收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入7.91亿元,同比下降2.67%[4] - 前三季度累计营业收入26.07亿元,同比下降7.52%[4] - 营业总收入同比下降7.52%至26.07亿元,上期为28.19亿元[19] - 第三季度归母净利润1444万元,同比下降49.41%[4] - 前三季度归母净利润5177万元,同比下降47.58%[4] - 扣非归母净利润大幅下降81.72%(第三季度)和76.48%(前三季度)[4] - 净利润同比下降46.15%至5323.35万元,上期为9883.96万元[20] - 基本每股收益0.06元,同比下降57.14%[21] 成本和费用(同比环比) - 研发费用投入3354万元,同比增长110.51%[9] - 研发费用同比大幅增长110.55%至3354.06万元[20] - 财务费用1871万元,同比下降60.05%,主要受汇兑收益影响[9] - 财务费用同比下降60.06%至1871.21万元,其中利息费用下降16.29%[20] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额381万元,同比大幅增长107.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,本期为381.17万元,上期为-5,133.63万元[24] - 经营活动现金流入小计同比增长9.07%,从26.70亿元增至29.12亿元[24] - 经营活动现金流入销售商品收款增长4.72%至26.56亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长13.00%,从21.44亿元增至24.23亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降4.75%,从2.72亿元降至2.59亿元[24] - 收到的税费返还同比增长50.10%,从7,519.52万元增至11,289.32万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄,从-2.51亿元改善至-1.02亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降54.58%,从3.07亿元降至1.39亿元[25] - 取得借款收到的现金同比增长10.38%,从9.09亿元增至10.04亿元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物产生正影响560.79万元,上期为负影响326.50万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.13亿元,较期初的3.67亿元增长12.65%[25] 资产和负债变动 - 货币资金从年初6.65亿元增至7.51亿元,增长12.88%[16] - 短期借款从年初8.52亿元增至10.30亿元,增长20.89%[17] - 在建工程从年初0.77亿元增至1.40亿元,增长80.89%[17] - 合同资产从年初3.20亿元增至4.57亿元,增长42.66%[16] - 存货从年初15.37亿元降至14.68亿元,下降4.42%[16] - 资产总计从年初49.29亿元增至50.70亿元,增长2.86%[17] - 长期借款同比增长23.70%至2.22亿元[18] - 归属于母公司所有者权益增长1.00%至23.63亿元[18] 其他收益和补助 - 政府补助显著增加,前三季度其他收益3415万元,同比增长291.99%[6][9] - 其他收益大幅增长291.95%至3415.23万元[20] 合同及预收款情况 - 合同负债1.76亿元,较期初增长78.55%,显示预收货款增加[8] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数42,020人[11] - 控股股东吴子文持股比例为35.61%,持股数量287,783,400股[11] - 吴丽珠持股比例为10.20%,持股数量82,416,600股[11] - 公司总股本从808,058,029股减少至803,858,029股,注销4,200,000股回购股份[13] 其他综合收益 - 外币报表折算差额产生其他综合收益1192.83万元[21]
日上集团(002593) - 2022 Q3 - 季度财报