收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入13.23亿元人民币,同比增长14.04%[8] - 年初至报告期末营业收入34.69亿元人民币,同比增长7.25%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.18亿元人民币,同比大幅增长308.90%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.50亿元人民币,同比激增237.99%[8] - 净利润较上年同期增长237.99%[22] - 营业收入同比增长15.2%至13.08亿元[70] - 营业利润同比大幅增长332%至2.56亿元[67] - 净利润同比激增309%至2.18亿元[67] - 营业总收入为34.685亿元,同比增长7.25%[78] - 营业利润为5.225亿元,同比增长265.6%[81] - 净利润为4.504亿元,同比增长238.0%[81] - 母公司营业收入为34.277亿元,同比增长8.0%[88] - 母公司净利润为4.472亿元,同比增长235.6%[88] - 综合收益总额为4.47亿元,同比增长235.6%[91] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为30.124亿元,同比下降2.45%[78] - 研发费用投入3956万元,占营业收入比重3.0%[70] - 销售费用同比增长46.8%至4379万元[70] - 管理费用同比下降49.3%至2774万元[70] - 研发费用为1.079亿元,同比增长10.25%[78] - 销售费用为1.027亿元,同比增长35.1%[78] - 财务费用为-217万元,同比改善233.0%[78] - 所得税费用增长384%至3780万元[67] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额51.40亿元人民币,同比增长44.69%[8] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额109.51亿元人民币,同比增长64.99%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长64.99%[22] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少350.51%[22] - 经营活动现金流量净额达10.95亿元,同比增长65.0%[96] - 销售商品收到现金40.42亿元,同比增长15.5%[93] - 投资活动现金流出28.57亿元,同比扩大189.5%[96] - 购建固定资产支付现金7.07亿元,同比增长82.7%[96] - 收到税费返还0.91亿元,同比下降8.7%[96] - 支付职工现金0.92亿元,同比增长12.4%[96] - 期末现金余额8.71亿元,同比减少31.4%[100] - 母公司经营活动现金流净额10.97亿元,同比增长65.5%[104] - 分配股利支付现金0.35亿元,同比下降85.0%[100] - 现金及现金等价物净增加额为2.78亿元,较去年同期7.46亿元减少62.7%[107] - 期末现金及现金等价物余额为8.66亿元,较期初5.88亿元增长47.3%[107] 资产和负债变化 - 公司总资产达98.31亿元人民币,较上年度末增长9.29%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为80.59亿元人民币,同比增长5.44%[8] - 货币资金期末数较期初增长47.94%[22] - 应收票据期末数较期初减少100%[22] - 在建工程期末数较期初增长54.64%[22] - 无形资产期末数较期初增长57.74%[22] - 应交税费期末数较期初增长471.89%[22] - 公司货币资金为11.09亿元人民币,较年初7.49亿元增长48.1%[44] - 交易性金融资产为6.00亿元人民币,较年初5.00亿元增长20.0%[44] - 应收账款为10.33亿元人民币,较年初9.50亿元增长8.8%[44] - 预付款项为5.79亿元人民币,较年初7.40亿元下降21.7%[44] - 存货为14.81亿元人民币,较年初12.16亿元增长21.8%[44] - 在建工程为10.15亿元人民币,较年初6.57亿元增长54.5%[47] - 无形资产为2.40亿元人民币,较年初1.52亿元增长57.7%[47] - 资产总计为98.31亿元人民币,较年初89.95亿元增长9.3%[47] - 应付票据为12.53亿元人民币,较年初9.86亿元增长27.1%[47] - 公司总资产从899.54亿元增至983.11亿元,增长9.3%[53] - 公司负债总额从135.20亿元增至177.19亿元,增长31.1%[50] - 货币资金从7.42亿元增至11.03亿元,增长48.6%[54] - 交易性金融资产从5.00亿元增至6.00亿元,增长20.0%[54] - 在建工程从6.56亿元增至10.15亿元,增长54.7%[57] - 应付票据从9.86亿元增至12.53亿元,增长27.1%[57] - 未分配利润从11.15亿元增至15.31亿元,增长37.3%[53] - 归属于母公司所有者权益从76.43亿元增至80.59亿元,增长5.2%[53] - 货币资金余额为7.49亿元,与期初持平[108] - 交易性金融资产规模达5.00亿元[108] - 应收账款规模为9.50亿元[108] - 存货规模为12.16亿元[108] - 流动资产合计45.15亿元[111] - 固定资产规模为31.55亿元[111] - 在建工程规模为6.57亿元[111] - 资产总计89.95亿元[111] - 公司非流动资产合计为45.21亿元人民币[120] - 公司资产总计为89.74亿元人民币[120] - 长期股权投资为9510.1万元人民币[120] - 其他非流动金融资产为4.16亿元人民币[120] - 固定资产为31.08亿元人民币[120] - 在建工程为6.56亿元人民币[120] - 应付票据为9.86亿元人民币[120] - 流动负债合计为13.33亿元人民币[124] - 负债合计为13.35亿元人民币[124] - 所有者权益合计为76.39亿元人民币[124] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助4040.57万元人民币及理财收益1933.35万元人民币[8] - 其他收益增加2665万元,主要来自政府补助[70] - 投资收益596万元,贡献利润增长[70] 会计准则和科目调整 - 合同负债为1.80亿元人民币(新会计准则科目)[47] - 合同负债新增1.70亿元(新会计准则调整)[57] 业绩指引和理财活动 - 预计累计净利润区间为66,800万元至71,996万元,同比增长285%至315%[31] - 委托理财总额95,000万元,未到期余额60,000万元[32]
双星新材(002585) - 2020 Q3 - 季度财报