收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降61.05%至3.89亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降63.01%至4217万元[15] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降69.44%至3077.5万元[15] - 基本每股收益同比下降62.96%至0.10元/股[15] - 加权平均净资产收益率下降3.20个百分点至1.84%[15] - 公司营业收入38,888.01万元，同比下降61.05%[34] - 归属于上市公司股东的净利润4,217.03万元，同比下降63.01%[34] - 营业总收入同比下降61.1%至3.89亿元，对比去年同期9.98亿元[151] - 净利润同比下降61.1%至4716万元，对比去年同期1.21亿元[152] - 基本每股收益下降63.0%至0.10元，对比去年同期0.27元[153] - 营业收入同比下降67.6%，从1.828亿元降至5924.89万元[154] - 净利润同比下降18.3%，从1.764亿元降至1.441亿元[154] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降65.86%至2.43亿元，降幅高于收入降幅[62] - 销售费用下降15.4%至4202万元，对比去年同期4969万元[151] - 管理费用下降37.3%至5118万元，对比去年同期8162万元[151] - 营业成本同比下降71.1%，从1.300亿元降至3751.19万元[154] 现金流表现恶化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降119.34%至-1575.2万元[15] - 经营活动现金流量净额恶化119.34%至-1575万元，因现金流出大于流入[62] - 经营活动现金流量净额转负，为-1575.16万元，同比下降119.3%[159] - 销售商品提供劳务收到现金下降39.3%，从11.500亿元降至6.980亿元[159] - 支付职工现金下降25.3%，从6565.85万元降至4908.19万元[159] - 支付的各项税费下降42.8%，从1.063亿元降至6076.98万元[159] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降48.9%至1.08亿元[162] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1084万元净流入转为-1357万元净流出[162] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少6.51%至25.80亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少4.70%至21.85亿元[15] - 货币资金减少至7.706亿元，较年初9.358亿元下降17.7%[140] - 应收账款增加至2636万元，较年初2150万元增长22.6%[140] - 预付款项减少至213万元，较年初917万元下降76.8%[140] - 存货增加至2355万元，较年初1911万元增长23.3%[140] - 流动资产总额减少至16.305亿元，较年初17.93亿元下降9.1%[140] - 应付账款减少至1.528亿元，较年初2.208亿元下降30.8%[141] - 预收款项及合同负债总额为5309万元，较年初预收款3271万元增长62.3%[141][142] - 应交税费减少至1475万元，较年初3613万元下降59.2%[142] - 未分配利润减少至10.36亿元，较年初11.435亿元下降9.4%[143] - 货币资金减少15.9%至3.50亿元，对比期初4.16亿元[145] - 存货大幅增长199.9%至239万元，对比期初80万元[145] - 其他应收款增长21.9%至2.54亿元，对比期初2.09亿元[145] - 应付账款下降33.2%至2551万元，对比期初3816万元[147] - 预收款项大幅下降90.9%至41万元，对比期初450万元[147] - 期末现金余额下降3.4%，从7.918亿元降至7.649亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额同比下降3.1%至3.44亿元[163] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少1.08亿元至10.36亿元[165][167] - 所有者权益合计减少1.12亿元至22.25亿元[165][167] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中委托理财收益达1360.27万元[20] - 政府补助收入为81.67万元[20] - 投资收益达1.439亿元，占净利润的99.8%[154] 业务线表现 - 公司综合零售销售收入为62,221.17万元，同比下降37.31%[54] - 上海地区百货业态销售收入同比下降41.35%至4.29亿元，净利润下降60.89%至4351万元[57] - 上海奥特莱斯业态净利润亏损18.35万元，同比下降103.91%[57] - 自营品牌销售收入占比低于5%，仍处于培育期[59] - 上海汇金百货净利润为14,426,008.09元，营业收入为104,693,743.47元[80] - 上海汇联商厦净利润为21,507,753.37元，营业利润为27,775,995.66元[80] 地区表现 - 上海地区拥有自有物业百货门店4家，建筑面积98,555.23平方米[47] - 租赁物业超市门店3家，建筑面积5,434.83平方米[47] - 租赁物业奥特莱斯门店1家，建筑面积59,715.94平方米[47] - 汇金百货徐汇店为自有物业百货门店，建筑面积39,695.58平方米[48] - 汇金百货南站店为租赁物业奥特莱斯门店，建筑面积59,715.94平方米[48] - 上海六百为自有物业百货门店，建筑面积13,077.00平方米[48] - 汇联商厦为自有物业百货门店，建筑面积11,233.00平方米[48] - 超市业态关闭门店1家，建筑面积1,730.00平方米[50] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入同比下降61.05%至3.89亿元，主要因执行新收入准则及疫情影响[62][65] - 毛利率同比提升15.56个百分点至38.02%，因成本降幅大于收入降幅[66] - 预计1-9月累计净利润区间为5,340.74万元至7,629.64万元，同比下降50%-65%[81] - 预计1-9月基本每股收益区间为0.13元/股至0.18元/股，同比下降50%-65%[81] 市场环境 - 全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降27%[32] - 实体零售同比下降17.7%[32] - 网上消费同比增长7.3%[32] - 上海市上半年生产总值同比下降2.6%[32] - 全国上半年商业地产项目入市量仅63个[24] 风险因素 - 公司面临消费需求下降风险，主要受疫情及经济波动影响[82] - 公司面临营运成本上升风险，包括劳务成本和租赁成本持续增长[84] - 公司面临市场竞争加剧风险，主要来自电商分流和商业地产过度开发[85] - 公司计划推进上海六百城市更新项目，存在政策变化和规划不匹配风险[86] 投资和理财活动 - 上海银行股票投资期末账面价值243万元，本期公允价值变动损失34.9万元[71][74] - 股票投资期末金额为2,434,182.50元，累计公允价值变动收益为2,315,322.50元[75] - 本期股票投资公允价值变动损失为348,997.25元[75] - 公司委托理财发生额总计85000万元人民币，其中券商理财产品5000万元，银行理财产品80000万元[109] - 公司未到期委托理财余额为80000万元人民币[109] - 公司逾期未收回委托理财金额为0元[109] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长107%至9725万元[162] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份增加4651314股至23264669股，占比从4.48%升至5.60%[118] - 公司无限售条件股份减少4651314股至392498331股，占比从95.52%降至94.40%[118] - 公司股份总数保持不变为415763000股[118] - 报告期末普通股股东总数为26,204名[122] - 控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司持股126,274,555股，占比30.37%[122] - 股东金国良持股15,456,101股，占比3.72%，全部为限售股[122] - 股东郁嘉亮持股3,149,156股，全部为限售股[132] - 高管及原高管合计持股23,243,228股[133] - 金国良期初限售股11,592,076股，本期增加限售3,864,025股，期末限售股达15,456,101股[120] - 郁嘉亮期初限售股2,361,867股，本期增加限售787,289股，期末限售股达3,149,156股[120] - 上海商投实业投资控股有限公司持股33,230,146股，占比7.99%[122] - 前10名无限售条件股东中俞杏娟与孙玉婷为一致行动人[123] - 公司不存在优先股及可转换公司债券[127][130] 其他财务数据 - 在建工程较期初增加167.19%[26] - 预付款项较期初减少76.82%[26] - 长期待摊费用较期初减少56.46%[26] - 前五大供应商供货占比分别为6.61%、4.01%、3.82%、2.95%和2.83%[56] - 货币资金占总资产比例29.87%，较上年同期下降0.61个百分点[69] - 存货余额2355万元，占总资产比例0.91%，较上年同期增长0.1个百分点[69] - 分配股利支付现金达1.584亿元，同比增长1.1%[160] - 购建固定资产支付的现金同比大幅减少至155万元[162] - 支付给职工的现金同比下降27%至1145万元[162] - 综合收益总额为4689万元，其中归属于母公司所有者部分为4191万元[165] - 向所有者分配利润合计1.58亿元，其中向母公司股东分配1.5亿元[165][167]