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日上集团(002593) - 2019 Q3 - 季度财报
日上集团日上集团(SZ:002593)2019-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为19.07亿元,同比下降14.17%[7] - 营业总收入同比下降16.1%至6.40亿元(上期7.63亿元)[62] - 营业总收入同比下降14.2%至19.07亿元,对比上期22.22亿元[68] - 净利润同比增长7.2%至2089.59万元(上期1949.63万元)[63] - 净利润同比增长4.6%至6308.17万元,对比上期6030.41万元[69] - 归属于上市公司股东的净利润为6350万元,同比增长3.20%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为2070.17万元(上期1980.44万元)[63] - 归属于母公司所有者的净利润为6349.92万元,同比增长3.2%[69] - 母公司营业利润同比增长27.5%至1409.01万元,对比上期1105.09万元[72] - 净利润为1169.37万元,同比增长28.44%[73] - 基本每股收益保持0.09元,与上期持平[70] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降14.4%至18.35亿元,对比上期21.43亿元[68] - 营业成本同比下降17.9%至5.58亿元(上期6.80亿元)[62] - 财务费用本期较上年同期增长59.80%[24] - 财务费用激增599.3%至651.59万元(上期93.16万元)[62] - 财务费用同比激增59.8%至3399.18万元,对比上期2127.14万元[68] - 研发费用投入891.28万元(上期未披露)[62] - 研发费用本期发生891.28万元,上期未列示[68] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.98亿元,同比增长26.67%[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3557万元,同比下降7.97%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3556.55万元,同比恶化7.97%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.94亿元,同比下降5.66%[75] - 收到的税费返还为7348.63万元,同比下降10.99%[76] - 经营活动现金流入中其他项目同比增长115.68%[30] - 经营活动现金流出中其他项目同比增长88.50%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-5484.67万元,同比恶化9.73%[76] - 投资活动现金流入中其他项目同比下降100%[32] - 投资活动现金流出中其他项目同比下降100%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9978.36万元,同比恶化191.28%[77] - 筹资活动现金流入中其他项目同比增长481.27%[34] - 筹资活动现金流出中其他项目同比下降71.63%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为4608.49万元,同比增长411.19%[79] 资产和负债变动 - 货币资金期末较期初下降44.42%[15] - 货币资金减少至3.72亿元,较年初6.69亿元下降44.4%[52] - 母公司货币资金减少至1.49亿元,较年初2.83亿元下降47.4%[56] - 应收账款增至5.79亿元,较年初5.21亿元增长11.0%[52] - 母公司应收账款增至2.84亿元,较年初2.36亿元增长20.2%[56] - 存货增至16.02亿元,较年初14.16亿元增长13.2%[52] - 预付款项期末较期初增长102.93%[15] - 应付票据期末较期初增长45.40%[18] - 应付票据增至10.34亿元,较年初7.11亿元增长45.4%[53] - 短期借款减少至6.99亿元,较年初8.05亿元下降13.2%[53] - 总负债下降7.4%至8.51亿元(期初9.19亿元)[59][60] - 应付账款同比下降52.0%至1370.70万元(期初2854.11万元)[59] - 资产总计39.82亿元,较年初39.38亿元增长1.1%[53] - 负债合计20.66亿元,较年初20.39亿元增长1.3%[54] - 归属于母公司所有者权益18.96亿元,较年初18.80亿元增长0.9%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元,同比下降0.43%[77] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7331万元,同比下降9.52%[80] 非经营性损益项目 - 投资收益较上年同期下降165.19%[25] - 信用减值损失本期较上年同期下降67.52%[26] - 信用减值损失改善68.5%至-219.38万元(上期-697.50万元)[63] - 信用减值损失改善67.5%至-556.12万元,对比上期-1712.44万元[68] - 资产处置收益同比下降146.99%[27] - 营业外收入同比增长177.24%[28] - 营业外支出同比下降31.91%[29] - 未分配利润同比下降56.7%至1875.67万元(期初4328.77万元)[60] 公司治理与资本运作 - 公司累计回购股份420万股,占总股本0.60%[42]