财务数据总体情况 - 本报告期营业收入82,564,768.50元，较上年同期减少18.96%[7] - 归属于上市公司股东的净利润24,391,420.52元，较上年同期增长138.83%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-31,347,735.82元，较上年同期减少147.09%[7] - 基本每股收益0.0370元/股，较上年同期增长138.87%[7] - 报告期末总资产2,490,694,264.35元，较上年度末增长1.87%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,141,600,314.41元，较上年度末增长1.15%[7] - 2021年3月31日公司流动资产合计751,408,020.96元，较2020年12月31日的766,162,645.91元有所减少[112] - 2021年3月31日公司非流动资产合计1,739,286,243.39元，较2020年12月31日的1,678,800,497.65元有所增加[115] - 2021年3月31日公司资产总计2,490,694,264.35元，较2020年12月31日的2,444,963,143.56元有所增加[115] - 2021年3月31日公司流动负债合计229,213,800.04元，较2020年12月31日的206,866,819.07元有所增加[118] - 2021年3月31日公司非流动负债合计46,958,902.43元，较2020年12月31日的47,461,036.34元有所减少[118] - 2021年3月31日公司负债合计276,172,702.47元，较2020年12月31日的254,327,855.41元有所增加[118] - 归属于母公司所有者权益合计从21.1720889389亿元增至21.4160031441亿元[121] - 营业总收入从1.0188586374亿元降至0.825647685亿元[128] - 营业总成本从1.4001784229亿元降至1.1762589198亿元[131] - 公司本期营业利润为20878564.39元，上期为 - 44780480.76元[134] - 本期利润总额为20801415.13元，上期为 - 45208781.37元[134] - 本期净利润为23886274.03元，上期为 - 48667600.62元[134] - 归属于母公司股东的本期净利润为24391420.52元，上期为 - 62820716.49元[134] - 基本每股收益本期为0.0370，上期为 - 0.0952；稀释每股收益本期为0.0370，上期为 - 0.0952[138] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数75,742户[11] - 北京北大未名生物工程集团有限公司持股比例22.43%，为第一大股东[11] - 高宝林持股比例12.19%，为第二大股东[11] 债券情况 - 截至2021年1月14日，“17未名债”全部1,000,000张份额完成注销，并于1月18日在深交所摘牌[20] - 公司完成对未转售的620.43万张"17未名债"注销，剩余100万张也申请注销并摘牌[23][24] 财务科目变动情况 - 预付款项期末余额比年初余额增加108.21%，短期借款增加34.60%，应付职工薪酬减少47.77%[22] - 管理费用本期发生额比上年同期减少34.53%，研发费用减少31.94%，财务费用减少82.44%[22] - 投资收益本期发生额比上年同期增加683.05%，所得税费用减少189.19%，少数股东损益减少103.57%[22] - 母公司货币资金从914.125435万元增至3922.200186万元[122] - 母公司其他应收款从1.6334341021亿元降至1.3412456278亿元[122] - 固定资产为8719.80元[125] - 无形资产从4780.823526万元降至4717.917954万元[125] - 应付职工薪酬从25.240658万元增至29.052311万元[125] - 应交税费从12.912764万元降至12.210099万元[125] - 其他应付款从5.3536784495亿元增至5.3644024495亿元[125] - 母公司本期营业收入和营业成本均为0元[139] - 母公司本期管理费用为2478642.15元，上期为2046885.20元[139] - 母公司本期财务费用为 - 177816.66元，上期为11328655.80元[139] 业绩承诺与补偿 - 2015 - 2017年业绩承诺期，交易对方承诺2014 - 2017年承诺净利润分别不低于15160.38万元、22346.80万元等，已严格执行[26][30][33] - 业绩未达承诺时，交易对方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[36] - 各年应予补偿金额和股份数量有相应计算公式，差额部分现金补偿也有公式[36][39][42] - 补偿股份计算遵循截至当期期末累积承诺净利润数、累积实际净利润数等原则，若计算的应予补偿股份总数小于0按0取值[48] - 上市公司实施送股、公积金转增股本，交易对方应予补偿股份总数包括该等股份因送股、转增累计获得的股份数[50] - 补偿期满后，若标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿金额，交易对方另以股份或现金补偿，另需补偿金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿金额[50] - 补偿期内各年专项审核意见出具及年度报告披露后两个月内，公司计算交易对方应予补偿股份数并就定向回购事宜召开股东大会，通过后1个月内按1元总价定向回购并注销[53][56] - 交易对方各主体分别需补偿的股份数量按其在本次重大资产重组实施完毕后所认购上市公司股份数占未名医药全体股东认购股份总数的比例确定，以实际认购股份数为限承担补偿责任，各主体间互不承担连带责任[56][59] 重大资产重组相关 - 本次重组完成后，未名集团将成公司控股股东，潘爱华及其一致行动人将成实际控制人[59] - 未名集团在本次重大资产重组中拟注入公司资产范围相关企业主营业务为生物医药研发、生产和销售，主要产品为注射用鼠神经生长因子“恩经复”和基因工程干扰素“安福隆”[62] - 承诺方及其所控制下目前涉及或可能涉及医药研发与生产业务的企业有安徽未名、江苏未名、未名天人等多家公司[68] - 公司有权在安徽未名医药生产项目盈利审计确认后，以上市公司聘请评估机构确定的评估值为依据，启动收购未名集团所持安徽未名、江苏未名股权，承诺方需在接到通知三个月内配合完成手续[74][77][80][83] - 公司有权随时要求收购未名集团所持未名天人股权及北京未名益生科技发展有限公司股权，收购价格依评估值确定，承诺方三个月内配合完成手续[80][83] - 未名集团保证在2016年12月31日前，办妥北京未名药业有限公司、北京北大未名诊断试剂有限公司股权向独立第三方转让的工商变更登记或注销该两家公司[83] 竞争与关联交易承诺 - 承诺方保证其及其控制的其他下属企业不会在公司之外新增同类业务，不会从事与公司有竞争关系的经营活动及侵占公司商业机会等有损公司及其他股东利益的行为[62][65] - 若有与上市公司医药研发及生产经营构成竞争的商业机会，企业应通知并优先提供给上市公司[85] - 承诺方及控制企业将减少并规范与上市公司及其下属企业的关联交易，遵循市场原则，按公平价格交易，履行审批和披露义务[91][94] - 承诺方及其控制企业杜绝非法占用上市公司及其下属企业资金、资产或资源[94] - 承诺方保证遵守规定，平等行使股东权利、履行义务，不谋取不当利益，不损害上市公司及其他股东权益[94] - 未名集团及其实际控制人承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立[97][100] 其他情况 - 报告期公司不存在证券投资、衍生品投资、委托理财[101][102][104][105] - 报告期公司无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[106][107] - 报告期公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[108] 现金流量情况 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为94360938.58元，上期为102612409.13元[146] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11246746.25元，上期为7676087.65元[146] - 经营活动现金流入小计本期为105,607,684.83元，上期为110,288,496.78元[150] - 经营活动现金流出小计本期为136,955,420.65元，上期为122,975,433.71元[150] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,347,735.82元，上期为 - 12,686,936.93元[150] - 投资活动现金流入小计上期为74,000.00元[150] - 投资活动现金流出小计本期为9,878,952.19元，上期为5,827,688.79元[150] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,878,952.19元，上期为 - 5,753,688.79元[150] - 筹资活动现金流入小计本期为131,000,000.00元，上期为30,500,000.00元[152] - 筹资活动现金流出小计本期为97,579,056.54元，上期为102,198,975.61元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为33,420,943.46元，上期为 - 71,698,975.61元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,805,075.87元，上期为 - 90,139,165.59元[152]