整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入254,608,006.44元,上年同期401,205,365.31元,同比减少36.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-55,190,089.67元,上年同期84,681,992.57元,同比减少165.17%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-43,914,999.19元,上年同期20,913,635.86元,同比减少309.98%[8] - 本报告期末总资产3,791,095,299.18元,上年度末4,173,382,731.14元,同比减少9.16%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,718,330,742.88元,上年度末1,769,519,655.74元,同比减少2.89%[8] - 营业收入较上年同期下降36.54%,受疫情影响部分项目延迟执行[17] - 财务费用较上年同期下降80.79%,因汇率变动汇兑收益增加[17] - 经营活动现金流入较上年同期下降35.65%,受疫情影响海外大项目回款减少[18] - 投资活动现金流出较上年同期增长97.10%,因支付子公司少数股权收购款[18] - 筹资活动现金流入较上年同期下降95.30%,因取得借款收到的现金减少[18] - 2020年3月31日公司流动资产合计24.46亿元,较2019年12月31日的28.08亿元下降12.89%[37] - 2020年3月31日公司非流动资产合计13.45亿元,较2019年12月31日的13.65亿元下降1.49%[38] - 2020年3月31日公司资产总计37.91亿元,较2019年12月31日的41.73亿元下降9.16%[38] - 2020年3月31日公司流动负债合计16.89亿元,较2019年12月31日的19.99亿元下降15.50%[39] - 2020年3月31日公司非流动负债合计3.09亿元,较2019年12月31日的3.29亿元下降6.14%[39] - 2020年3月31日公司负债合计19.97亿元,较2019年12月31日的23.28亿元下降14.22%[39] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.5460800644亿元,上期为4.0120536531亿元[45] - 公司2020年第一季度营业总成本为2.5989756645亿元,上期为3.8290997226亿元[46] - 公司2020年第一季度营业利润为 - 0.5636255795亿元,上期为0.8354557241亿元[47] - 公司2020年第一季度净利润为 - 0.5610302873亿元,上期为0.8465394389亿元[47] - 公司2020年第一季度流动负债合计为13.5108119247亿元,上期为16.0699061568亿元[43] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为0.0785345954亿元[43] - 公司2020年第一季度负债合计为13.5893465201亿元,上期为16.0699061568亿元[43] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为19.0710212954亿元,上期为19.0014212244亿元[43] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.05元,上期为0.08元[48] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.05元,上期为0.08元[48] - 公司2020年第一季度综合收益总额为6960007.10元,上年同期为7094340.37元[52] - 基本每股收益为0.0066元,上年同期为0.0068元;稀释每股收益为0.0066元,上年同期为0.0068元[52] - 经营活动现金流入小计本期为414022391.70元,上期为643343183.33元;现金流出小计本期为457937390.89元,上期为622429547.47元;现金流量净额本期为 - 43914999.19元,上期为20913635.86元[53][55] - 投资活动现金流入小计本期为1802941.75元,上期为1393403.29元;现金流出小计本期为54409235.88元,上期为27604917.66元;现金流量净额本期为 - 52606294.13元,上期为 - 26211514.37元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为17000000.00元,上期为361750000.00元;现金流出小计本期为230447135.60元,上期为248181964.52元;现金流量净额本期为 - 213447135.60元,上期为113568035.48元[55][56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 597159.77元,上期为 - 2445198.68元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 310565588.69元,上期为105824958.29元;期初余额本期为519321610.56元,上期为396951045.03元;期末余额本期为208756021.87元,上期为502776003.32元[56] - 2020年1月1日公司资产总计4173382731.14元,负债合计2327868397.68元,所有者权益合计1845514333.46元[61][62] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计10.63亿元,较2019年12月31日的13.01亿元下降18.30%[40] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计22.03亿元,较2019年12月31日的22.06亿元下降0.11%[42] - 2020年3月31日母公司资产总计32.66亿元,较2019年12月31日的35.07亿元下降6.87%[42] - 2020年3月31日母公司流动负债合计13.51亿元,较2019年12月31日的16.07亿元下降15.93%[42] - 母公司经营活动现金流量净额本期为11067682.84元,上期为 - 50166482.37元[58] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 - 30067357.36元,上期为16073259.73元[59] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为 - 197763165.63元,上期为87258680.08元[59] - 2020年1月1日母公司应收账款较2019年12月31日减少3572477.70元,存货减少151024844.87元,合同资产新增154597322.57元[63][64] - 2020年1月1日母公司预收款项减少6994682.70元,合同负债新增6994682.70元[64] - 2020年1月1日母公司资产总计3507132738.12元,负债合计1606990615.68元,所有者权益合计1900142122.44元[64][65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数59,898,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中,黄松持股比例10.80%,持股数量115,661,850股;长沙水业集团有限公司持股比例10.02%,持股数量107,275,951股[12] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-25,818.98元,计入当期损益的政府补助为2,985,024.23元[9] - 持有交易产生的公允价值变动损益为-51,574,109.58元[9] - 非经常性损益合计为-49,277,769.19元[9] 资产项目变动情况 - 货币资金较上年末减少43.53%,因偿还金融机构借款[16] - 预付款项较上年末增加53.43%,因按合同给供应商及分包商付款[16] - 2020年1月1日公司应收账款较2019年12月31日减少4564947.22元,存货减少151024844.87元,合同资产新增155589792.09元[61] - 2020年1月1日公司预收款项减少54408692.54元,合同负债新增54408692.54元[61][62] 股票投资相关 - 公司持有的安东集团股票最初投资成本271,585,625.77元,本期公允价值变动损益 -96,510,099.94元[26] 业务项目数据 - 巴基斯坦Nashpa油田天然气处理项目合同金额1.48亿美元,已确认销售收入97,102.27万元[19] - 哈萨克斯坦卡让萨天然气处理厂EP项目合同金额3,889.50万美元,已确认销售收入25,221.84万元[19] 准则执行与审计情况 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[66] - 公司第一季度报告未经审计[66]
惠博普(002554) - 2020 Q1 - 季度财报