财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产25.57亿元，较上年度末减少25.10%[7] - 归属于上市公司股东的净资产22.06亿元，较上年度末减少4.58%[7] - 2020年9月30日货币资金期末余额比年初减少72.02%，应收票据减少54.61%，预付账款减少36.13%，递延所得税资产增加76.88%，其他非流动资产减少72.94%，应付债券减少100%[20] - 2020年9月30日货币资金为313,645,643.68元，较31日的1,120,980,307.54元减少[111] - 2020年9月30日应收票据为41,916,889.61元，较31日的92,351,036.24元减少[111] - 2020年9月30日应收账款为347,548,458.16元，较31日的438,254,191.43元减少[111] - 2020年9月30日预付款项为24,833,534.55元，较31日的38,883,632.34元减少[111] - 2020年9月30日其他应收款为21,897,632.13元，较31日的18,225,043.28元增加[111] - 2020年9月30日存货为80,337,213.55元，较31日的66,489,888.24元增加[111] - 2020年9月30日其他流动资产为27,832,054.54元，较31日的25,948,363.17元增加[111] - 2020年9月30日流动资产合计为858,011,426.22元，较31日的1,801,132,462.24元减少[111] - 公司2020年9月30日资产总计25.57亿元，较2019年12月31日的34.14亿元下降25.10%[114] - 2020年9月30日长期股权投资6.52亿元，2019年12月31日为5.81亿元，增长12.22%[114] - 2020年9月30日固定资产4.02亿元，2019年12月31日为4.34亿元，下降7.24%[114] - 2020年9月30日在建工程4.15亿元，2019年12月31日为3.47亿元，增长19.53%[114] - 2020年9月30日负债合计2.71亿元，较2019年12月31日的10.25亿元下降73.56%[117] - 2020年9月30日所有者权益合计22.86亿元，较2019年12月31日的23.89亿元下降4.29%[120] - 母公司2020年9月30日资产总计40.53亿元，较2019年12月31日的45.29亿元下降10.51%[124] - 母公司2020年9月30日负债合计5.40亿元，较2019年12月31日的9.84亿元下降45.13%[127] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计35.13亿元，较2019年12月31日的35.45亿元下降0.90%[127] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入5506.62万元，较上年同期减少59.16%；年初至报告期末营业收入1.91亿元，较上年同期减少56.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1364.15万元，较上年同期减少157.65%；年初至报告期末为 -1.06亿元，较上年同期减少314.91%[7] - 2020年1 - 9月营业收入本期发生额比上期减少56.03%，营业成本减少39.10%，销售费用减少33.68%，管理费用增加35.08%，财务费用增加992.15%，资产处置收益减少69.26%，营业外收入增加344.32%[20] - 合并本报告期营业总收入5506.62万元，上期为1.35亿元，同比下降59.14%[129] - 营业总成本本期为126,390,612.54元，上期为141,123,675.06元[131] - 营业利润本期亏损19,322,197.60元，上期盈利25,664,835.47元[135] - 利润总额本期亏损19,438,454.51元，上期盈利25,628,791.91元[135] - 净利润本期亏损15,595,230.21元，上期盈利26,006,095.60元[135] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损13,641,505.76元，上期盈利23,664,052.46元[135] - 少数股东损益本期亏损1,953,724.45元，上期盈利2,342,043.14元[135] - 综合收益总额本期亏损15,595,230.21元，上期盈利26,006,095.60元[138] - 基本每股收益本期为 -0.0207元，上期为0.0359元[138] - 稀释每股收益本期为 -0.0207元，上期为0.0359元[138] - 母公司营业利润本期亏损19,400,983.01元，上期盈利4,317,854.94元[143] - 综合收益总额本期为 -19,357,628.15 元，上期为 4,317,854.94 元[145] - 营业总收入本期为 191,021,205.14 元，上期为 434,430,783.68 元[146] - 营业总成本本期为 383,220,232.47 元，上期为 466,377,581.35 元[146] - 投资收益本期为 71,012,621.24 元，上期为 94,064,864.42 元[149] - 营业利润本期为 -121,593,539.35 元，上期为 60,776,389.20 元[149] - 利润总额本期为 -121,483,473.29 元，上期为 60,306,263.06 元[149] - 净利润本期为 -103,192,733.25 元，上期为 57,539,925.33 元[149] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -105,994,128.90 元，上期为 49,319,311.29 元[149] - 基本每股收益本期为 -0.1607 元，上期为 0.0748 元[151] - 母公司净利润本期为 -31,845,030.75 元，上期为 -23,125,047.57 元[156] - 持续经营净利润为-31,845,030.75元，上期为-23,125,047.57元；综合收益总额为-31,845,030.75元，上期为-23,125,047.57元[159] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2818.30万元，较上年同期增长1411.05%；年初至报告期末为3607.33万元，较上年同期减少6.13%[7] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期减少63.01%[20] - 经营活动现金流入小计为338,618,844.61元，上期为530,757,161.73元；经营活动现金流出小计为302,545,583.41元，上期为492,326,355.24元；经营活动产生的现金流量净额为36,073,261.20元，上期为38,430,806.49元[162] - 投资活动现金流入小计为74,000.00元，上期为100,025,094.20元；投资活动现金流出小计为67,818,546.32元，上期为191,957,071.19元；投资活动产生的现金流量净额为-67,744,546.32元，上期为-91,931,976.99元[165] - 筹资活动现金流入小计为130,000,000.00元，上期为30,139,405.96元；筹资活动现金流出小计为905,663,814.48元，上期为505,982,141.24元；筹资活动产生的现金流量净额为-775,663,814.48元，上期为-475,842,735.28元[165] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为435.74元，上期为-2,008.57元；现金及现金等价物净增加额为-807,334,663.86元，上期为-529,345,914.35元；期初现金及现金等价物余额为1,060,980,307.54元，上期为1,545,695,278.42元；期末现金及现金等价物余额为253,645,643.68元，上期为1,016,349,364.07元[165] - 母公司经营活动现金流入小计为899,830,147.11元，上期为531,301,266.62元；经营活动现金流出小计为454,013,942.78元，上期为1,231,501,285.57元；经营活动产生的现金流量净额为445,816,204.33元，上期为-700,200,018.95元[168] - 母公司筹资活动现金流入小计为484,868,512.10元，上期为80,009,911.40元；筹资活动现金流出小计为529,187,149.90元，上期为133,095,938.80元；筹资活动产生的现金流量净额为-529,187,149.90元，上期为-133,095,938.80元[171] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-83,370,945.57元，上期为-833,295,957.75元；期初现金及现金等价物余额为88,135,484.29元，上期为927,553,596.64元；期末现金及现金等价物余额为4,764,538.72元，上期为94,257,638.89元[171] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数81928人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 北京北大未名生物工程集团有限公司持股比例26.38%，持股数量1.74亿股，部分股份被冻结和质押[12] - 高宝林持股比例16.51%，持股数量1.09亿股，为无限售条件股份[12][15] - 王和平持股比例6.62%，持股数量4368.03万股，部分股份被冻结和质押[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计422.46万元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[7] 股东大会及公司事项 - 2020年7月15日召开2019年度股东大会，8月20日召开2020年第一次临时股东大会[21] - 北京未名西大生物科技有限公司完成工商注销登记[21] - 公司审议通过控股股东非经营性占用资金的解决方案[21] - “17未名债”回售数量为6,204,300张，回售金额为6.2043亿元，有效回售后剩余未回售数量为1,000,000张[21] 业绩承诺及补偿安排 - 北京北大未名生物工程集团有限公司2015年9月24日作出股份限售承诺，期限至2018年9月23日，严格按承诺执行[23] - 北京北大未名生物工程集团有限公司等2015年7月31日作出业绩承诺及补偿安排，业绩承诺期间为2014 - 2017年度，严格按承诺执行[25] - 标的资产2014 - 2017年承诺净利润分别不低于15,160.38万元、22,346.80万元、30,243.15万元、36,797.05万元[28] - 上市公司需聘请有证券业务资格的会计师事务所对补偿期内实际净利润与承诺净利润差异进行专项审核[31] - 各年应予补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期内各年承诺净利润数总和×标的资产的交易作价总金额 - 已补偿金额[34] - 各年应予补偿股份数量=各年应予补偿金额÷本次交易的每股发行价格[34] - 若应补偿股份数量大于交易对方主体届时持有的股份数量，差额部分现金补偿金额=当年应补偿金额 - 当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格[37] - 若股份锁定期内被强制司法划转致股份不足补偿，差额部分现金补偿金额=当年应补偿金额 - 当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格 + [股份锁定期内被强制司法划转而导致的不足以股份方式补偿的股份数量×（股份锁定期内被强制司法划转之股份的每股转让均价 - 本次交易的每股发行价格）][40]