营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为18.19亿元，同比增长103.37%[3] - 营业总收入为1,818,539,363.54元，同比增长103.4%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长1.68%[3] - 净利润为128,701,479.50元，同比增长4.2%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为116,016,479.91元，同比增长1.7%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降282.77%[3] - 经营活动现金流入小计为13.62亿元，同比增长38.7%[31] - 经营活动现金流出小计为15.84亿元，同比增长84.0%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降282.8%[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长169%，主要由于BOT项目资产投资增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，同比改善16.7%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降100%，主要由于偿还到期债务[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为289.69万元，同比下降99.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额为11.26亿元，同比下降39.4%[34] 资产与负债 - 公司总资产为214.86亿元，同比下降0.47%[3] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为1,292,275,317.70元，较年初减少304,373,085.31元[14] - 公司2022年第一季度应收账款期末余额为4,760,047,423.04元，较年初增加338,984,970.12元[14] - 公司2022年第一季度流动资产合计为9,500,242,675.37元，较年初增加79,034,867.93元[14] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为11,985,639,030.84元，较年初减少179,902,054.22元[17] - 公司2022年第一季度资产总计为21,485,881,706.21元，较年初减少100,867,186.29元[17] - 公司2022年第一季度短期借款期末余额为2,151,692,668.88元，较年初增加191,458,853.78元[17] - 流动负债合计为7,358,047,968.97元，同比下降5.5%[20] - 非流动负债合计为7,103,055,853.01元，同比增长2.8%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为6,204,959,953.73元，同比增长1.9%[20] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为58,838人[7] - 四川省生态环保产业集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为42.47%[10] - 公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司持有273,670,000股人民币普通股[11] - 北京世纪地和控股有限公司持有214,921,070股人民币普通股，其中1,280,500股参与转融通证券出借业务[11] - 新疆中能华源股权投资管理有限公司持有33,889,100股人民币普通股，其中19,709,100股通过信用交易担保账户持有[11] - 王瑜珍持有32,230,000股人民币普通股，其中9,250,000股通过信用交易担保账户持有[11] 研发与投资 - 开发支出同比增长137%，主要由于公司加大研发投入力度[6] - 公司长期应付款同比增长46%，主要由于本年开工项目较多，预付款项增加[6] 其他财务指标 - 营业总成本为1,702,569,706.16元，同比增长114.4%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,107,593,780.04元，同比增长50.4%[28] - 收到的税费返还为44,161,699.72元，同比增长270.8%[28] - 基本每股收益为0.0826元，同比下降21.7%[27] - 公司第一季度报告未经审计[34]