利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以659,735,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 公司2020年归属于母公司普通股股东的净利润为-195,934,412.31元，不符合分红条件，因此不进行利润分配[112] - 2020年公司合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为-195,934,412.31元，未进行现金分红[114][117] - 2019年公司合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为63,383,506.76元，未进行现金分红[114] - 2018年公司合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为-103,752,534.62元，未进行现金分红[114] - 2020年母公司累计可供股东分配的利润为438,600,223.01元，但因合并报表净利润为负值，未进行利润分配[117] - 公司近三年（2018-2020）均未进行利润分配、送红股和资本公积转增股本[112] 子公司与联营公司 - 公司全资子公司未名天源于2016年7月28日完成工商注册登记手续[11] - 公司控股子公司天津未名持股比例为60.57%[11] - 公司联营公司北京科兴持股比例为26.91%[11] - 公司合营子公司营新化工持股比例为30.56%[11] - 公司全资子公司厦门未名开发的注射用鼠神经生长因子（恩经复）是福建省首个国家一类新药，也是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品[35] - 公司子公司天津未名生产的重组人干扰素α2b喷雾剂（捷抚）在新冠疫情期间被纳入多地疫情防控药品临时应急采购范围[35] - 公司全资子公司未名天源因环保原因停产，已完成向营新化工的设备及技术转让，进入试生产阶段[35] - 公司全资子公司北大生物的CDMO项目已于2020年7月8日投产，提供从研发到生产的一站式生物技术平台[35] - 公司全资子公司厦门未名已成为福建省生物制药龙头企业，核心产品恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品[38] - 公司子公司天津未名的重组干扰素α2b喷雾剂被多个省市政府主管部门纳入应对新型冠状病毒肺炎疫情的主要储备药品[38] - 公司全资子公司未名天源是国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商，与全球主要用户建立了紧密的业务联系[38] - 未名生物医药有限公司2020年营业收入为2.748亿元，净利润为-6.171亿元[99] - 北京科兴生物制品有限公司2020年营业收入为18.956亿元，净利润为4.138亿元[99] - 山东未名天源生物科技有限公司2020年营业收入为295.47万元，净利润为-8455.06万元[99] 财务数据与业绩 - 2020年营业收入为276,830,417.57元，同比下降51.23%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-195,934,412.31元，同比下降409.13%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为18,510,199.59元，同比下降61.77%[24] - 2020年末总资产为2,444,963,143.56元，同比下降28.38%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为2,117,208,893.89元，同比下降8.42%[24] - 2020年第四季度营业收入为85,809,212.43元，为全年最高[30] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-89,940,283.41元，为全年最低[30] - 2020年非经常性损益项目合计为-14,440,572.89元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助为9,675,825.46元[31] - 2020年非流动资产处置损益为-22,691,602.50元[31] - 2020年中国医药制造业营业收入为24,857.3亿元，同比增长4%，营业利润总额3,506.7亿元，同比增长12.8%[38] - 公司2020年营业收入为276,830,417.57元，同比下降51.23%[49] - 公司2020年营业利润为-195,659,765.80元，同比下降347.65%[49] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-195,934,412.31元，同比下降409.13%[49] - 2020年公司营业收入为2.768亿元，同比下降51.23%[56] - 生物药品制造业营业收入为2.762亿元，占总营业收入的99.79%，同比下降51.33%[56] - 恩经复产品营业收入为1.218亿元，同比下降68.49%，占总营业收入的44.00%[56] - 安福隆产品营业收入为1.528亿元，同比下降15.59%，占总营业收入的55.20%[56] - 生物药品制造业毛利率为80.43%，同比下降6.51%[57] - 恩经复产品毛利率为84.32%，同比下降6.96%[57] - 安福隆产品毛利率为77.12%，同比下降0.54%[57] - 公司生物药品制造业销售量为622.97万支，同比下降26.42%[60] - 公司生物药品制造业生产量为619.54万支，同比下降29.43%[60] - 公司生物药品制造业库存量为89.60万支，同比下降3.69%[60] - 公司2020年研发投入为49,295,829.47元，同比下降9.81%，主要用于现有产品工艺革新和新产品开发[71][72] - 公司2020年销售费用为286,242,577.71元，同比下降32.24%，主要由于市场推广减少[70] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为44,233,211.24元，占年度销售总额的15.98%[66] - 公司2020年前五名供应商合计采购金额为16,144,507.00元，占年度采购总额的58.37%[66][69] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为18,510,199.59元，同比下降61.77%，主要由于营业收入下滑[76] - 公司2020年货币资金为284,151,096.72元，占总资产的11.62%，同比下降21.22%，主要由于兑付公司债券[79] - 公司2020年长期股权投资为751,212,319.95元，占总资产的30.72%，同比增长13.70%，主要由于确认对联营企业投资收益[79] - 公司2020年研发人员数量为99人，占总员工数的12.87%，同比下降1.98%[72] - 公司2020年筹资活动现金流出小计为953,650,197.83元，同比增长55.42%，主要由于兑付公司债券[76] - 公司2020年固定资产受限账面价值为84,739,278.43元，主要用于借款抵押[80] - 公司报告期投资额为751,213,561.32元，同比增长29.28%[84] - 公司募集资金总额为47,127.29万元，已累计使用43,207.66万元，累计变更用途的募集资金总额为6,089.53万元，占比12.92%[86] - 公司承诺投资项目累计投入15,810.47万元，投资进度为72.19%[89] - 公司超募资金投向累计投入21,307.66万元，投资进度为81.51%[89] - 公司原甲酸三甲酯/三乙酯项目已累计投入9,600万元，投资进度为100%[89] - 公司苯并二醇项目已累计投入2,710.47万元，投资进度为30.80%[89] - 公司技术中心升级改造项目已累计投入3,500万元，投资进度为100%[89] - 公司CMO项目已累计投入17,273.52万元，投资进度为81.51%[89] - 公司未达到计划进度或预计收益的项目主要受市场需求增速趋缓和销售价格同比下降影响[89] - 苯并二醇项目因市场急剧变化终止建设，累计投入2710万元[91] - 技术中心升级改造项目总投资额为5800万元，实际使用投资额为5636.28万元[91] - 公司首次公开发行股票超募资金为25227.29万元，已使用超募资金17276.83万元[91] - CMO项目变更后拟投入募集资金总额为6089.53万元，投资进度为100%[95] 产品与市场 - 厦门未名2020年原液得率达到新车间启用以来最高水平[49] - 天津未名2020年捷抚市场占有率为28.1%，同比增加10.4%[49] - 天津未名2020年捷抚正式进院二、三级以上医院较2019年增长27.5%[49] - 未名天源2020年顺利完成装置设备建册、切割、拆除、分装、拆迁移建等工作[49] - 厦门未名2020年重组人NGF滴眼剂项目获"厦门市重大科技项目"立项[49] - 天津未名2020年顺利完成生产许可证换证工作[49] - 未名天源2020年试生产工作进展顺利，五个主要产品已产出合格品[49] - 公司计划2021年加强恩经复、安福隆的市场开发，整合营销平台，建立专业高效的销售管理体系[104] - 公司计划2021年启动喷雾剂说明书适应症扩展项目，包括儿童手足口病和疱疹性咽峡炎[104] - 公司计划2021年加快推进"重组人NGF滴眼液"项目，完成临床Ⅰ期试验并开展临床Ⅱ期试验[104] - 公司计划2021年争取CDMO项目订单，打入CDMO国际市场，并完成重组抗TNFα全人源化单克隆抗体注射液的临床Ⅰ期试验[104] 风险与挑战 - 公司面临政策风险，包括药品价格改革和医保控费，可能导致产品价格下降[104] - 公司面临研发风险，药品研发周期长、风险高，可能影响未来盈利能力[104] - 公司面临环保风险，环保费用不断增长，需改进生产技术以降低环保费用[104] - 公司面临主要产品集中风险，少数产品决定全年营业收入，需提高市场占有率和推进新产品上市[104] 承诺与协议 - 北京北大未名生物工程集团有限公司承诺在2015年9月24日至2018年9月23日期间不转让所认购的公司股份[118] - 未名医药在2014年至2017年期间的承诺净利润分别为15,160.38万元、22,346.80万元、30,243.15万元、36,797.05万元[121][124] - 若标的资产在补偿期内未达到承诺净利润，交易对方将以股份或现金方式进行补偿[126][132] - 股份锁定期内被强制司法划转的股份，差额部分将以现金方式进行补偿[134] - 公司截至当期期末累积实际净利润数为标的资产在补偿年限内截至该补偿年度期末实际实现的净利润数的累计值[140] - 公司若在各年计算的应予补偿股份总数小于0时，则按0取值，即已经补偿的股份不冲回[140] - 公司在实施回购股份前有向股东进行现金分红的，按前述公式计算的应予补偿股份数在实施回购股份前累计获得的分红收益应随之无偿赠予上市公司[140] - 公司在实施回购股份前有向股东进行送股、公积金转增股本的，交易对方应予补偿股份总数包括上市公司在实施回购股份前该等股份因送股、公积金转增股本而增加的股份[140] - 公司在补偿期届满后，应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产实施减值测试，并出具专项审核意见[143] - 如标的资产期末减值额大于补偿期限内已补偿金额时，交易对方将另行以股份或现金进行补偿[143] - 另需补偿金额的计算公式为：另需补偿金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿金额[143] - 另需补偿股份数量=另需应补偿金额÷本次交易的每股发行价格[143] - 交易对方中各主体分别需补偿的应补偿金额和股份数量按其各自在本次交易实施完成后认购股份总数的比例确定[143] - 公司在补偿期内各年专项审核意见出具及年度报告披露后两个月内，将根据前述所列公式计算得出交易对方在各年应予补偿的股份数并就定向回购该等应补偿股份事宜召开股东大会[146] - 公司承诺在2016年12月31日前通过司法程序完成北京未名药业有限公司和北京北大未名诊断试剂有限公司股权的转让或注销[176] - 公司承诺在重大资产重组完成后，优先将任何可能构成竞争的商业机会提供给上市公司[179] - 公司承诺严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的规定，不利用控股股东地位谋取不当利益[188] - 公司承诺在重大资产重组完成后，确保与上市公司及其下属企业之间的关联交易合法合规[182] - 公司承诺在重大资产重组完成后，确保上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[194] 审计与财务报表 - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构[21] - 公司2020年度财务报表被中兴财光华会计师事务所出具保留意见的审计报告[195] - 公司2020年度财务报表按照新收入准则编制，对合并资产负债表的影响包括合同负债2,911,960.00元和预收款项3,008,618.57元[198] - 执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响为营业成本新准则下54,325,505.48元，原准则下50,604,949.38元[198] - 公司2020年期初报表项目调整中，合同负债从无到有，预收款项从3,008,618.57元调整为无[198] - 公司2020年度财务报表中，其他流动负债在新准则下为43,825.68元，原准则下无[198] 保荐与财务顾问 - 公司保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕止[21] - 公司财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2015年6月至2018年12月31日[21]