审计意见与内部控制缺陷 - 公司2019年年度报告被大华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告[4] - 大华会计师事务所对公司2019年度财务报告出具无法表示意见的审计报告[109][110][111] - 公司内部控制存在重大缺陷[3] - 独立董事无法确认非经营性资金占用金额的真实性、准确性及完整性[3] - 独立董事无法确认收入、成本的真实性、准确性及完整性[3] 实际控制人非经营性资金占用 - 公司实际控制人及其关联方存在非经营性资金占用情形[4] - 实际控制人非经营性占用资金余额最高达327,260,700元[23] - 实际控制人及其关联方非经营性资金占用总额为人民币27,676.07万元[107] - 实际控制人已归还非经营性占用资金70,000,000元[46] - 实际控制人王叁寿非经营性资金占用期末余额为27,676.07万元[106] - 报告期新增非经营性资金占用金额27,676.07万元[106] - 实际控制人及其关联方非经营性资金占用总额为32726.07万元[189] - 截至2019年12月31日非经营性资金占用金额为27676.07万元[189] - 截至报告出具日实际控制人非经营性资金占用本金余额为人民币25,726.07万元[107] - 截至报告出具日资金占用本金余额为25726.07万元（不含利息）[189] - 实际控制人通过股权投资款和预付采购款形式占用资金[189] - 实际控制人及其关联方非经营性资金占用累计达27,676.07万元[197] - 截至2020年4月22日资金占用总额增至32,726.07万元[197] - 报告期末非经营性占用资金本金余额25,726.07万元[197] - 实际控制人通过股权投资及预付采购款形式进行资金占用[197][198] - 资金占用发生时间为2019年3月起[106] - 资金占用原因为对外投资与不合理预付款[106] - 资金占用总额占最近一期经审计净资产的比例为30.80%[107] - 2020年4月22日公司收到实际控制人归还资金人民币2,000万元[107] - 2020年6月19日公司收到实际控制人归还资金人民币5,000万元[107] - 2020年4月23日收到实际控制人归还占用资金2000万元[189] - 2020年6月19日收到实际控制人归还占用资金5000万元[189] - 2020年4月23日归还非经营性占用资金2,000万元[197] - 2020年6月19日归还非经营性占用资金5,000万元[197] - 预计2020年4月前以现金清偿2,000万元[106] - 预计2020年6月前以现金清偿5,000万元[106] - 预计2020年9月前通过现金/股权转让/以股抵债方式清偿5,000万元[106] - 实际控制人承诺按现行基准贷款年利率4.35%支付占用资金利息[107] - 实际控制人承诺按年利率4.35%返还占用资金利息[190] 收入与利润表现 - 公司2019年营业收入为35,042,746.61元，同比增长83.99%[18] - 公司2019年营业收入35,042,746.61元，同比增长83.99%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-189,300,218.46元，同比下降2,834.84%[18] - 归属于普通股股东的净利润为-189,300,200元，出现大幅亏损[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-141,208,412.42元，同比下降8,353.61%[19] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-189,300,218.46元[99] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为6,921,812.73元[99] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-21,412,779.47元[99] - 第四季度营业收入为19,612,131.18元，显著高于其他季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-149,121,972.63元，为全年最大亏损[23] - 第四季度营业收入19,612,131.18元，占全年收入55.97%[51] - 科技创新服务与数字经济业务收入24,350,300元，占营业收入比重69.49%[45][50] - 科技创新服务与数字经济业务收入达2435.03万元，占营业收入比例69.49%[60] - 租金收入7,249,554.79元，同比增长244.62%[50] - 销售商品收入3,442,854.36元，同比下降79.68%[50] - 前五名客户销售总额2153.38万元，占年度销售总额比例61.45%，其中关联方销售额占比32.80%[61] - 与九次方大数据信息集团及其控股子公司的日常关联交易金额为733.96万元，占同类交易金额的60.80%[122] - 与北京汉鼎盛世咨询服务的日常关联交易金额为462.78万元，占同类交易金额的43.07%[122] - 日常关联交易总额为1,196.74万元，获批总额度为3,400万元[122] 成本与费用表现 - 营业成本12,875,072.10元，同比下降17.28%[58] - 外采技术服务成本6,424,634.75元，占营业成本49.90%[58] - 销售费用同比激增964.15%至554.57万元，主要因人员工资增加[63] - 财务费用为-495.67万元，同比减少1630.61%，系按4.35%利率计算资金占用利息收入[63] - 研发费用197.44万元，同比新增100%，源于业务转型至科技创新服务[63] - 技术服务毛利率42.19%，咨询服务毛利率66.54%[53] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11,484,935.99元，同比下降39.21%[19] - 经营活动现金流量净额1148.49万元，同比下降39.21%[66] - 投资活动现金流量净额7404.82万元，同比改善209.85%[66] - 经营活动现金流量净额大幅减少，主要因业务规模扩大、支出增加及项目回款周期延长[67] - 投资活动现金流量净额大幅减少，因购买长期理财产品导致购买和赎回频率降低[67] - 筹资活动现金流量净额大幅减少，因实际控制人及关联方非经营性资金占用[67] - 补充计提信用减值损失140.78百万元，导致经营现金流量与净利润存在重大差异[67] 资产与负债关键变化 - 长期股权投资余额减少1.6768665287亿元，减少比例100%[37] - 货币资金余额减少3880.418786万元，减少比例46.78%[37] - 应收账款余额增加982.808237万元，增长409.5倍[37] - 预付款项余额增加688.686967万元，增长3623.91倍[37] - 其他应收款余额增加1.4193076372亿元，增长7219.93倍[37] - 其他流动资产余额减少2.2440353587亿元，减少比例99.92%[37] - 长期待摊费用余额增加262.490861万元，增长4484.76%[37] - 其他权益工具投资余额增加2.678544378亿元，增长100%[37] - 固定资产余额减少7.096092万元，减少比例37.22%[37] - 货币资金减少38.80百万元（46.78%），占总资产比例下降4.27%，因非经营性资金占用[72] - 应收账款增加9.83百万元（409.5倍），占总资产比例上升1.09%，因业务转型致应收款项增加[72] - 长期股权投资减少18.48%（原值167.69百万元），因对粤科租赁投资调整为其他权益工具投资[72] - 固定资产减少70.96千元（37.22%），因资产处置或报废[72] - 总资产为906,444,338.98元，同比下降0.12%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为721,082,472.09元，同比下降19.76%[19] - 加权平均净资产收益率为-23.32%，同比下降24.09个百分点[19] 投资与业务拓展活动 - 报告期投资额1.27百万元，上年同期为0，变动幅度100%[77] - 公司新设北京科创领航鲸科技有限公司投资额4000万元持股比例100%[79] - 公司新设北京科创梦工场科技有限公司投资额4000万元持股比例100%[79] - 公司新设北京科创中心（有限合伙）投资额4000万元持股比例100%[79] - 公司新设北京汉鼎科创信息咨询有限公司投资额3000万元持股比例100%[79] - 公司收购成都中环生态大数据有限公司投资额1000万元持股比例100%[79] - 报告期内股权投资总额达1.6亿元[79] - 公司以自有资金收购成都中环生态大数据有限公司股权，转让价格为1,000万元，账面价值为984.43万元[124] - 公司现金收购成都中环生态大数据有限公司100%股权交易金额为1000万元人民币[141] - 股票投资初始成本8.81亿元全部使用自有资金[82] - 报告期内售出股票金额8.25亿元[82] - 累计股票投资亏损5606.59万元[82] - 投资收益亏损61.02百万元，占利润总额30.81%，因处置交易性金融资产亏损[69] - 委托理财发生额为29000万元人民币且未到期余额为0元[133] - 公司报告期内未发生委托贷款业务[133] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2018年11月28日变更为成都星河[16] - 公司实际控制人于2018年11月28日变更为王叁寿[16] - 控股股东成都星河承诺2018年11月28日起36个月内不转让股份[103] - 公司报告期内控股股东未发生变更[154] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[156] - 控股股东成都数字星河科技有限公司成立于2018年02月13日[154] - 实际控制人王叁寿为中国国籍且未取得其他国家居留权[156] - 广东群兴投资有限公司持股84,805,500股，占比13.71%，为第一大股东[152] - 深圳星河数据科技有限公司持股50,470,000股，占比8.16%，其中49,000,000股处于质押状态[152] - 北京九连环数据服务中心持股33,640,000股，占比5.44%，其中28,734,000股处于质押状态[152] - 成都数字星河科技有限公司持股33,640,000股，占比5.44%，全部33,640,000股处于质押状态[152] - 前十大股东黄金富持有人民币普通股11,770,000股[153] - 前十大股东孙映昭持有人民币普通股11,770,000股[153] - 前十大股东黄奕持有人民币普通股11,721,300股[153] - 前十大股东陈吉东持有人民币普通股10,460,000股[153] - 法人股东广东群兴投资有限公司注册资本为8000万元人民币[157] - 公司股票简称为ST群兴，股票代码为002575[13] - 公司治理状况与证监会规范性文件存在重大差异[198] - 公司存在未识别关联关系导致审批程序缺失[198] - 内部控制制度未能有效执行[198] - 公司声明在业务、人员、机构及财务方面保持独立性[199][200] - 拟修订《公司章程》等13项制度完善公司治理[192] - 监事会由3名监事组成（含2名职工代表监事）[195] 子公司与合并范围变化 - 公司合并范围新增26户实体，包括19家一级全资子公司、4家二级全资子公司、3家二级控股子公司及1家持股42.5%的二级子公司[59] - 合并报表范围新增26家子公司，包括北京科创星河科技中心等5家一级全资子公司（持股100%）[114] - 新设二级控股子公司黑匣子数据科技持股85%[115] - 新设二级控股子公司北京三督科技持股51%[115] - 新设二级控股子公司南京梦工场科技持股80%[115] - 新设二级子公司青岛西虹视科技持股42.5%[115] - 母公司员工仅1人，主要子公司员工172人[183] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2019年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[99] - 公司2018年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[99] - 公司2017年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[99] - 公司连续三年（2017-2019）未进行利润分配，不派发现金红利[97] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[96] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划授予总量3500万股，占股本总额5.95%[120] - 首次授予3000万股限制性股票，占股本总额5.10%[120] - 预留500万股限制性股票，占股本总额0.85%[120] - 预留部分占授予权益总额比例14.29%[120] - 2019年限制性股票激励计划授予总量3500万股占公司总股本5.95%[145] - 限制性股票首次授予3000万股占公司总股本5.10%[145] - 限制性股票预留500万股占授予权益总额14.29%[145] - 公司完成51名激励对象3000万股限制性股票登记，上市日期为2019年12月17日[147][149][150] - 限制性股票发行价格为3.7元/股，发行数量30,000,000股[149] - 董事长范晓东获股权激励300万股，授予价格3.7元/股[182] - 副总经理胡明珠获股权激励150万股，授予价格3.7元/股[182] - 法务总监马静获股权激励10万股，授予价格3.7元/股[182] - 股份变动后有限售条件股份增至3061.5375万股占总股本4.95%[146] - 无限售条件股份保持5.881亿股占总股本95.05%[146] - 公司总股本增至6.1872亿股[146] - 公司总股本由588,720,000股增至618,720,000股，增幅5.1%[147][150] - 期末限售股份总数30,615,375股，其中股权激励限售股30,000,000股[148] - 2019年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.32元/股[147] - 2019年度归属于公司普通股股东的每股净资产为1.17元/股[147] 董事、监事及高级管理人员变动 - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况适用披露要求[168] - 2019年公司发生10起董事、监事及高管离任或解聘事件，涉及董事长、总经理、财务总监等关键职位[169] - 2020年1月范晓东被任命为总经理，王昊被任命为副总经理[169] - 董事长兼财务总监范晓东增持3,000,000股，期末持股达3,000,000股[166] - 副总经理兼董事会秘书胡明珠增持1,500,000股，期末持股达1,500,000股[166] - 法务总监马静（离任）增持100,000股，期末持股达100,000股[167] - 董事长纪晓文（离任）期初持股820,500股，期末持股保持820,500股[167] - 公司董事、监事及高级管理人员本期合计增持4,600,000股[167] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达5,420,500股[167] - 除范晓东、胡明珠及马静外，其余人员本期持股数量均无变动[166][167] - 董事长范晓东拥有逾20年企业运营及财务管理经验，曾任职于中石化和米其林[171] - 董事葛坚自2019年10月起任职，现任北京中基宏海投资有限公司董事长[171] - 总经理王昊（1991年生）持有美国福特汉姆大学金融与会计学士学位，2020年1月就任[172][176] - 独立董事韩正强持有深交所独董资格证，具有证监会及金融机构从业背景[172] - 独立董事潘秀玲为注册会计师，曾担任多家上市公司独立董事[173] - 监事会主席庞可自2019年5月任职，现任九次方大数据执行副总裁[174] - 监事贾利宇拥有10年创业及产业运营经验，主管子公司北京科创梦工场[174] - 监事张竞天（1993年生）持有美国乔治华盛顿大学统计学硕士学位[175] - 董事及高管税前报酬总额251.03万元[180] - 总经理王昊税前报酬30.7万元[180] - 董事会秘书胡明珠税前报酬26.4万元[180] - 监事张竞天税前报酬22.96万元[180] 员工结构与研发投入 - 公司组建173人高素质科技创新服务团队[39] - 公司员工总数173人，其中技术人员91人占比52.6%[183] - 公司员工教育程度：硕士41人占比23.7%，本科104人占比60.1%[184] - 研发人员数量