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日上集团(002593) - 2019 Q1 - 季度财报
日上集团日上集团(SZ:002593)2019-04-24 16:00

好的,这是根据您提供的财报关键点,按照主题进行的分组整理。 收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.44亿元人民币,同比下降14.42%[7] - 合并营业收入为5.44亿元,较上年同期的6.36亿元下降14.4%[51] - 营业收入同比增长13.8%至2.49亿元[55] - 归属于上市公司股东的净利润为970.01万元人民币,同比增长1.44%[7] - 净利润同比下降1.1%至882万元[52] - 归属于母公司净利润同比增长1.4%至970万元[52] 成本和费用(同比环比) - 合并营业成本为4.70亿元,较上年同期的5.50亿元下降14.5%[51] - 营业成本同比增长12.4%至2.28亿元[55] - 税金及附加本期较上年同期增长107%,因出口退税免抵额附加税增加[19] - 销售费用本期较上年同期下降34.96%,因销售下降及出口运费减少[19] - 研发费用本期发生额为451万元[51] - 研发费用新增71万元[55] - 所得税费用同比下降21.7%至316万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8211.09万元人民币,同比下降274.96%[7] - 经营活动现金流净额转负为-8211万元[57] - 销售商品收到现金同比减少18.0%至5.37亿元[57] - 收到其他与经营活动有关的现金较上期增长588.18%,因票据保证金增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2304.62万元,较上期-2802.86万元有所改善[58] - 筹资活动现金流入小计为1.62亿元,同比增长13.5%(上期1.43亿元)[58] - 取得借款收到的现金同比增长47.57%[26] - 偿还债务支付的现金同比增长43.59%[28] - 偿还债务支付的现金达2.62亿元,同比增加43.6%(上期1.83亿元)[58] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比下降100%[27] - 期末现金及现金等价物余额为9803.18万元,较期初3.25亿元下降69.8%[58] - 现金及现金等价物净增加额为-2.27亿元,同比扩大733%(上期-2729.44万元)[58] - 汇率变动对现金影响为50.28万元,较上期257.52万元减少80.5%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为-4380.39万元,同比扩大295%(上期-1108.77万元)[59] - 母公司销售商品收到现金1.57亿元,同比增长67.5%(上期9353.98万元)[59] - 母公司取得借款收到的现金8600万元,同比增长115%(上期4000万元)[59] - 母公司支付其他与筹资活动有关的现金1100万元(上期0元)[60] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末较期初下降34.20%,因货款回笼减少[15] - 货币资金从6.69亿元降至4.40亿元,减少34.2%[42] - 母公司货币资金从2.83亿元减少至1.94亿元,下降31.5%[46] - 预付款项期末较期初增长69.96%,因预付原材料货款增加[16] - 预付款项从7607.64万元增至1.29亿元,增长70.0%[42] - 存货从14.16亿元增至15.15亿元,增长7.0%[42] - 母公司存货从1.23亿元减少至0.87亿元,下降29.3%[46] - 母公司应收账款从2.36亿元增加至3.05亿元,增长29.1%[46] - 短期借款从8.05亿元降至7.08亿元,减少12.1%[43] - 母公司短期借款从4.79亿元减少至4.68亿元[48] - 应付票据及应付账款从8.96亿元增至10.38亿元,增长15.8%[43] - 一年内到期的非流动负债从1.92亿元大幅减少至1.03亿元,下降46.6%[44] - 公司合并层面总资产从2018年末的39.38亿元下降至2019年3月末的38.91亿元,减少1.2%[45] - 归属于母公司所有者权益合计为18.80亿元,与上年末的18.80亿元基本持平[45] 其他收益和损失 - 其他收益本期较上年同期增长212.89%,因政府补贴增加[21] - 其他收益同比增长213%至219万元[52] - 投资收益较上年同期下降317.07%,因远期锁汇到期及汇率影响[22] - 投资收益由正转负为-182万元[52] 股份回购 - 公司累计回购股份217.82万股,占总股本0.31%[32] - 股份回购成交总金额857.81万元[32]