云港发电股权在规范手续办理完毕后的半年内注入上市公司[90] - 国信集团、舜天集团、舜天机械承诺避免与上市公司发生同业竞争及显失公平的关联交易[91] - 国信集团承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[91] - 国信集团承诺对财务公司金融服务中江苏国信的资金安全提供现金补偿保障[92] - 舜天机械承诺以不低于893万元人民币增持舜天船舶股份[92] 诉讼和仲裁事项 - 与珍宝航运就2艘64000吨散货船（SAM13009B、SAM13010B）的仲裁裁决驳回双方索赔请求，涉案金额1950万元，预计对公司利润无影响[104] - 与珍宝航运就2艘64000吨散货船（SAM14017B、SAM14018B）的仲裁仍在进行中，涉案金额1.5275亿元，对公司利润影响尚不确定[105] - 与珍宝航运就2艘64000吨散货船（SAM14019B、SAM14020B）的仲裁仍在进行中，涉案金额1.5275亿元，对公司利润影响尚不确定[105] - 华泓船务诉讼要求公司支付购船款3425万元及利息，二审维持原判，预计对公司利润无较大影响[105] - 与珍宝航运就1艘64000吨散货船（SAM14023B）的仲裁仍在进行中，涉案金额1950万元，对公司利润影响尚不确定[105] - 与珍宝航运就2艘64000吨散货船（SAM14021B、SAM14022B）的仲裁仍在进行中，涉案金额7245万元，对公司利润影响尚不确定[106] - 与珍宝航运就1艘64000吨散货船（SAM14023B）的仲裁仍在进行中，涉案金额1781万元，对公司利润影响尚不确定[106] - 与珍宝航运就2艘64000吨散货船（AM14027B、SAM14028B）的仲裁仍在进行中，涉案金额3627万元，对公司利润影响尚不确定[106] - 江苏信托涉及单一信托项目诉讼，涉案金额10.7927亿元，已形成终审判决进入执行阶段[106] - 云南志远需向江苏信托支付回购款10亿元及截至2014年12月18日的溢价款49,272,222.22元[107] - 云南志远需支付自2014年12月19日起按年利率9.8%加收50%计算的溢价款[107] - 云南志远需向江苏信托支付违约金3000万元[107] - 案件受理费和保全费共计5,443,161元由云南志远和昆明远建共同负担[107] - 江苏保千里需偿还江苏信托本金1.55亿元及相应利息[108] - 江苏保千里需支付律师费155万元[108] - 中城建需向江苏信托支付"14中城建PPN003"非公开定向债务融资工具本金及利息等共计27,308万元[109] - 江苏信托管理的单一信托项目为事务类信托不承担投资损失风险[107][108][109] - 诉讼和仲裁事项对公司本期及后期利润不会产生影响[107][108][109] - 江苏信托不承担任何诉讼或仲裁风险无需计提资产减值准备或预计负债[107][108][109] - 江苏信托就"14中城建PPN004"债券违约仲裁获裁决本金及利息70371万元[110] - 江苏信托就贤丰控股信托贷款违约诉讼获判决本金16亿元及利息2706.67万元[111] - 江苏信托管理的单一信托项目为通道类业务不承担投资损失风险[110][111] - 公司作为第三人参加诉讼涉及金额3亿元尚未判决[111] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东于2017年1月变更为江苏省国信集团有限公司[14] - 公司注册地址及办公地址为南京市玄武区长江路88号[10] - 公司股票代码002608在深圳证券交易所上市[10] - 公司年度报告审计机构为天衡会计师事务所[15] - 持续督导保荐机构为中信建投证券股份有限公司[16] - 华侨城资本、国调基金、中江国际集团、建信基金承诺所认购非公开发行股份限售12个月至2019年6月5日[91] - 国信集团持有的90,055,105股江苏国信股份于2019年12月9日解除限售[146] - 舜天集团持有的167,889,569股江苏国信股份于2019年12月9日解除限售[146] - 舜天机械持有的77,494,156股江苏国信股份于2019年12月9日解除限售[146] - 舜天资产持有的20,390,244股江苏国信股份于2019年12月9日解除限售[146] - 舜天集团将持有的167,889,569股江苏国信股份无偿划转给国信集团[146] - 舜天资产将持有的20,390,244股江苏国信股份无偿划转给国信集团[146] - 有限售条件股份减少880,763,455股，占比从85.73%降至62.42%[150] - 无限售条件股份增加880,763,455股，占比从14.27%升至37.58%[150] - 2019年6月6日解除限售股份524,934,381股，占总股本13.89%[150] - 2019年12月9日解除限售股份355,829,074股，占总股本9.42%[150] - 江苏省国信集团有限公司期末持股2,676,566,476股，占比70.84%[155] - 深圳华侨城资本投资管理有限公司持股419,947,506股，占比11.12%[155] - 南京银行股份有限公司持股92,874,289股，占比2.46%[155] - 江苏省国信集团有限公司持有有限售条件股份2,358,364,152股[152][155] - 深圳华侨城资本投资管理有限公司419,947,506股限售股份于2019年6月6日全部解除[152] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司78,740,157股限售股份于2019年6月6日全部解除[152] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股比例为2.08%，持股数量为78,740,157股[157][158] - 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司持股比例为2.08%，持股数量为78,573,356股[157][158] - 江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为1.52%，持股数量为57,309,894股[157][158] - 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行持股比例为0.89%，持股数量为33,681,925股[157][158] - 江苏银行股份有限公司持股比例为0.74%，持股数量为27,900,026股[157][158] - 中国进出口银行江苏省分行持股比例为0.47%，持股数量为17,657,633股[157][159] - 中国银行股份有限公司江苏省分行持股比例为0.37%，持股数量为13,975,953股[157][159] - 控股股东江苏省国信集团有限公司持有华泰证券14.644%股权，持有江苏新能52.59%股权[160] - 实际控制人江苏省人民政府国有资产监督管理委员会控制多家省属国资上市公司包括江苏舜天、江苏新能等[162] - 深圳华侨城资本投资管理有限公司注册资本为1,000,000万元人民币[163] - 所有董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[167][168] - 所有董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量均为0股[167][168] - 所有董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[167][168] - 所有董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[167][168] - 监事会主席王晖于2019年12月20日任期满离任[169] - 董事林育德于2019年12月20日任期满离任[169] - 监事陈宁于2019年8月29日因工作调动离任[169] - 章明于2019年8月29日转任股东代表监事[170] - 张铁楹于2019年12月20日新任董事[170] - 王松奇于2019年12月20日新任监事会主席[170] - 公司总经理李宪强税前报酬总额77万元[180] - 副总经理兼财务负责人章明离任时税前报酬总额49.6万元[180] - 副总经理胡道勇税前报酬总额53.9万元[180] - 副总经理兼财务负责人顾中林税前报酬总额12万元[180] - 职工监事冯芳税前报酬总额34.58万元[180] - 职工监事胡永军税前报酬总额31.69万元