财务数据关键指标变化 - 资产、净资产与股本 - 本报告期末总资产78.21亿元，较上年度末增长1.74%；归属于上市公司股东的净资产21.33亿元，较上年度末增长2.65%[8] - 公司2020年9月30日资产总计78.21亿元，较2019年12月31日的76.87亿元增长1.75%[54] - 2020年9月30日负债合计55.80亿元，较2019年12月31日的55.09亿元增长1.29%[57] - 2020年9月30日所有者权益合计22.40亿元，较2019年12月31日的21.78亿元增长2.86%[60] - 母公司2020年9月30日资产总计48.94亿元，较2019年12月31日的51.98亿元下降5.85%[64] - 2020年9月30日固定资产为6.27亿元，较2019年12月31日的6.57亿元下降4.58%[54] - 2020年9月30日无形资产为1.89亿元，较2019年12月31日的2.02亿元下降6.73%[54] - 2020年9月30日短期借款为10.08亿元，较2019年12月31日的10.34亿元下降2.57%[54] - 2020年9月30日应付账款为28.84亿元，较2019年12月31日的26.07亿元增长10.63%[54] - 2020年9月30日股本为5.77亿元，较2019年12月31日的5.71亿元增长1.01%[57] - 2020年9月30日未分配利润为8.48亿元，较2019年12月31日的7.94亿元增长6.98%[60] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入15.85亿元，同比增长39.38%；年初至报告期末营业收入38.41亿元，同比增长9.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3955.5万元，同比增长192.39%；年初至报告期末为7341.1万元，同比增长35.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3698.1万元，同比增长230.94%；年初至报告期末为5873.1万元，同比增长19.53%[8] - 公司营业总收入本期为15.85亿元，上期为11.37亿元[69] - 公司营业总成本本期为15.38亿元，上期为11.23亿元[72] - 公司营业利润本期为5197.64万元，上期为1721.12万元[75] - 公司利润总额本期为5184.79万元，上期为1756.62万元[75] - 公司净利润本期为4262.59万元，上期为1503.97万元[75] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3955.50万元，上期为1352.80万元[75] - 公司综合收益总额本期为3695.57万元，上期为1794.32万元[78] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为3369.12万元，上期为1613.48万元[78] - 基本每股收益本期为0.0686元，上期为0.0237元[78] - 稀释每股收益本期为0.0686元，上期为0.0237元[78] - 本报告期母公司营业收入639,888,414.86元，上期为476,074,395.59元，同比增长约34.41%[79] - 本报告期母公司营业利润为 -4,675,732.70元，上期为 -27,380,807.04元，亏损大幅收窄[82] - 本报告期母公司净利润为 -3,867,168.61元，上期为 -28,503,815.96元，亏损大幅收窄[82] - 年初到报告期末合并营业总收入3,841,119,643.24元，上期为3,523,414,160.21元，同比增长约9.01%[86] - 年初到报告期末合并营业总成本3,721,693,206.57元，上期为3,418,451,985.71元，同比增长约8.87%[86] - 年初到报告期末合并营业利润98,387,093.42元，上期为75,157,966.78元，同比增长约30.91%[89] - 年初到报告期末合并净利润78,688,003.36元，上期为59,793,972.62元，同比增长约31.60%[89] - 本报告期基本每股收益 -0.0067元，上期为 -0.0499元，亏损幅度减小[85] - 本报告期稀释每股收益 -0.0067元，上期为 -0.0499元，亏损幅度减小[85] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润73,410,994.49元，上期为54,029,703.24元，同比增长约35.87%[89] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为-5,128,107.09元，上期为6,191,917.86元[93] - 归属于少数股东的其他综合收益税后净额为1,505,363.59元，上期为4,253,894.98元[93] - 综合收益总额为75,065,259.86元，上期为70,239,785.46元[93] - 基本每股收益为0.1280元，上期为0.0946元；稀释每股收益为0.1280元，上期为0.0946元[93] - 母公司本期营业收入为1,651,690,744.10元，上期为1,680,711,695.36元[97] - 母公司本期净利润为-39,644,897.93元，上期为-68,180,374.39元[97] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.05亿元，同比增长373.70%；年初至报告期末为 - 5976.4万元，同比增长91.94%[8] - 报告期内收到的税费返还比上年同期增加831.57%，增加金额2544.72万元；支付其他与经营活动有关的现金减少42.68%；经营活动产生的现金流量净额增加91.94%；处置固定资产等收回的现金净额减少76.43%，减少金额13.61万元；购建固定资产等支付的现金减少62.38%；投资支付的现金减少100%，减少金额467.11万元；支付其他与投资活动有关的现金减少100%，减少金额2.15万元；投资活动现金流出合计数减少63.80%，减少金额7928.11万元；投资活动产生的现金流量净额增加63.94%，增加金额7933.18万元；吸收投资收到的现金增加3098.22%，增加金额3530.13万元；子公司收到少数股东的现金减少100%，减少金额113.94万元；筹资活动产生的现金流量净额减少142.01%；汇率变动对现金及现金等价物的影响减少110.92%，减少金额173.00万元[25][28][29][30] - 经营活动现金流入小计为4,409,170,888.68元，上期为3,795,242,896.73元[103] - 经营活动现金流出小计为4,468,934,734.55元，上期为4,537,125,622.26元[103] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,763,845.87元，上期为-741,882,725.53元[103] - 处置固定资产、无形资产和其他收到现金41,977.66元，上期为178,067.03元[103] - 经营活动现金流入小计本期为19.3465634079亿元，上期为16.7582882736亿元；现金流出小计本期为22.3262699888亿元，上期为21.3740899227亿元；产生的现金流量净额本期为 -2.9797065809亿元，上期为 -4.6158016491亿元[110] - 投资活动现金流入小计本期为6222.857709万元，上期为2974.567518万元；现金流出小计本期为2296.619877万元，上期为17421.787841万元；产生的现金流量净额本期为3926.237832万元，上期为 -14447.220323万元[110] - 筹资活动现金流入小计本期为7.8151220049亿元，上期为12.6560046017亿元；现金流出小计本期为8.1015412307亿元，上期为11.5136567816亿元；产生的现金流量净额本期为 -2864.192258万元，上期为1.1423478201亿元[113] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.8735020235亿元，上期为 -4.9181758613亿元；期初余额本期为7.7245730881亿元，上期为7.7275467996亿元；期末余额本期为4.8510710646亿元，上期为2.8093709383亿元[113] - 吸收投资收到的现金本期为3644.074万元，上期为113.940688万元[106] - 取得借款收到的现金本期为10.576747935亿元，上期为13.6250046017亿元[106] - 偿还债务支付的现金本期为10.7073640239亿元，上期为11.7322920623亿元[106] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5452.90348万元，上期为6536.814432万元[106] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -17.026396万元，上期为155.97107万元[106] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末预付款项较期初增加53.42%，存货增加30.23%，开发支出增加89.36%，其他应付款增加31.82%，应付股利增加100%，预计负债增加35.58%；预收款项减少100%，应付职工薪酬减少54.45%，长期应付款减少51.92%，其他综合收益减少54.67%[21] - 报告期内其他收益较上年同期增加104.66%，增加金额904.38万元；资产减值损失减少55.18%，减少金额243万元；资产处置收益增加100%；营业利润增加30.91%；营业外支出减少56.99%，减少金额133.31万元；利润总额增加32.8%，增加金额2442.26万元；所得税费用增加37.71%；净利润增加31.60%，增加金额1889.40万元；归属于母公司所有者的净利润增加35.87%，增加金额1938.13万元；归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额减少182.82%，减少金额1132.00万元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少64.61%，减少金额274.85万元；归属于少数股东的综合收益总额减少32.30%[21][24][25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30294户，前10名股东中，中电网络通信集团有限公司持股比例35.04%，持股数量2.02亿股[13] - 中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所等系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业，属于一致行动人[16] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] 公司经营与变更事项 - 2020年7月16日公司完成2019年度权益分派事项，以576,711,687股为基数，向全体股东每10股派0.33元现金[31][33] - 2020年7月10日公司完成工商变更登记，法定代表人由“朱海江”变更为“吉树新”[33] - 公司拟非公开发行股票数量不超过11,423.14万股，不超过发行前总股本的20%，募集资金总额不超过160,000.00万元[34] - 2020年公司预计累计净利润8,000 - 9,000万元，较上年同期3,659.66万元增长118.60% - 145.90%；基本每股收益0.140 - 0.16元/股，较上年同期0.06元/股增长133.33% - 166.67%[43] 特定时间点资产项目变化 - 2020年9月30日公司货币资金为1,282,366,343.68元，较上期末1,509,115,108.96元有所减少[51] - 2020年9月30日公司应收票据为327,654,525.14元，较上期末311,829,859.71元有所增加[51] - 2020年9月30日公司应收账款为3,372,775,269.02元，较上期末3,410,505,270.50元略有减少[51] - 2020年9月30日公司预付款项为220,874,046.42元，较上期末143,964,472.46元有所增加[5