财务数据整体情况 - 本报告期营业收入126,174,347.60元，较上年同期减少14.25%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,926,715.18元，较上年同期减少115.69%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为91,695,907.86元，较上年同期增加19.65%[8] - 本报告期末总资产3,972,383,771.58元，较上年度末减少7.59%[8] - 2019年3月31日公司资产总计39.72亿元，较2018年12月31日的42.98亿元有所下降[111][112] - 2019年3月31日流动资产合计23.08亿元，较2018年12月31日的25.23亿元减少[109][112] - 2019年3月31日非流动资产合计16.64亿元，较2018年12月31日的17.75亿元减少[112] - 2019年3月31日负债合计11.55亿元，较2018年12月31日的14.71亿元减少[115] - 2019年3月31日所有者权益合计28.17亿元，较2018年12月31日的28.27亿元略有减少[118] - 2019年3月31日流动资产合计5.87亿元，较2018年12月31日的10.82亿元减少[122] - 2019年3月31日非流动资产合计43.13亿元，较2018年12月31日的38.13亿元增加[122] - 2019年第一季度营业总收入1.26亿元，较上期的1.47亿元减少[129] - 2019年第一季度营业总成本1.34亿元，较上期的1.32亿元增加[129] - 2019年第一季度营业利润为 -729.02万元，上期为8857.57万元[132] - 2019年第一季度利润总额为 -761.10万元，上期为8865.34万元[132] - 2019年第一季度净利润为 -977.93万元，上期为8220.23万元[132] - 2019年3月31日流动负债合计3531.30万元，较2018年12月31日的1974.26万元增加[125] - 2019年3月31日非流动负债合计7.93亿元，较2018年12月31日的7.93亿元基本持平[125] - 2019年3月31日所有者权益合计40.71亿元，较2018年12月31日的40.82亿元减少[128] - 综合收益总额本期为 -977.93 万元，上期为 8220.23 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1292.67 万元，上期为 8237.26 万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 314.74 万元，上期为 -17.03 万元[136] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.0196，上期均为 0.1249[136] - 母公司管理费用本期为 350.44 万元，上期为 509.93 万元；财务费用本期为 674.40 万元，上期为 1036.34 万元；投资收益上期为 3.6 亿元[137] - 营业利润本期亏损 1024.83 万元，上期盈利 3.45 亿元；利润总额本期亏损 1024.83 万元，上期盈利 3.45 亿元；净利润本期亏损 1024.83 万元，上期盈利 3.45 亿元[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1.55 亿元，上期为 2.03 亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 2422.12 万元，上期为 8.26 亿元[144][147] - 经营活动现金流入小计本期为 1.79 亿元，上期为 10.29 亿元；经营活动现金流出小计本期为 8703.99 万元，上期为 9.53 亿元[147] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 9169.59 万元，上期为 7663.70 万元[147] - 投资活动现金流入小计本期为 5629.73 元，上期为 6000 元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为 1718.59 万元，上期为 1458.51 万元[147] - 投资支付的现金上期为 1.56 亿元[147] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为 1000 元，上期为 6000 元[147] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2.04亿元，上期为-244.50万元[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5.00亿元，上期为4644.29万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期未提及具体数据[153][156] - 现金及现金等价物净增加额本期为-7.04亿元，上期为4399.79万元[156] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.24亿元，上期为8.42亿元[156] - 2019年1月1日流动资产合计为25.23亿元[157] - 2019年1月1日非流动资产中长期股权投资为4.35亿元，固定资产为4.61亿元[157] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2.16亿元，上期为3.04亿元[153] - 投资支付的现金本期为5.00亿元，上期为1.56亿元[153] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为141.57万元，上期为66.89万元[153] - 公司2019年第一季度报告未经审计[167] - 公司资产总计42.98亿元，负债合计14.71亿元，所有者权益合计28.27亿元[161] - 公司流动负债合计5.64亿元，非流动负债合计9.08亿元[161] - 公司在建工程为3.51亿元，无形资产为1.15亿元，商誉2042.86万元[161] - 母公司2019年1月1日资产总计48.94亿元，负债合计8.13亿元，所有者权益合计40.82亿元[164] - 母公司流动资产合计10.82亿元，非流动资产合计38.13亿元[164] - 母公司流动负债合计1974.26万元，非流动负债合计7.93亿元[164] - 母公司长期股权投资为38.13亿元，固定资产为9.98万元，无形资产为8.46万元[164] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,929[12] - 北京北大未名生物工程集团有限公司持股比例26.86%，持股数量177,235,124股[12] - 高宝林持股比例16.51%，持股数量108,927,000股[12] - 王和平持股比例6.62%，持股数量43,680,260股[12] - 深圳三道投资管理企业（有限合伙）持股比例3.05%，持股数量20,152,800股[12] - 绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.04%，持股数量13,436,350股[12] 财务科目变动情况 - 预付款项期末余额比年初余额增加234.04%，因预付材料款增加[21] - 应收利息期末余额比期初余额减少37.53%，因收到利息[21] - 营业成本本期发生额比上年同期减少32.66%，因同步收入减少[21] - 财务费用本期发生额比上年同期减少61.44%，因存款利息收入增加[21] - 营业外收入发生额比上年同期增加78.85%，因材料款无需支付[21] - 营业外支出发生额比上年同期增加2090.62%，因捐赠支出增加[21] - 少数股东损益发生额比上年同期增加1948.3%，因本期控股公司天津未名由微亏转向盈利[21] 子公司相关情况 - 全资子公司山东未名天源生物科技有限公司停产，拟与其他公司共同出资设立淄博鲁华天源新材料有限公司[22] - 2019年4月，合资公司完成工商注册登记，名称为淄博鲁华天源生物医药有限公司[22] 业绩承诺与补偿 - 北京北大未名生物工程集团有限公司等承诺方严格按业绩承诺及补偿安排执行[25] - 上市公司补偿金额计算涉及股份数量、每股发行价格、每股转让均价等因素[43] - 减值测试后若标的资产期末减值额大于补偿期限内已补偿金额，需进行额外补偿，包括金额和股份数量计算[49][52] - 补偿期内各年专项审核意见披露后两个月内，上市公司计算应补偿股份数并召开股东大会，若通过则一个月内按1元总价定向回购并注销[55] 重组相关情况 - 重组完成后，未名集团将成为上市公司控股股东，潘爱华及其一致行动人将成为实际控制人[58] 业务竞争与关联交易承诺 - 承诺方保证不会在上市公司之外新增同类业务，不从事与上市公司有竞争关系的经营活动[64] - 除拟注入上市公司资产范围相关企业外，承诺方控制的涉及医药研发与生产业务的企业有安徽未名、江苏未名等[67] - 上述企业生产经营产品及业务与拟注入企业在多方面完全保持独立[70] - 上市公司有权在安徽未名、江苏未名满足条件并盈利后收购未名集团所持股权，收购价以评估值为依据[73][76] - 上市公司有权随时要求收购未名集团所持未名天人股权及北京未名益生科技发展有限公司股权，收购价以评估值为依据[79] - 未名集团保证在2016年12月31日前办妥北京未名药业有限公司、北京北大未名诊断试剂有限公司股权向独立第三方转让的工商变更登记手续或将两公司注销[82][85] - 重大资产重组完成后，承诺方若有竞争商业机会将通知并优先提供给上市公司[85] - 承诺方将减少并规范与上市公司及其下属企业的关联交易，遵循市场原则，保证必要性和公允性[91][94] - 承诺方杜绝非法占用上市公司及其下属企业资金、资产或资源的行为[94] - 承诺方保证遵守相关规定，依合法程序与其他股东行事[94]