收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入43.5亿元人民币，同比增长5.76%[9] - 第三季度单季营业收入17.0亿元人民币，同比增长30.77%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.03亿元人民币，同比增长513.85%[9] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润7638.1万元人民币，同比增长159.56%[9] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长500.00%[9] - 加权平均净资产收益率2.67%，较上年同期增长3.06个百分点[9] - 公司预计2020年初至下一报告期末累计净利润区间为2.5亿元至3.5亿元，较上年同期亏损2.46亿元实现扭亏为盈，增幅达110.18%至114.25%[34][36] - 公司基本每股收益预计区间为0.20元/股至0.28元/股，较上年同期-1.99元/股增长110.15%至114.21%[36] - 营业收入从12.99亿元增长至16.99亿元，增幅30.7%[151] - 营业利润为8956万元，同比扭亏为盈[157] - 净利润为7071万元，同比扭亏为盈[157] - 归属于母公司所有者的净利润为7638万元，同比扭亏为盈[157] - 基本每股收益为0.06元，同比扭亏为盈[160] - 营业总收入为43.45亿元，同比增长5.8%[168] - 净利润为9547万元，上年同期净亏损2530万元[171] - 归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元，上年同期净亏损2492万元[171] - 基本每股收益为0.08元，上年同期为-0.02元[175] - 持续经营净利润为7887.79万元，同比下降73.85%[181] - 综合收益总额为7887.79万元，同比下降73.85%[181] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较同期增长458.93%[23] - 营业总成本为16.568亿元，同比增长15.5%[154] - 营业成本为14.926亿元，同比增长20.1%[154] - 销售费用为3992万元，同比增长14.6%[154] - 管理费用为6888万元，同比下降27.0%[154] - 研发费用为4479万元，同比下降20.1%[154] - 营业总成本为42.98亿元，同比增长5.1%[168] - 营业成本为38.33亿元，同比增长8.8%[168] - 研发费用为1.29亿元，同比下降23.4%[168] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.31亿元人民币，同比增长957.24%[9] - 第三季度单季经营活动产生的现金流量净额4.24亿元人民币，同比增长275.21%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较同期增加661.54百万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额较同期增加430.32百万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加57.34百万元[23] - 经营活动现金流入42.40亿元，同比增长19.15%[184] - 经营活动现金流出35.10亿元，同比增长0.56%[184] - 经营活动现金流量净额7.31亿元，同比增长957.21%[184] - 投资活动现金流量净额-1.89亿元，同比改善69.48%[187] - 筹资活动现金流量净额-2.93亿元，同比改善16.38%[187] - 期末现金及现金等价物余额14.31亿元，同比增长78.28%[187] - 母公司经营活动现金流量净额5.70亿元，同比增长216.30%[190] - 母公司投资活动现金流量净额-2.74亿元，同比改善14.03%[190] - 筹资活动现金流入同比下降15.9%至1.455亿元[193] - 筹资活动现金流出同比减少51.4%至3.023亿元[193] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长142%至9.486亿元[193] 资产和负债变化 - 公司总资产71.0亿元人民币，较上年度末增长6.34%[9] - 归属于上市公司股东的净资产39.2亿元人民币，较上年度末增长2.79%[9] - 结算备付金期末余额较期初增长57.32%[22] - 在建工程期末余额较期初增长106.89%[22] - 其他非流动资产期末余额较期初下降79.81%[22] - 递延收益期末余额较期初增长541.27%[22] - 货币资金较年初增长18.8%至14.79亿元[133] - 交易性金融资产新增2.5亿元[133] - 应收账款较年初下降11.9%至9.15亿元[133] - 在建工程较年初增长106.9%至1.46亿元[136] - 短期借款较年初下降18.7%至2.97亿元[136] - 应付票据较年初增长38%至9.13亿元[136] - 公司总资产从667.71亿元增长至710.05亿元，增幅6.3%[142] - 公司总负债从277.48亿元增长至315.27亿元，增幅13.6%[139] - 归属于母公司所有者权益从381.33亿元增长至391.97亿元，增幅2.8%[142] - 货币资金从8.09亿元增长至9.49亿元，增幅17.2%[143] - 交易性金融资产新增2.5亿元[143] - 应收账款从2.08亿元增长至2.67亿元，增幅28.3%[143] - 短期借款从2.56亿元下降至1.4亿元，降幅45.5%[146] - 应付票据从5.13亿元增长至8.35亿元，增幅62.8%[146] - 母公司未分配利润从9.4亿元增长至10.11亿元，增幅7.2%[149] - 应收账款保持稳定为10.38亿元[194] - 存货规模为7.045亿元[196] - 流动资产总额达47.75亿元[196] - 非流动资产总额为19.02亿元[196] - 短期借款规模为3.657亿元[200] - 应付票据金额为6.621亿元[200] - 预收款项调整减少2418.69万元至1.612亿元[200] 业务线表现 - 智能制造板块因新能源汽车零部件订单激增实现倍速增长[36] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年初至下一报告期末累计净利润区间为2.5亿元至3.5亿元，较上年同期亏损2.46亿元实现扭亏为盈，增幅达110.18%至114.25%[34][36] - 公司基本每股收益预计区间为0.20元/股至0.28元/股，较上年同期-1.99元/股增长110.15%至114.21%[36] 理财投资活动 - 公司使用自有资金进行银行理财发生额6.6亿元，未到期余额4.3亿元[37] - 公司使用募集资金进行银行理财发生额3000万元，已全部到期收回[37] - 公司委托建设银行延安三路支行理财1.2亿元（募集资金），年化收益率3.05%，实现收益125万元并已收回[37] - 公司委托建设银行延安三路支行理财8000万元（募集资金），年化收益率2.75%，实现收益16.88万元并已收回[40] - 公司委托民生银行即墨华山二路支行结构性存款1.2亿元（募集资金），年化收益率3.65%，实现收益109.2万元并已收回[44] - 公司委托工商银行即墨支行结构性存款1亿元（募集资金），年化收益率3.23%，实现收益74.24万元并已收回[44] - 公司于2020年7月7日将节余募集资金全部永久性补充流动资金[33] - 兴业银行青岛即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为2,900万元，年化收益率为3.46%，收益为14.84万元[46] - 交通银行即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为10,000万元，年化收益率为3.65%，收益为91万元[49] - 浦发银行青岛即墨支行使用自有资金进行结构性存款，金额为12,000万元，年化收益率为3.70%，收益为98.67万元[52] - 建设银行延安三路支行使用募集资金进行银行理财，金额为8,000万元，年化收益率为2.90%，收益为57万元[52] - 兴业银行青岛即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为3,000万元，年化收益率为3.65%，收益为9.3万元[55] - 兴业银行青岛即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为3,000万元，年化收益率为3.45%，收益为14.48万元[59] - 工商银行即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为10,000万元，年化收益率为3.40%，收益为45.64万元[59] - 浦发银行青岛即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为3,000万元，年化收益率为3.55%，收益为25.74万元[61] - 交通银行即墨支行结构性存款使用募集资金1亿元，年化收益率3.4%，实现收益57.75万元[64] - 浦发银行青岛即墨支行结构性存款使用自有资金8000万元，年化收益率3.2%，实现收益14.93万元[64] - 浦发银行青岛即墨支行另一结构性存款使用自有资金8000万元，年化收益率2.97%，实现收益25.33万元[67] - 建设银行理财产品使用自有资金3000万元，年化收益率2.67%，实现收益20.86万元[70] - 建设银行理财产品使用自有资金9000万元，年化收益率2.9%，实现收益64.79万元[73] - 建设银行另一理财产品使用自有资金6000万元，年化收益率2.9%，实现收益43.19万元[73] - 工商银行即墨支行结构性存款使用自有资金1亿元，年化收益率3.99%，预期收益203.33万元[76] - 浦发银行非保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期年化收益率3.75%，实际收益92.47万元[79] - 民生银行非保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期年化收益率3.65%，实际收益91万元[85] - 交通银行非保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期年化收益率3.35%，实际收益83.52万元[88] - 浦发银行另一笔非保本浮动收益型理财产品投资金额3,000万元，预期年化收益率3.75%，实际收益27.74万元[96] - 公司使用自有资金进行现金管理，投资于评级AA及以上的信用债、国债、地方政府债等固定收益工具[79][96] - 公司理财产品投资范围包括央行票据、政策性金融债、短期融资券、中期票据等货币市场工具[79][82][85] - 公司理财产品投资标的包含符合监管要求的非标准化债权资产、信托计划及券商定向计划等[82] - 公司理财产品资金投向包括同业存款、债券回购、货币基金等货币市场类资产[82][91] - 所有披露的理财产品均已到期收回本金，并实现了预期收益[79][85][88][96] - 公司通过中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网披露相关理财进展公告[79][85][88][96] - 公司使用自有资金购买浦发银行非保本浮动收益型理财产品，金额为4,000万元，预期年化收益率为3.70%，预计收益为36.49万元[102] - 另一笔浦发银行理财产品投资金额为1,000万元，预期年化收益率同样为3.70%，预计收益为9.12万元[108] - 公司投资浦发银行8,000万元非保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为3.40%，实际收益为22.36万元且已收回[114] - 理财产品资金投向包括现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等低风险资产[102][108][114] - 信用债投资要求评级在AA及以上，浦发银行主承销信用债评级要求A-及以上[102][108][114] - 理财产品投资范围包含ABS、ABN等资产支持证券及其次级档[99][105][111][117] - 投资标的还包括同业拆借、券商收益凭证、优先股、货币基金等合规资产[99][105][111][117] - 所有理财产品投资均使用公司自有闲置资金[102][108][114] - 理财产品投资情况均通过指定媒体发布相关公告[102][108][114] - 投资期限较短，最长不超过3个月（如7月24日至10月22日）[102] - 委托理财总额2.22亿元[124] - 建行结构性存款金额1.8亿元年化收益率3.1%[121] - 交通银行结构性存款金额1亿元年化收益率2.8%[121] 其他重要内容 - 投资收益较同期增长723.05%[23] - 信用减值损失较同期下降118.50%[23] - 母公司营业收入为9.539亿元，同比增长39.9%[161] - 母公司营业收入为22.84亿元，同比增长39.3%[178] - 母公司净利润为7888万元，同比下降73.9%[178] - 综合收益总额为9502万元，上年同期为-2355万元[175] - 公司无违规担保及控股股东资金占用情况[125][126]