财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入11.42亿元，上年同期6.79亿元，同比增长68.17%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1847.05万元，上年同期亏损4484.16万元，同比增长141.19%[9] - 报告期内营业收入较上年同期增加68.17%，增加金额46298.18万元[24] - 报告期内净利润较上年同期增加139.07%，增加金额7196.68万元[28] - 公司营业总收入本期为11.42亿元，上期为6.79亿元[62] - 公司营业总成本本期为11.27亿元，上期为7.34亿元；其中营业成本本期为9.20亿元，上期为5.84亿元[65] - 公司营业利润本期为2443.64万元，上期亏损4972.59万元；利润总额本期为2426.24万元，上期亏损4966.36万元[68] - 公司净利润本期为2021.75万元，上期亏损5174.94万元；归属于母公司股东的净利润本期为1847.05万元，上期亏损4484.16万元[68] - 公司其他综合收益的税后净额本期亏损180.21万元，上期为82.69万元；综合收益总额本期为1841.54万元，上期亏损5092.24万元[68][72] - 公司基本每股收益本期为0.0270元，上期为 - 0.0785元；稀释每股收益本期为0.0270元，上期为 - 0.0785元[72] - 母公司营业收入本期为5.58亿元，上期为3.19亿元；营业成本本期为4.77亿元，上期为2.88亿元[73] - 母公司财务费用本期为723.90万元，上期为1363.11万元；其中利息费用本期为1222.39万元，上期为1421.18万元[73] - 公司营业利润为1,994,739.32元，去年同期为 -49,953,456.52元[76] - 公司利润总额为1,861,167.78元，去年同期为 -49,950,684.00元[76] - 公司净利润为1,742,578.16元，去年同期为 -50,012,721.80元[76] - 公司基本每股收益为0.0026元，去年同期为 -0.0876元[79] - 公司稀释每股收益为0.0026元，去年同期为 -0.0876元[79] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产87.29亿元，上年度末90.98亿元，同比下降4.05%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.39亿元，上年度末35.17亿元，同比增长0.63%[9] - 报告期末预收账款较期初增加66.41%，增加金额469.37万元[23] - 报告期末应付职工薪酬较期初减少67.09%，减少金额10216.76万元[23] - 2021年3月31日货币资金为2134204410.92元，较2020年12月31日的2989466392.02元减少[45] - 2021年3月31日应收账款为3283366861.69元，较2020年12月31日的3036002238.41元增加[45] - 2021年3月31日存货为1471094886.38元，较2020年12月31日的1179330872.67元增加[45] - 公司2021年3月31日资产总计87.29亿元，较2020年12月31日的90.98亿元下降4.05%[48] - 2021年3月31日流动负债合计46.23亿元，较2020年12月31日的50.10亿元下降7.73%[48] - 2021年3月31日非流动负债合计4.56亿元，较2020年12月31日的4.60亿元下降0.84%[51] - 2021年3月31日所有者权益合计36.50亿元，较2020年12月31日的36.27亿元增长0.64%[54] - 母公司2021年3月31日资产总计60.96亿元，较2020年12月31日的65.17亿元下降6.45%[58] - 母公司2021年3月31日流动资产合计41.86亿元，较2020年12月31日的46.46亿元下降9.90%[55] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计19.10亿元，较2020年12月31日的18.71亿元增长2.00%[58] - 公司2021年3月31日长期股权投资为311.51万元，较2020年12月31日的305.08万元增长2.10%[48] - 公司2021年3月31日固定资产为6.15亿元，较2020年12月31日的6.36亿元下降3.26%[48] - 公司2021年3月31日无形资产为1.82亿元，较2020年12月31日的1.87亿元下降2.69%[48] - 公司流动负债合计本期为24.24亿元，上期为28.50亿元；非流动负债合计本期为4.44亿元，上期为4.45亿元；负债合计本期为28.68亿元，上期为32.94亿元[61] - 公司所有者权益合计本期为32.29亿元，上期为32.22亿元；负债和所有者权益总计本期为60.96亿元，上期为65.17亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6.42亿元，上年同期为-6.53亿元，同比增长1.68%[9] - 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加102.55%，增加金额2657.34万元[28] - 报告期内取得借款收到的现金较上年同期减少57.85%，减少金额18539.62万元[29] - 经营活动现金流入小计为1,162,614,243.44元，去年同期为1,081,247,263.90元[84] - 经营活动现金流出小计为1,805,032,926.78元，去年同期为1,734,656,593.81元[84] - 经营活动产生的现金流量净额为 -642,418,683.34元，去年同期为 -653,409,329.91元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -245,196,735.10元，去年同期为 -118,439,821.04元[86] - 现金及现金等价物净增加额为 -902,347,821.79元，去年同期为 -789,319,035.12元[86] - 投资活动现金流入小计为37812055.72元，上期为2921.06元[90] - 投资活动现金流出小计为59028385.74元，上期为14582428.89元[90] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 21216330.02元，上期为 - 14579507.83元[90] - 筹资活动现金流入小计为19906000.00元，上期为283022804.05元[90] - 筹资活动现金流出小计为143985700.97元，上期为336735751.27元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 124079700.97元，上期为 - 53712947.22元[90] - 现金及现金等价物净增加额为 - 608900802.54元，上期为 - 528415334.73元[90] - 期初现金及现金等价物余额为1632799892.25元，上期为772457308.81元[90] - 期末现金及现金等价物余额为1023899089.71元，上期为244041974.08元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32332户[13] - 中电网络通信集团有限公司持股2.02亿股，持股比例29.57%[13] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股6125.57万股，持股比例8.96%[13] - 深圳市中科招商创业投资有限公司持股2900万股，持股比例4.24%[13] - 股东肖裕福通过融资融券账户持有公司股份412.32万股[17] 其他事项 - 公司非公开发行新增股份105325838股于2021年1月21日在深交所上市[32] - 2021年起首次执行新租赁准则，不追溯调整前期比较数据，第一季度报告未经审计[91][94]