财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,296,801,962.69元,较上年度末增长5.48%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,740,071,227.80元,较上年度末增长2.58%[8] - 本报告期营业收入为986,745,943.03元,较上年同期增长13.58%;年初至报告期末营业收入为2,565,086,642.92元,较上年同期增长7.61%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为105,753,031.91元,较上年同期增长29.78%;年初至报告期末为244,804,755.78元,较上年同期增长6.26%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,245,249.07元,较上年同期下降6.25%;年初至报告期末为165,191,860.68元,较上年同期下降1.76%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -201,308,133.89元,较上年同期下降283.09%;年初至报告期末为233,629,271.18元,较上年同期下降0.92%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0833元/股,较上年同期增长29.95%;年初至报告期末均为0.1927元/股,较上年同期增长6.29%[8] - 应收款项融资从2020年1月1日的230,172,995.00元增至9月30日的303,169,955.47元,增幅31.71%[19] - 预付款项从2020年1月1日的45,161,637.50元增至9月30日的93,558,479.87元,增幅107.16%[19] - 2020年1 - 9月财务费用从2019年同期的7,792,210.85元变为 - 1,728,735.78元,增幅550.75%[22] - 2020年1 - 9月其他收益从2019年同期的7,219,098.44元增至23,169,955.85元,增幅220.95%[22] - 2020年1 - 9月投资收益从2019年同期的49,340,989.74元减至32,275,416.54元,降幅34.59%[22] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额从2019年同期的235,791,042.66元减至233,629,271.18元,降幅0.92%[26] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额从2019年同期的322,422,394.25元减至63,280,526.83元,降幅80.37%[26] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额从2019年同期的 - 693,354,846.22元变为 - 258,339,353.27元,增幅62.74%[26] - 2020年9月30日货币资金为499,279,795.52元,较2019年12月31日的460,118,493.09元有所增加[106] - 2020年9月30日交易性金融资产为1,269,733,527.80元,较2019年12月31日的1,202,132,989.44元有所增加[106] - 2020年9月30日应收账款为799,251,208.82元,较2019年12月31日的889,100,947.11元有所减少[106] - 2020年9月30日存货为443,610,359.75元,较2019年12月31日的355,582,094.45元有所增加[106] - 2020年9月30日固定资产为1,221,155,468.59元,较2019年12月31日的1,226,610,154.24元略有减少[109] - 2020年9月30日在建工程为320,288,439.07元,较2019年12月31日的192,812,258.21元有所增加[109] - 2020年9月30日应付票据为185,430,638.41元,较2019年12月31日的24,527,251.97元大幅增加[109] - 2020年9月30日资产总计为5,296,801,962.69元,较2019年12月31日的5,021,425,757.11元有所增加[109] - 2020年9月30日负债合计为556,730,734.89元,较2019年12月31日的400,739,902.23元有所增加[112] - 2020年9月30日流动资产合计15.43亿元,较2019年末的14.50亿元增长6.41%[116] - 2020年9月30日非流动资产合计31.71亿元,较2019年末的29.42亿元增长7.79%[119] - 2020年9月30日资产总计47.13亿元,较2019年末的43.92亿元增长7.32%[119] - 2020年9月30日流动负债合计3.23亿元,较2019年末的1.95亿元增长65.28%[122] - 2020年9月30日所有者权益合计43.90亿元,较2019年末的41.97亿元增长4.60%[122] - 本报告期营业总收入9.87亿元,上期为8.69亿元,同比增长13.58%[122] - 本报告期营业总成本9.03亿元,上期为7.84亿元,同比增长15.17%[125] - 本报告期其他收益1796.29万元,上期为284.90万元,同比增长530.49%[125] - 本报告期投资收益2508.95万元,上期为1092.94万元,同比增长129.56%[125] - 本报告期公允价值变动收益163.28万元,上期为 - 296.86万元,同比增长154.99%[125] - 公司本期营业利润为124,145,216.23元,上期为95,295,128.27元[128] - 公司本期利润总额为124,760,674.44元,上期为96,348,510.85元[128] - 公司本期净利润为105,753,031.91元,上期为81,484,309.49元[128] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 203,571.48元,上期为158,292.96元[128] - 公司本期综合收益总额为105,549,460.43元,上期为81,642,602.45元[131] - 公司本期基本每股收益为0.0833元,上期为0.0641元[131] - 母公司本期营业收入为257,674,378.71元,上期为286,507,612.86元[132] - 母公司本期营业利润为39,428,211.47元,上期为45,948,209.09元[135] - 母公司本期利润总额为39,242,538.09元,上期为45,808,723.62元[135] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2,565,086,642.92元,上期为2,383,754,024.30元[139] - 公司营业利润本期为292,334,039.06元,上期为274,083,394.04元[142] - 公司利润总额本期为291,422,284.35元,上期为276,111,353.00元[142] - 公司净利润本期为244,804,755.78元,上期为230,387,910.75元[142] - 公司综合收益总额本期为244,745,282.61元,上期为230,555,331.62元[145] - 公司基本每股收益本期为0.1927,上期为0.1813[145] - 母公司营业收入本期为719,691,063.54元,上期为792,882,584.94元[149] - 母公司营业利润本期为334,668,017.82元,上期为470,253,110.44元[149] - 母公司利润总额本期为334,310,480.71元,上期为470,695,331.14元[149] - 母公司净利润本期为320,001,816.30元,上期为451,993,725.26元[149] - 母公司综合收益总额本期为320,001,816.30元,上期为451,993,725.26元[152] - 经营活动现金流入小计本期为25.25亿元,上期为23.82亿元;经营活动现金流出小计本期为22.91亿元,上期为21.47亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为2.34亿元,上期为2.36亿元[155] - 投资活动现金流入小计本期为23.26亿元,上期为18.28亿元;投资活动现金流出小计本期为22.62亿元,上期为15.06亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为0.63亿元,上期为3.22亿元[158] - 筹资活动现金流入小计上期为0.78亿元;筹资活动现金流出小计本期为2.58亿元,上期为7.71亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.58亿元,上期为 -6.93亿元[158] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.23亿元,上期为0.08亿元;现金及现金等价物净增加额本期为0.41亿元,上期为 -1.34亿元;期末现金及现金等价物余额本期为4.90亿元,上期为3.03亿元[158] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.25亿元,上期为8.57亿元;经营活动现金流出小计本期为5.64亿元,上期为6.22亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为1.61亿元,上期为2.35亿元[161] - 母公司投资活动现金流入小计本期为15.83亿元,上期为14.09亿元;投资活动现金流出小计本期为15.29亿元,上期为10.05亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为0.54亿元,上期为4.05亿元[161] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为0.48亿元;筹资活动现金流出小计本期为1.27亿元,上期为7.35亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.27亿元,上期为 -6.87亿元[164] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.24亿元,上期为0.05亿元;现金及现金等价物净增加额本期为0.90亿元,上期为 -0.47亿元;期末现金及现金等价物余额本期为2.07亿元,上期为1.11亿元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.79亿元,上期为23.42亿元;收到的税费返还本期为0.18亿元,上期为0.20亿元;收到其他与经营活动有关的现金本期为0.27亿元,上期为0.21亿元[155] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为18.65亿元,上期为17.11亿元;支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.38亿元,上期为2.34亿元;支付的各项税费本期为0.98亿元,上期为0.86亿元[155] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为32.2146257625亿元[165][168] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为17.9996318086亿元[168] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为50.2142575711亿元[168] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为3.5329423597亿元[171] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为4744.566626万元[173] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为4.0073990223亿元[173] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为46.2068585488亿元[173] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为50.2142575711亿元[173] - 公司流动资产合计为1,449,867,228.50元,其中应收账款为286,042,328.37元,存货为7
亚太科技(002540) - 2020 Q3 - 季度财报