财务数据关键指标变化 - 营业收入为35.64亿元人民币，同比增长27.61%[20] - 公司2018年营业收入为356,381.71万元，同比增长27.61%[53] - 公司2018年总营业收入为35.64亿元人民币，同比增长27.61%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元人民币，同比下降5.73%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为22,299.98万元，同比下降5.73%[53] - 公司2018年利润总额为25,958.15万元，同比下降8.84%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元人民币，同比下降23.45%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降23.45%至114,992,664.95元[80] - 加权平均净资产收益率为6.05%，同比下降1.00个百分点[20] - 投资活动现金流量净额同比扩大328.28%至-760,380,639.86元[80] - 筹资活动现金流量净额同比增长605.07%至821,718,482.33元[80] - 总资产为85.01亿元人民币，同比增长24.12%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为38.75亿元人民币，同比增长11.89%[20] - 应收账款同比增长28.7%至2,342,103,787.07元[85] - 销售费用同比增长34.41%至30,308,240.51元[77] - 财务费用同比增长179.69%至129,197,585.16元，主要因可转债利息及银行借款增加[77] - 研发投入金额同比增长26.77%至112,852,831.48元[78] 各条业务线表现 - 市政、公共设施业务收入18.02亿元人民币，占比50.57%，同比增长84.21%[55] - 地基处理业务收入20.16亿元人民币，占比56.58%[55] - 市政工程业务收入7.95亿元人民币，同比增长107.65%[55] - 境外业务收入3.89亿元人民币，同比增长329.15%[55] - 香港机场项目合同金额25.59亿元人民币，本期确认收入2.42亿元人民币[64] - 公司未完工项目总金额121.16亿元人民币，累计确认收入50.04亿元人民币[61] - 已完工未结算余额17.23亿元人民币[63] - 境外项目合同总额31.42亿元人民币[64] - 公司业务结构从单一工程服务发展为工程服务和通用航空两大业务为主[113] - 安吉机场已取得通用机场使用许可证并开通运营[41] - 浙江中青获得《通用航空企业经营许可证》和《商业非运输航空运行合格证》[52] - 子公司浙江中青获商业非运输航空运营合格证[114] - 公司通用航空业务通过收购设立方式进行产业布局[114] - 公司以美丽乡村建设为切入点发展生态旅游[111] - 公司参股投资项目涉及文化传媒、电子芯片科技、互联网金融等产业[42] - 公司持有美国Chelsio公司优先股，投资规模为1,300万美元，占净资产比重2.08%[44] - 强劲国际工程有限公司资产规模为53,926.00万元，收益为3,389.26万元，占净资产比重13.88%[44] 各地区表现 - 西南地区收入4.42亿元人民币，同比增长359.66%[55] - 境外业务收入3.89亿元人民币，同比增长329.15%[55] 成本和费用 - 公司2018年营业成本中材料、人工、机械费、分包、其他成本分别为8.98亿元(32.55%)、3.03亿元(11.00%)、5.07亿元(18.38%)、9.71亿元(35.22%)、0.79亿元(2.85%)[67] - 材料成本同比增长16.68%至8.98亿元，但占营业成本比重下降3.47个百分点至32.55%[67] - 人工成本同比大幅增长52.37%至3.03亿元，占营业成本比重上升1.68个百分点至11.00%[67] - 分包成本同比增长45.70%至9.71亿元，占营业成本比重上升4.01个百分点至35.22%[67] - 市政、公共设施业务成本全面增长，其中分包成本增长101.12%至4.86亿元，人工成本增长110.35%至1.52亿元[68] - 住宅业务成本全面下降，材料成本下降35.01%至0.86亿元，分包成本下降18.84%至0.93亿元[68] - 地铁业务成本显著增长，材料成本增长28.59%至1.40亿元，分包成本增长60.58%至1.51亿元[68][69] 管理层讨论和指引 - 基础设施工程业务合同金额高周期长，需占用大量资金[114] - 公司面临客户工程款支付不及时导致的资金压力风险[114] - 公司持续引进高级管理人才和市场开发人才[115] - 国家计划2019年铁路投资8000亿元公路水运投资1.8万亿元[104] - 地方政府专项债券安排2.15万亿元同比增加8000亿元[105] - 通用航空发展目标2020年前建成500个以上通用机场[105] 季度财务表现 - 第四季度营业收入最高，达12.46亿元人民币[24] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，为1.40亿元人民币[24] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额达14.98亿元，占年度销售总额比例42.04%[73] - 第一大客户销售额4.54亿元，占年度销售总额12.73%[74] - 前五名供应商合计采购金额2.30亿元，占年度采购总额比例10.73%[74] - 前五名客户销售额合计229,826,119.95元，占总销售额10.73%[75] 募集资金使用 - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币60,366.00万元[93] - 募集资金净额为人民币59,716.00万元（扣除券商发行费用人民币650万元）[93] - 截至报告期末募集资金累计使用金额为29,008.13万元，使用进度48.05%[93][95] - 尚未使用募集资金总额为30,707.87万元，其中20,707.87万元存放专户、10,000万元补充流动资金[93][96] - 香港机场第三跑道设备购置项目投资进度57.44%，累计投入28,203.38万元[95] - 安吉通用航空机场项目投资进度仅7.14%，累计投入804.75万元[95] - 报告期内使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元[96] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金18,335.76万元[95] - 香港机场项目实现效益2,900.33万元，安吉机场项目实现效益0元[95] - 募集资金用途变更比例为0.00%[93] 子公司表现 - 主要子公司北京场道总资产17.202亿元净资产3.666亿元营业收入10.346亿元净利润7436万元[102] - 上海强劲总资产21.774亿元净资产5.707亿元营业收入8.392亿元净利润8532万元[102] - 上海远方总资产14.404亿元净资产4.592亿元营业收入9.699亿元净利润8291万元[102] - 上海力行总资产4.649亿元净资产2.255亿元营业收入2.017亿元净利润3820万元[102] - 注销新疆中化岩土工程有限公司影响2018年净利润78.85万元[102] - 主题纬度2018年实际净利润为1,431.82万元，超过预测1,300万元，完成率110.14%[132][133] - 力行工程2018年实际净利润为3,820.18万元，超过预测3,650万元，完成率104.66%[132][133] - 主题纬度2018年扣非后税后净利润为1,485.54万元（计提奖励金前）[133] - 力行工程2018年扣非后税后净利润为3,806.17万元（计提奖励金前）[133] - 两家子公司2018年均完成业绩承诺，商誉未发生减值[134] 利润分配 - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[6] - 公司2018年现金分红金额为3622.06万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.24%[123] - 公司2017年现金分红总额为3622万元，以总股本18.11亿股为基数每10股派0.2元[119] - 公司2016年现金分红金额为3600万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.48%[123] - 2018年现金分红总额为36,220,573.40元，占利润分配总额的100%[124] - 每10股派发现金红利0.2元（含税）[126] - 分配预案的股本基数为1,811,028,670股[124] 担保情况 - 报告期内公司实际对外担保发生额合计0万元[160] - 报告期末公司实际对外担保余额合计0万元[160] - 公司为子公司上海强劲提供担保总额达10,000万元，实际发生担保金额8,447.59万元[161] - 上海远方获得担保总额8,500万元，实际发生金额4,000万元，实际使用率为47.06%[161] - 北京场道单笔最高担保额度达11,829万元，实际全额使用[162] - 报告期内对子公司担保额度审批总额218,971.7万元[162] - 报告期内对子公司担保实际发生总额130,279.41万元，额度使用率为59.5%[162] - 上海力行担保额度4,200万元，实际发生2,800万元，使用率66.67%[162] - 北京场道担保额度5,570.97万元，实际发生4,969.22万元，使用率89.2%[162] - 上海远方单笔担保实际金额5,970万元，接近6,000万元额度[161] - 所有担保类型均为连带责任保证[161][162] - 关联方担保占比超过95%，仅1笔为非关联担保[161] - 报告期末实际担保余额合计为148,804.28万元[163] - 实际担保总额占公司净资产的比例为38.40%[163] - 直接为资产负债率超70%对象提供的担保余额95,686.78万元[163] - 报告期内审批担保额度合计218,971.7万元[163] 借款与融资 - 公司短期借款金额为162,037.36万元[38] - 公司长期借款金额为20,029.54万元[38] - 公司1年内到期的长期借款金额为3,877.00万元[38] - 公司1年内到期的融资租赁金额为2,025.95万元[38] - 公司融资租赁款金额为3,874.78万元[38] - 公司债权融资总额为191,844.63万元[38] - 公司1年内到期债权融资金额为167,940.31万元[39] - 公司1-2年到期债权融资金额为14,899.90万元[39] - 公司2-5年到期债权融资金额为9,004.42万元[39] - 公司成功发行可转换公司债券规模为60,366万元，期限6年，首年票面利率0.3%[39] - 公司发行可转换公司债券规模6.037亿元[108] - 公开发行可转换公司债券获核准总额为60,366万元人民币[176] - 可转换公司债券发行规模为60,366万元共计603.66万张[177] - 截至2018年底剩余可转债余额为6,034,293张[177] - 公司申请注册发行中期票据规模不超过13亿元[177] 股东与股权结构 - 公司控股股东于2019年3月变更为成都兴城投资集团有限公司[17] - 股东转让股份予成都兴城集团占公司总股本9.90%[179] - 后续股东转让股份予成都兴城集团占公司总股本19.29%[179] - 成都兴城集团最终持股比例达29.19%成为控股股东[179] - 有限售条件股份减少284,121,211股至842,425,364股，持股比例从62.21%降至46.52%[184] - 无限售条件股份增加284,149,881股至968,603,306股，持股比例从37.79%升至53.48%[184] - 境内法人持股减少167,436,930股至17,092,180股，持股比例从10.19%降至0.94%[184] - 境内自然人持股减少116,684,281股至825,333,184股，持股比例从52.02%降至45.57%[184] - 总股本增加28,670股至1,811,028,670股，因可转换债券转股所致[184][187] - 股东吴延炜持股475,313,727股占比26.25%，报告期内减持158,437,909股[197] - 成都兴城投资集团有限公司持股179,344,222股占比9.90%，均为无限售条件股份[197] - 银华财富资本持股161,948,364股占比8.94%，全部为无限售条件股份[197] - 刘忠池持股115,401,571股占比6.37%，报告期内减持38,467,190股，全部为限售股[197] - 宋伟民持股112,070,622股占比6.19%，报告期内减持37,356,873股，其中112,070,621股为限售股[197] - 限售股合计842,425,364股，占期末总股本46.5%[191] - 普通股股东总数报告期末62,070户，较上月末70,938户减少12.5%[197] - 梁富华持股比例为2.57%，持股数量为46,575,000股，报告期内减持15,525,000股[198] - 王亚凌持股比例为1.49%，持股数量为27,000,000股，无质押[198] - 王锡良持股比例为1.48%，持股数量为26,775,000股，报告期内减持225,000股[198] - 王秀格持股比例为1.15%，持股数量为20,775,700股，报告期内减持2,849,300股[198] - 王健持股比例为1.01%，持股数量为18,216,779股，全部质押[198] - 成都兴城投资集团为最大无限售股东，持有179,344,222股人民币普通股[198] - 银华财富资本－民生银行－中化岩土员工持股计划持有161,948,364股人民币普通股[198] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有10,759,950股人民币普通股[198] - 公司控股股东吴延炜为中国国籍自然人，未取得其他国家居留权[199] - 公司实际控制人为吴延炜，报告期内未发生变更[200] 非经常性损益 - 政府补助为696.74万元人民币[25] - 非经常性损益总额为784.14万元人民币[25] 资产与负债 - 货币资金占总资产比例同比上升3.9个百分点至8.71%[84] - 受限资产总额379,414,247.69元，含货币资金61,446,314.97元[87] 承诺事项 - 成都兴城投资集团有限公司承诺12个月内不转让权益变动所获股份[127] - 力行工程2016至2020年业绩承诺净利润分别为2900万元、3250万元、3650万元、3650万元、3650万元[128] - 主题纬度2016至2020年业绩承诺净利润分别为910万元、1100万元、1300万元、1300万元、1300万元[128] - 力行工程业绩承诺方王健、吴湘蕾及力彧合伙对未达标净利润承担补偿责任[128] - 主题纬度业绩承诺方王永刚及其他股东对未达标净利润承担补偿责任[128] - 交易对方承诺不从事与中化岩土存在同业竞争业务活动[128] - 股份限售承诺：发行上市起36个月内不得转让，后续分阶段解禁[129] - 上海强劲/上海远方交易方承诺避免同业竞争并优先提供商业机会[129] - 2015年非公开发行认购股份承诺36个月内不转让[129] - 可转债发行相关方承诺不得以不公平条件输送利益[129] - 高管承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[129] - 股权激励限售承诺：部分高管自愿延长锁定期12个月至2019年11月13日[130] - 实际控制人吴延炜承诺不从事同业竞争及不占用公司资金[130] 员工与激励 - 第1期员工持股计划以每股5.81元认购非公开发行股票107,965,576股[148] - 资本公积金转增股本每10股转增5股使员工持股计划股份数增至161,948,364股[148] - 员工持股计划以每股4.633元转让161,948,364股获价款75,030.68万元[149] - 2017年限制性股票激励计划向7名激励对象授予1,100万股限制性股票[149] - 限制性股票授予登记完成后公司注册资本增至181,100万股[150] - 公司回购注销未达解锁条件的限制性股票550万股[150] - 公司拥有北京市级领军人才2名[170] - 公司直接提供就业岗位100余个[172] 其他重要事项 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为陈平、吴亮[18] - 公司持续督导保荐机构为海通证券股份有限公司，持续督导期至2019年12月31日[18] -