收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入12.99亿元人民币,同比增长11.56%[8] - 年初至报告期末营业收入41.09亿元人民币,同比增长11.93%[8] - 公司营业总收入为12.99亿元人民币,同比增长11.6%[51] - 营业总收入为41.09亿元人民币,同比增长11.9%[65] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1.28亿元人民币,同比扩大237.01%[8] - 年初至报告期末净亏损2491.52万元人民币,同比扩大108.64%[8] - 公司营业利润亏损1.3509亿元,同比下降225%[53] - 公司净利润亏损1.2983亿元,同比下降238%[53] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.2825亿元,同比下降237%[53] - 净利润为-2530万元人民币,同比下降108.7%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为-2491.5万元人民币,同比下降108.6%[67] - 2019年度预计净利润亏损5000万至1.8亿元人民币,较2018年盈利1.33亿元大幅下滑[27] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为14.35亿元人民币,同比增长32.4%[51] - 营业成本为12.43亿元人民币,同比增长38.8%[51] - 研发费用为5605.41万元人民币,同比增长19.8%[51] - 营业总成本为40.89亿元人民币,同比增长21.9%[65] - 营业成本为35.21亿元人民币,同比增长22.2%[65] - 研发费用为1.68亿元人民币,同比增长40.1%[65] - 研发费用较同期增长40.12%[20] - 财务费用较同期增长107.49%[20] - 母公司营业成本为15.64亿元人民币,同比增长30.3%[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6909.93万元人民币,同比增长2124.91%[8] - 经营活动现金流量净额较同期增加6,600.31万元[20] - 投资活动现金流量净额较同期增加16,185.29万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.45亿元,同比增长16.0%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为6910.93万元,同比增长2124.0%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.19亿元,同比改善20.7%[78][80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.51亿元,同比改善6.1%[80] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.67亿元,同比增长22.3%[82] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元,同比增长71.3%[84] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.18亿元,同比改善60.8%[84] - 母公司取得投资收益收到的现金为3.74亿元,同比增长183.8%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.49亿元,同比扩大506.7%[86] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额较期初下降52.16%[19] - 结算备付金期末余额较期初下降47.66%[19] - 预付款项期末余额较期初增长56.56%[19] - 其他流动资产期末余额较期初增长89.13%[19] - 货币资金从17.50亿元减少至8.37亿元,同比下降52.2%[37] - 结算备付金从9.21亿元减少至4.82亿元,同比下降47.7%[37] - 预付款项从2.88亿元增加至4.51亿元,同比增长56.6%[37] - 存货从6.50亿元增加至7.55亿元,同比增长16.2%[37] - 短期借款从2.71亿元减少至2.48亿元,同比下降8.4%[39] - 货币资金为3.99亿元人民币,同比下降59.5%[44] - 应收账款为2.37亿元人民币,同比增长21.9%[44] - 存货为3.16亿元人民币,同比增长69.1%[44] - 短期借款为1.58亿元人民币,同比下降45.7%[46] - 期末现金及现金等价物余额为8.03亿元,同比下降15.8%[80] - 期末现金及现金等价物余额为3.92亿元,较期初减少60.0%[86] - 应收账款余额为9.27亿元,占流动资产总额的17.2%[87][89] - 短期借款余额为2.71亿元,占流动负债总额的10.1%[89][91] - 应付票据余额为5.06亿元,较应付账款低11.6%[91] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率-0.39%,同比下降4.52个百分点[8] - 基本每股收益-0.02元/股,同比下降108.70%[8] - 基本每股收益-0.10元,同比下降243%[57] - 基本每股收益为-0.02元,同比下降108.7%[69] 其他财务数据 - 其他收益较同期增长546.10%[20] - 信用减值损失较同期增长122.07%[20] - 信用减值损失212.05万元,同比下降69%[53] - 资产减值损失919.22万元[53] - 综合收益总额亏损1.2830亿元,同比下降234%[57] - 综合收益总额为3.02亿元,同比增长69.9%[75] 业务线表现 - 金融科技板块业务经营业绩同比下滑明显,投资类收益较上年同期明显减少[28] - 智能制造板块受汽车行业下滑影响,整体盈利较去年下降,新产品研发和技改费用投入较上年增幅较大[28] 管理层讨论和指引 - 公司商誉存在重大减值风险,具体减值金额尚待评估[5] - 公司存在大额商誉减值风险,商誉金额为22.12亿元[28][39] 母公司表现 - 母公司营业收入6.8156亿元,同比增长49%[60] - 母公司净利润3052.99万元,同比增长832%[60] - 母公司投资收益3022.57万元[60] - 母公司营业收入为16.39亿元人民币,同比增长27.1%[71] - 母公司净利润为3.02亿元人民币,同比增长69.9%[73] 会计政策与准则影响 - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产科目归零[89] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资,金额为1.95亿元[89] - 可供出售金融资产1.53亿元调整至其他权益工具投资[95][101] - 货币资金余额为17.50亿元,未受新金融工具准则调整影响[87] 其他重要内容 - 委托理财总额8.97亿元,其中未到期余额5.29亿元[31] - 归属于上市公司股东的净资产62.58亿元人民币,较上年度末减少4.13%[8] - 总资产88.35亿元人民币,较上年度末减少6.35%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为62.58亿元人民币,同比下降4.1%[43] - 未分配利润为8.67亿元人民币,同比下降11.8%[43] - 商誉余额为22.12亿元,占非流动资产总额的54.7%[89] - 归属于母公司所有者权益合计65.27亿元,资本公积占比71.6%[93] - 公司流动资产合计为23.18亿元人民币[95] - 公司非流动资产合计为48.89亿元人民币[97] - 公司资产总计为72.07亿元人民币[97] - 公司流动负债合计为8.56亿元人民币[97] - 公司非流动负债为8800万元人民币[99] - 公司负债合计为9.44亿元人民币[99] - 公司所有者权益合计为62.63亿元人民币[101] - 长期股权投资为46.91亿元人民币[95] - 其他应收款为6.46亿元人民币,其中应收股利为1亿元人民币[95]
海联金汇(002537) - 2019 Q3 - 季度财报